汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询(012498)

今天最新净值 1.0010 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0092 0.8520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0010
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8526亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

近一季汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证500基本面增强指数A(012498)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9993	0.9993	1.0010	1.0010	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0014	1.0014	1.0187	1.0187	-0.0173	-1.70%
2026-09-10	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0187	1.0187	1.0252	1.0252	-0.0065	-0.63%
2026-09-09	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2026-09-08	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0249	1.0249	1.0227	1.0227	0.0022	0.22%
2026-09-07	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0227	1.0227	1.0136	1.0136	0.0091	0.90%
2026-09-04	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0136	1.0136	1.0254	1.0254	-0.0118	-1.15%
2026-09-03	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0254	1.0254	1.0228	1.0228	0.0026	0.25%
2026-09-02	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0228	1.0228	1.0392	1.0392	-0.0164	-1.58%

2026-09-01	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0392	1.0392	1.0508	1.0508	-0.0116	-1.10%
2026-08-31	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0508	1.0508	1.0461	1.0461	0.0047	0.45%
2026-08-28	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0461	1.0461	1.0505	1.0505	-0.0044	-0.42%
2026-08-27	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0505	1.0505	1.0304	1.0304	0.0201	1.95%
2026-08-26	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0304	1.0304	1.0232	1.0232	0.0072	0.70%
2026-08-25	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0232	1.0232	1.0235	1.0235	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0235	1.0235	1.0407	1.0407	-0.0172	-1.65%
2026-08-21	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%
2026-08-20	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0403	1.0403	1.0318	1.0318	0.0085	0.82%
2026-08-19	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0318	1.0318	1.0752	1.0752	-0.0434	-4.04%
2026-08-18	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0752	1.0752	1.0756	1.0756	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0756	1.0756	1.0517	1.0517	0.0239	2.27%
2026-08-14	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0517	1.0517	1.0487	1.0487	0.0030	0.29%
2026-08-13	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0487	1.0487	1.0597	1.0597	-0.0110	-1.04%
2026-08-12	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0597	1.0597	1.0511	1.0511	0.0086	0.82%

2026-08-11	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0511	1.0511	1.0587	1.0587	-0.0076	-0.72%
2026-08-10	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0587	1.0587	1.0527	1.0527	0.0060	0.57%
2026-08-07	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0527	1.0527	1.0315	1.0315	0.0212	2.06%
2026-08-06	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0315	1.0315	1.0275	1.0275	0.0040	0.39%
2026-08-05	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0275	1.0275	1.0010	1.0010	0.0265	2.65%
2026-08-04	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0010	1.0010	0.9769	0.9769	0.0241	2.47%
2026-08-03	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9769	0.9769	0.9897	0.9897	-0.0128	-1.29%
2026-07-31	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9897	0.9897	0.9706	0.9706	0.0191	1.97%
2026-07-30	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9706	0.9706	0.9978	0.9978	-0.0272	-2.73%
2026-07-29	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9978	0.9978	0.9883	0.9883	0.0095	0.96%
2026-07-28	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9883	0.9883	1.0251	1.0251	-0.0368	-3.59%
2026-07-27	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0251	1.0251	1.0014	1.0014	0.0237	2.37%
2026-07-24	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0014	1.0014	1.0256	1.0256	-0.0242	-2.36%
2026-07-23	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0256	1.0256	1.0282	1.0282	-0.0026	-0.25%
2026-07-22	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0282	1.0282	1.0336	1.0336	-0.0054	-0.52%
2026-07-21	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0336	1.0336	0.9810	0.9810	0.0526	5.36%
2026-07-20	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9810	0.9810	1.0027	1.0027	-0.0217	-2.16%
2026-07-17	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0027	1.0027	1.0621	1.0621	-0.0594	-5.59%
2026-07-16	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0621	1.0621	1.0914	1.0914	-0.0293	-2.68%
2026-07-15	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0914	1.0914	1.1120	1.1120	-0.0206	-1.85%
2026-07-14	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1120	1.1120	1.0910	1.0910	0.0210	1.92%
2026-07-13	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0910	1.0910	1.1407	1.1407	-0.0497	-4.36%
2026-07-10	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1407	1.1407	1.1643	1.1643	-0.0236	-2.03%
2026-07-09	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1643	1.1643	1.1255	1.1255	0.0388	3.45%
2026-07-08	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1255	1.1255	1.1432	1.1432	-0.0177	-1.55%
2026-07-07	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1432	1.1432	1.1604	1.1604	-0.0172	-1.48%
2026-07-06	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1604	1.1604	1.1774	1.1774	-0.0170	-1.44%
2026-07-03	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1774	1.1774	1.1728	1.1728	0.0046	0.39%
2026-07-02	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1728	1.1728	1.2219	1.2219	-0.0491	-4.02%
2026-07-01	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.2219	1.2219	1.2245	1.2245	-0.0026	-0.21%
2026-06-30	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.2245	1.2245	1.1953	1.1953	0.0292	2.44%
2026-06-29	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1953	1.1953	1.1815	1.1815	0.0138	1.17%
2026-06-26	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1815	1.1815	1.2086	1.2086	-0.0271	-2.24%
2026-06-25	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.2086	1.2086	1.1907	1.1907	0.0179	1.50%
2026-06-24	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1907	1.1907	1.1713	1.1713	0.0194	1.66%
2026-06-23	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1713	1.1713	1.1966	1.1966	-0.0253	-2.11%
2026-06-22	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1966	1.1966	1.1711	1.1711	0.0255	2.18%
2026-06-18	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1711	1.1711	1.1643	1.1643	0.0068	0.58%
2026-06-17	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1643	1.1643	1.1483	1.1483	0.0160	1.39%
2026-06-16	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1483	1.1483	1.1315	1.1315	0.0168	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%