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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.5118 -0.0013 -0.25% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5118
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7529亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
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近半年,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-14.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5118 0.5118 0.5131 0.5131 -0.0013 -0.25%
2026-09-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5131 0.5131 0.5172 0.5172 -0.0041 -0.79%
2026-09-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5172 0.5172 0.5150 0.5150 0.0022 0.43%
2026-09-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5150 0.5150 0.5196 0.5196 -0.0046 -0.89%
2026-09-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5257 0.5257 -0.0061 -1.16%
2026-09-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5257 0.5257 0.5308 0.5308 -0.0051 -0.97%
2026-09-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5308 0.5308 0.5313 0.5313 -0.0005 -0.09%
2026-09-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5313 0.5313 0.5327 0.5327 -0.0014 -0.26%
2026-09-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5327 0.5327 0.5232 0.5232 0.0095 1.82%
2026-09-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 0.5232 0.5240 0.5240 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.5240 0.5283 0.5283 -0.0043 -0.81%
2026-09-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5283 0.5283 0.5228 0.5228 0.0055 1.05%
2026-08-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 0.5228 0.5269 0.5269 -0.0041 -0.78%
2026-08-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5269 0.5269 0.5232 0.5232 0.0037 0.71%
2026-08-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 0.5232 0.5251 0.5251 -0.0019 -0.36%
2026-08-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5251 0.5251 0.5247 0.5247 0.0004 0.08%
2026-08-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5247 0.5247 0.5240 0.5240 0.0007 0.13%
2026-08-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.5240 0.5222 0.5222 0.0018 0.34%
2026-08-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5222 0.5222 0.5291 0.5291 -0.0069 -1.32%
2026-08-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5291 0.5291 0.5272 0.5272 0.0019 0.36%
2026-08-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5272 0.5272 0.5322 0.5322 -0.0050 -0.94%
2026-08-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5322 0.5322 0.5311 0.5311 0.0011 0.21%
2026-08-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5311 0.5311 0.5382 0.5382 -0.0071 -1.34%
2026-08-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5382 0.5382 0.5445 0.5445 -0.0063 -1.17%
2026-08-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5445 0.5445 0.5442 0.5442 0.0003 0.06%
2026-08-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2026-08-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5411 0.5411 0.5459 0.5459 -0.0048 -0.88%
2026-08-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5459 0.5459 0.5350 0.5350 0.0109 2.04%
2026-08-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5350 0.5350 0.5326 0.5326 0.0024 0.45%
2026-08-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5326 0.5326 0.5353 0.5353 -0.0027 -0.50%
2026-08-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5353 0.5353 0.5398 0.5398 -0.0045 -0.84%
2026-08-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5398 0.5398 0.5477 0.5477 -0.0079 -1.46%
2026-08-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5490 0.5490 -0.0013 -0.24%
2026-07-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5490 0.5490 0.5502 0.5502 -0.0012 -0.22%
2026-07-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5502 0.5502 0.5383 0.5383 0.0119 2.21%
2026-07-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5383 0.5383 0.5292 0.5292 0.0091 1.72%
2026-07-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5292 0.5292 0.5196 0.5196 0.0096 1.85%
2026-07-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5193 0.5193 0.0003 0.06%
2026-07-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5193 0.5193 0.5270 0.5270 -0.0077 -1.46%
2026-07-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5270 0.5270 0.5304 0.5304 -0.0034 -0.64%
2026-07-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5304 0.5304 0.5277 0.5277 0.0027 0.51%
2026-07-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5277 0.5277 0.5310 0.5310 -0.0033 -0.62%
2026-07-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5133 0.5133 0.0177 3.45%
2026-07-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5133 0.5133 0.5212 0.5212 -0.0079 -1.52%
2026-07-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5212 0.5212 0.5187 0.5187 0.0025 0.48%
2026-07-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5187 0.5187 0.5007 0.5007 0.0180 3.59%
2026-07-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5007 0.5007 0.4982 0.4982 0.0025 0.50%
2026-07-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4982 0.4982 0.4991 0.4991 -0.0009 -0.18%
2026-07-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4991 0.4991 0.4902 0.4902 0.0089 1.82%
2026-07-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4902 0.4902 0.4958 0.4958 -0.0056 -1.14%
2026-07-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4958 0.4958 0.4950 0.4950 0.0008 0.16%
2026-07-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4950 0.4950 0.5037 0.5037 -0.0087 -1.73%
2026-07-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5037 0.5037 0.4987 0.4987 0.0050 1.00%
2026-07-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4987 0.4987 0.4977 0.4977 0.0010 0.20%
2026-07-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4977 0.4977 0.4983 0.4983 -0.0006 -0.12%
2026-07-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4983 0.4983 0.4922 0.4922 0.0061 1.24%
2026-06-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4922 0.4922 0.4966 0.4966 -0.0044 -0.89%
2026-06-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4966 0.4966 0.4875 0.4875 0.0091 1.87%
2026-06-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4875 0.4875 0.4976 0.4976 -0.0101 -2.03%
2026-06-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4976 0.4976 0.4943 0.4943 0.0033 0.67%
2026-06-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4943 0.4943 0.4994 0.4994 -0.0051 -1.03%
2026-06-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4994 0.4994 0.5055 0.5055 -0.0061 -1.21%
2026-06-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5055 0.5055 0.5001 0.5001 0.0054 1.08%
2026-06-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5001 0.5001 0.5101 0.5101 -0.0100 -2.00%
2026-06-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5101 0.5101 0.5132 0.5132 -0.0031 -0.60%
2026-06-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5132 0.5132 0.5211 0.5211 -0.0079 -1.54%
2026-06-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5211 0.5211 0.5235 0.5235 -0.0024 -0.46%
2026-06-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5235 0.5235 0.5206 0.5206 0.0029 0.56%
2026-06-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5206 0.5206 0.5199 0.5199 0.0007 0.13%
2026-06-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5199 0.5199 0.5144 0.5144 0.0055 1.07%
2026-06-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5144 0.5144 0.5165 0.5165 -0.0021 -0.41%
2026-06-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5165 0.5165 0.5228 0.5228 -0.0063 -1.21%
2026-06-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 0.5228 0.5226 0.5226 0.0002 0.04%
2026-06-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5226 0.5226 0.5305 0.5305 -0.0079 -1.49%
2026-06-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5305 0.5305 0.5373 0.5373 -0.0068 -1.28%
2026-06-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5373 0.5373 0.5437 0.5437 -0.0064 -1.19%
2026-06-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5437 0.5437 0.5443 0.5443 -0.0006 -0.11%
2026-05-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5443 0.5443 0.5306 0.5306 0.0137 2.58%
2026-05-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5306 0.5306 0.5413 0.5413 -0.0107 -2.02%
2026-05-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5413 0.5413 0.5373 0.5373 0.0040 0.74%
2026-05-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5373 0.5373 0.5389 0.5389 -0.0016 -0.30%
2026-05-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5389 0.5389 0.5359 0.5359 0.0030 0.56%
2026-05-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5430 0.5430 -0.0071 -1.32%
2026-05-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5430 0.5430 0.5484 0.5484 -0.0054 -0.98%
2026-05-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5484 0.5484 0.5483 0.5483 0.0001 0.02%
2026-05-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5483 0.5483 0.5474 0.5474 0.0009 0.16%
2026-05-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5474 0.5474 0.5506 0.5506 -0.0032 -0.58%
2026-05-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5506 0.5506 0.5596 0.5596 -0.0090 -1.61%
2026-05-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 0.5596 0.5596 0.5596 0.0000 0.00%
2026-05-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 0.5596 0.5634 0.5634 -0.0038 -0.67%
2026-05-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5634 0.5634 0.5686 0.5686 -0.0052 -0.91%
2026-05-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5686 0.5686 0.5680 0.5680 0.0006 0.11%
2026-05-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5680 0.5680 0.5702 0.5702 -0.0022 -0.39%
2026-04-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5750 0.5750 0.5773 0.5773 -0.0023 -0.40%
2026-04-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5773 0.5773 0.5691 0.5691 0.0082 1.44%
2026-04-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5691 0.5691 0.5690 0.5690 0.0001 0.02%
2026-04-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5690 0.5690 0.5755 0.5755 -0.0065 -1.14%
2026-04-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5755 0.5755 0.5741 0.5741 0.0014 0.24%
2026-04-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5741 0.5741 0.5685 0.5685 0.0056 0.99%
2026-04-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5685 0.5685 0.5717 0.5717 -0.0032 -0.56%
2026-04-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5717 0.5717 0.5717 0.5717 0.0000 0.00%
2026-04-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5717 0.5717 0.5706 0.5706 0.0011 0.19%
2026-04-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5706 0.5706 0.5788 0.5788 -0.0082 -1.44%
2026-04-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5788 0.5788 0.5780 0.5780 0.0008 0.14%
2026-04-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5780 0.5780 0.5765 0.5765 0.0015 0.26%
2026-04-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5765 0.5765 0.5753 0.5753 0.0012 0.21%
2026-04-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5753 0.5753 0.5782 0.5782 -0.0029 -0.50%
2026-04-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5782 0.5782 0.5782 0.5782 0.0000 0.00%
2026-04-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5782 0.5782 0.5858 0.5858 -0.0076 -1.30%
2026-04-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5858 0.5858 0.5778 0.5778 0.0080 1.38%
2026-04-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5778 0.5778 0.5797 0.5797 -0.0019 -0.33%
2026-04-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5797 0.5797 0.5863 0.5863 -0.0066 -1.13%
2026-04-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5863 0.5863 0.5854 0.5854 0.0009 0.15%
2026-04-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5854 0.5854 0.5792 0.5792 0.0062 1.07%
2026-03-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5792 0.5792 0.5823 0.5823 -0.0031 -0.53%
2026-03-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5823 0.5823 0.5790 0.5790 0.0033 0.57%
2026-03-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5790 0.5790 0.5695 0.5695 0.0095 1.67%
2026-03-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5695 0.5695 0.5749 0.5749 -0.0054 -0.94%
2026-03-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5749 0.5749 0.5705 0.5705 0.0044 0.77%
2026-03-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5705 0.5705 0.5642 0.5642 0.0063 1.12%
2026-03-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5642 0.5642 0.5828 0.5828 -0.0186 -3.19%
2026-03-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5828 0.5828 0.5877 0.5877 -0.0049 -0.83%
2026-03-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5877 0.5877 0.5949 0.5949 -0.0072 -1.21%
2026-03-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5949 0.5949 0.6003 0.6003 -0.0054 -0.90%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
创业板人工智能ETF华宝 1.2713 2.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
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