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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.5131 -0.0041 -0.79% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5131
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近一年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
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近一年,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-23.34%
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2026-09-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5131 0.5131 0.5172 0.5172 -0.0041 -0.79%
2026-09-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5172 0.5172 0.5150 0.5150 0.0022 0.43%
2026-09-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5150 0.5150 0.5196 0.5196 -0.0046 -0.89%
2026-09-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5257 0.5257 -0.0061 -1.16%
2026-09-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5257 0.5257 0.5308 0.5308 -0.0051 -0.97%
2026-09-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5308 0.5308 0.5313 0.5313 -0.0005 -0.09%
2026-09-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5313 0.5313 0.5327 0.5327 -0.0014 -0.26%
2026-09-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5327 0.5327 0.5232 0.5232 0.0095 1.82%
2026-09-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 0.5232 0.5240 0.5240 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.5240 0.5283 0.5283 -0.0043 -0.81%
2026-09-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5283 0.5283 0.5228 0.5228 0.0055 1.05%
2026-08-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 0.5228 0.5269 0.5269 -0.0041 -0.78%
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2026-08-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5411 0.5411 0.5459 0.5459 -0.0048 -0.88%
2026-08-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5459 0.5459 0.5350 0.5350 0.0109 2.04%
2026-08-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5350 0.5350 0.5326 0.5326 0.0024 0.45%
2026-08-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5326 0.5326 0.5353 0.5353 -0.0027 -0.50%
2026-08-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5353 0.5353 0.5398 0.5398 -0.0045 -0.84%
2026-08-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5398 0.5398 0.5477 0.5477 -0.0079 -1.46%
2026-08-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5490 0.5490 -0.0013 -0.24%
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2026-07-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5133 0.5133 0.0177 3.45%
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2026-07-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4902 0.4902 0.4958 0.4958 -0.0056 -1.14%
2026-07-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4958 0.4958 0.4950 0.4950 0.0008 0.16%
2026-07-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4950 0.4950 0.5037 0.5037 -0.0087 -1.73%
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2026-06-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4966 0.4966 0.4875 0.4875 0.0091 1.87%
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2026-06-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5226 0.5226 0.5305 0.5305 -0.0079 -1.49%
2026-06-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5305 0.5305 0.5373 0.5373 -0.0068 -1.28%
2026-06-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5373 0.5373 0.5437 0.5437 -0.0064 -1.19%
2026-06-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5437 0.5437 0.5443 0.5443 -0.0006 -0.11%
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2026-05-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5306 0.5306 0.5413 0.5413 -0.0107 -2.02%
2026-05-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5413 0.5413 0.5373 0.5373 0.0040 0.74%
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2026-05-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5389 0.5389 0.5359 0.5359 0.0030 0.56%
2026-05-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5430 0.5430 -0.0071 -1.32%
2026-05-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5430 0.5430 0.5484 0.5484 -0.0054 -0.98%
2026-05-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5484 0.5484 0.5483 0.5483 0.0001 0.02%
2026-05-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5483 0.5483 0.5474 0.5474 0.0009 0.16%
2026-05-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5474 0.5474 0.5506 0.5506 -0.0032 -0.58%
2026-05-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5506 0.5506 0.5596 0.5596 -0.0090 -1.61%
2026-05-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 0.5596 0.5596 0.5596 0.0000 0.00%
2026-05-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 0.5596 0.5634 0.5634 -0.0038 -0.67%
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2026-04-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5773 0.5773 0.5691 0.5691 0.0082 1.44%
2026-04-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5691 0.5691 0.5690 0.5690 0.0001 0.02%
2026-04-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5690 0.5690 0.5755 0.5755 -0.0065 -1.14%
2026-04-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5755 0.5755 0.5741 0.5741 0.0014 0.24%
2026-04-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5741 0.5741 0.5685 0.5685 0.0056 0.99%
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2025-11-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6542 0.6542 0.0000 0.00%
2025-11-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6330 0.6330 0.0212 3.35%
2025-11-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2025-11-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6328 0.6328 0.6318 0.6318 0.0010 0.16%
2025-11-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6335 0.6335 -0.0017 -0.27%
2025-11-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6335 0.6335 0.6410 0.6410 -0.0075 -1.17%
2025-11-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6410 0.6410 0.6402 0.6402 0.0008 0.12%
2025-10-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6346 0.6346 0.0056 0.88%
2025-10-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6353 0.6353 -0.0007 -0.11%
2025-10-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6353 0.6353 0.6378 0.6378 -0.0025 -0.39%
2025-10-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6378 0.6378 0.6393 0.6393 -0.0015 -0.23%
2025-10-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6393 0.6393 0.6402 0.6402 -0.0009 -0.14%
2025-10-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6480 0.6480 -0.0078 -1.22%
2025-10-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6456 0.6456 0.0024 0.37%
2025-10-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6456 0.6456 0.6476 0.6476 -0.0020 -0.31%
2025-10-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6476 0.6476 0.0000 0.00%
2025-10-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6501 0.6501 -0.0025 -0.38%
2025-10-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6501 0.6501 0.6585 0.6585 -0.0084 -1.28%
2025-10-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6585 0.6585 0.6527 0.6527 0.0058 0.89%
2025-10-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6527 0.6527 0.6487 0.6487 0.0040 0.62%
2025-10-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6487 0.6487 0.6391 0.6391 0.0096 1.50%
2025-10-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6391 0.6391 0.6461 0.6461 -0.0070 -1.08%
2025-10-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6447 0.6447 0.0014 0.22%
2025-10-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6447 0.6447 0.6462 0.6462 -0.0015 -0.23%
2025-09-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6480 0.6480 -0.0018 -0.28%
2025-09-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6411 0.6411 0.0069 1.08%
2025-09-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6423 0.6423 -0.0012 -0.19%
2025-09-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6423 0.6423 0.6466 0.6466 -0.0043 -0.67%
2025-09-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6466 0.6466 0.6449 0.6449 0.0017 0.26%
2025-09-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6449 0.6449 0.6491 0.6491 -0.0042 -0.65%
2025-09-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6569 0.6569 -0.0078 -1.19%
2025-09-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6560 0.6560 0.0009 0.14%
2025-09-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6560 0.6560 0.6649 0.6649 -0.0089 -1.34%
2025-09-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6676 0.6676 -0.0027 -0.40%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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