东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.1027
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5647
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：78.0019亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
2.5653 |
1.1027 |
2.5647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
2.5647 |
1.1028 |
2.5648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1029 |
2.5649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
2.5649 |
1.1028 |
2.5648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1028 |
2.5648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
2.5648 |
1.1027 |
2.5647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
2.5647 |
1.1026 |
2.5646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
2.5646 |
1.1026 |
2.5646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
2.5646 |
1.1016 |
2.5636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1016 |
2.5636 |
1.1019 |
2.5639 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1019 |
2.5639 |
1.1012 |
2.5632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1012 |
2.5632 |
1.1008 |
2.5628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1008 |
2.5628 |
1.1002 |
2.5622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
2.5622 |
1.1005 |
2.5625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
2.5625 |
1.1005 |
2.5625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
2.5625 |
1.1007 |
2.5627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
2.5627 |
1.1001 |
2.5621 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1001 |
2.5621 |
1.0998 |
2.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
2.5618 |
1.0990 |
2.5610 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0990 |
2.5610 |
1.0994 |
2.5614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
2.5614 |
1.0993 |
2.5613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
2.5613 |
1.0989 |
2.5609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0989 |
2.5609 |
1.0987 |
2.5607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
2.5607 |
1.0986 |
2.5606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
2.5606 |
1.0986 |
2.5606 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
2.5606 |
1.0986 |
2.5606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
2.5606 |
1.0986 |
2.5606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
2.5606 |
1.0979 |
2.5599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
2.5599 |
1.0979 |
2.5599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
2.5599 |
1.0980 |
2.5600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
2.5600 |
1.0977 |
2.5597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
2.5597 |
1.0977 |
2.5597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
2.5597 |
1.0980 |
2.5600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
2.5600 |
1.0969 |
2.5589 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
2.5589 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
2.5588 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
2.5588 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
2.5588 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
2.5588 |
1.0967 |
2.5587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0967 |
2.5587 |
1.0957 |
2.5577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
2.5577 |
1.0956 |
2.5576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0957 |
2.5577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
2.5577 |
1.0954 |
2.5574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0956 |
2.5576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0956 |
2.5576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0954 |
2.5574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0958 |
2.5578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
2.5578 |
1.0957 |
2.5577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
2.5577 |
1.0958 |
2.5578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
2.5578 |
1.0954 |
2.5574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0956 |
2.5576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0950 |
2.5570 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0950 |
2.5570 |
1.0955 |
2.5575 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
2.5575 |
1.0957 |
2.5577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
2.5577 |
1.0966 |
2.5586 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0966 |
2.5586 |
1.0973 |
2.5593 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0973 |
2.5593 |
1.0964 |
2.5584 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
2.5584 |
1.0962 |
2.5582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0962 |
2.5582 |
1.0956 |
2.5576 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0954 |
2.5574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0956 |
2.5576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0954 |
2.5574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0951 |
2.5571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0951 |
2.5571 |
1.0949 |
2.5569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
2.5569 |
1.0944 |
2.5564 |
0.0005 |
0.05% |
