汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询(012498)
今天最新净值
1.0010
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0921
0.0092 0.8520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0010
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8526亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾耀强 温琪
近一月汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询
近一月,汇添富中证500基本面增强指数A(012498)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0173 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0164 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0201 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0172 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0434 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012498 |
汇添富中证500基本面增强指数A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0239 |
2.27% |
