华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

今天最新净值 0.5172 0.0022 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5172
成立日期：2021-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7529亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5131	0.5131	0.5172	0.5172	-0.0041	-0.79%
2026-09-14	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5172	0.5172	0.5150	0.5150	0.0022	0.43%
2026-09-11	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5150	0.5150	0.5196	0.5196	-0.0046	-0.89%
2026-09-10	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5196	0.5196	0.5257	0.5257	-0.0061	-1.16%
2026-09-09	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5257	0.5257	0.5308	0.5308	-0.0051	-0.97%
2026-09-08	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5308	0.5308	0.5313	0.5313	-0.0005	-0.09%
2026-09-07	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5313	0.5313	0.5327	0.5327	-0.0014	-0.26%
2026-09-04	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5327	0.5327	0.5232	0.5232	0.0095	1.82%
2026-09-03	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5232	0.5232	0.5240	0.5240	-0.0008	-0.15%
2026-09-02	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5240	0.5240	0.5283	0.5283	-0.0043	-0.81%

2026-09-01	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5283	0.5283	0.5228	0.5228	0.0055	1.05%
2026-08-31	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5228	0.5228	0.5269	0.5269	-0.0041	-0.78%
2026-08-28	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5269	0.5269	0.5232	0.5232	0.0037	0.71%
2026-08-27	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5232	0.5232	0.5251	0.5251	-0.0019	-0.36%
2026-08-26	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5251	0.5251	0.5247	0.5247	0.0004	0.08%
2026-08-25	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5247	0.5247	0.5240	0.5240	0.0007	0.13%
2026-08-24	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5240	0.5240	0.5222	0.5222	0.0018	0.34%
2026-08-21	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5222	0.5222	0.5291	0.5291	-0.0069	-1.32%
2026-08-20	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5291	0.5291	0.5272	0.5272	0.0019	0.36%
2026-08-19	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5272	0.5272	0.5322	0.5322	-0.0050	-0.94%
2026-08-18	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5322	0.5322	0.5311	0.5311	0.0011	0.21%
2026-08-17	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5311	0.5311	0.5382	0.5382	-0.0071	-1.34%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%