东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.1033
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5653
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：78.0019亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一年,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
2.5653 |
1.1027 |
2.5647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
2.5647 |
1.1028 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5649 |
-0.0001 |
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| 2026-09-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
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| 2026-09-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.1028 |
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| 2026-09-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5646 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
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1.1005 |
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东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-24 |
012404 |
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| 2026-08-21 |
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东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-18 |
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东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.0986 |
2.5606 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
012404 |
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1.0986 |
2.5606 |
0.0000 |
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| 2026-08-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5606 |
1.0986 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.0979 |
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| 2026-08-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.0977 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
2.5597 |
1.0980 |
2.5600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
2.5600 |
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| 2026-07-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5588 |
1.0968 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5588 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
2.5588 |
1.0968 |
2.5588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5588 |
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| 2026-07-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.0957 |
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| 2026-07-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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1.0956 |
2.5576 |
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| 2026-07-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0957 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0956 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
2.5576 |
1.0956 |
2.5576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
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1.0954 |
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| 2026-07-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
2.5577 |
1.0958 |
2.5578 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
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| 2026-07-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-06-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5586 |
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2.5593 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5593 |
1.0964 |
2.5584 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5584 |
1.0962 |
2.5582 |
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0.02% |
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012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5582 |
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| 2026-06-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5576 |
1.0954 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0956 |
2.5576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5576 |
1.0954 |
2.5574 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
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2.5574 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0951 |
2.5571 |
1.0949 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
2.5569 |
1.0944 |
2.5564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
2.5564 |
1.0940 |
2.5560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0940 |
2.5560 |
1.0936 |
2.5556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0936 |
2.5556 |
1.0944 |
2.5564 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
2.5564 |
1.0949 |
2.5569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
2.5569 |
1.0951 |
2.5571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0951 |
2.5571 |
1.0955 |
2.5575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
2.5575 |
1.0953 |
2.5573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
2.5573 |
1.0953 |
2.5573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
2.5573 |
1.0953 |
2.5573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
2.5573 |
1.0954 |
2.5574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
2.5574 |
1.0947 |
2.5567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
2.5567 |
1.0944 |
2.5564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
2.5564 |
1.0944 |
2.5564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
2.5564 |
1.0937 |
2.5557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0937 |
2.5557 |
1.0933 |
2.5553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0933 |
2.5553 |
1.0929 |
2.5549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0929 |
2.5549 |
1.0930 |
2.5550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
2.5550 |
1.0930 |
2.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
2.5550 |
1.0933 |
2.5553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0933 |
2.5553 |
1.0924 |
2.5544 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0919 |
2.5539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0925 |
2.5545 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0924 |
2.5544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0924 |
2.5544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0923 |
2.5543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0920 |
2.5540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
2.5540 |
1.0920 |
2.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0919 |
2.5539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0918 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
2.5538 |
1.0914 |
2.5534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0914 |
2.5534 |
1.0919 |
2.5539 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0922 |
2.5542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0928 |
2.5548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
2.5548 |
1.0920 |
2.5540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
2.5540 |
1.0913 |
2.5533 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0913 |
2.5533 |
1.0913 |
2.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0913 |
2.5533 |
1.0908 |
2.5528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
2.5528 |
1.0905 |
2.5525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0905 |
2.5525 |
1.0902 |
2.5522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0902 |
2.5522 |
1.0904 |
2.5524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
2.5524 |
1.0908 |
2.5528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
2.5528 |
1.0904 |
2.5524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
2.5524 |
1.0907 |
2.5527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
2.5527 |
1.0908 |
2.5528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
2.5528 |
1.0907 |
2.5527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
2.5527 |
1.0905 |
2.5525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0905 |
2.5525 |
1.0902 |
2.5522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0902 |
2.5522 |
1.0904 |
2.5524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
2.5524 |
1.0904 |
2.5524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
2.5524 |
1.0898 |
2.5518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
2.5518 |
1.0893 |
2.5513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0893 |
2.5513 |
1.0892 |
2.5512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0892 |
2.5512 |
1.0893 |
2.5513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0893 |
2.5513 |
1.0885 |
2.5505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0885 |
2.5505 |
1.0883 |
2.5503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0883 |
2.5503 |
1.0882 |
2.5502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
2.5502 |
1.0887 |
2.5507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0887 |
2.5507 |
1.0880 |
2.5500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0880 |
2.5500 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0883 |
2.5503 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0883 |
2.5503 |
1.0886 |
2.5506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
2.5506 |
1.0879 |
2.5499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
2.5499 |
1.0880 |
2.5500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0880 |
2.5500 |
1.0879 |
2.5499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
2.5499 |
1.0879 |
2.5499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
2.5499 |
1.0878 |
2.5498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
2.5498 |
1.0879 |
2.5499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
2.5499 |
1.0875 |
2.5495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0875 |
2.5495 |
1.0874 |
2.5494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
2.5494 |
1.0870 |
2.5490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
2.5490 |
1.0868 |
2.5488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
2.5488 |
1.0869 |
2.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0869 |
2.5489 |
1.0870 |
2.5490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
2.5490 |
1.0867 |
2.5487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0867 |
2.5487 |
1.0866 |
2.5486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
2.5486 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
2.5483 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
2.5483 |
1.0864 |
2.5484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
2.5484 |
1.0860 |
2.5480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
2.5480 |
1.0855 |
2.5475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0855 |
2.5475 |
1.0852 |
2.5472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
2.5472 |
1.0851 |
2.5471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
2.5471 |
1.0852 |
2.5472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
2.5472 |
1.0851 |
2.5471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
2.5471 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0852 |
2.5472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
2.5472 |
1.0847 |
2.5467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
2.5467 |
1.0849 |
2.5469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
2.5469 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0845 |
2.5465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
2.5465 |
1.0846 |
2.5466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
2.5466 |
1.0848 |
2.5468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0842 |
2.5462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0842 |
2.5462 |
1.0842 |
2.5462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0842 |
2.5462 |
1.0839 |
2.5459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0839 |
2.5459 |
1.0838 |
2.5458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0838 |
2.5458 |
1.0839 |
2.5459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0839 |
2.5459 |
1.0837 |
2.5457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
2.5457 |
1.0831 |
2.5451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0828 |
2.5448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
2.5448 |
1.0819 |
2.5439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0819 |
2.5439 |
1.0831 |
2.5451 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0858 |
2.5478 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-01-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
2.5478 |
1.0872 |
2.5492 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0872 |
2.5492 |
1.0865 |
2.5485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
2.5485 |
1.0869 |
2.5489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0869 |
2.5489 |
1.0898 |
2.5518 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
2.5518 |
1.0894 |
2.5514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0894 |
2.5514 |
1.0896 |
2.5516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0896 |
2.5516 |
1.0891 |
2.5511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
2.5511 |
1.0879 |
2.5499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
2.5499 |
1.0891 |
2.5511 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
2.5511 |
1.0874 |
2.5494 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
2.5494 |
1.0876 |
2.5496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0846 |
2.5466 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0846 |
2.5466 |
1.0847 |
2.5467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
2.5467 |
1.0870 |
2.5490 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
2.5490 |
1.0891 |
2.5511 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0891 |
2.5511 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
2.5496 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
2.5483 |
1.0849 |
2.5469 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
2.5469 |
1.0856 |
2.5476 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0856 |
2.5476 |
1.0844 |
2.5464 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0878 |
2.5498 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
2.5498 |
1.0895 |
2.5515 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
2.5515 |
1.0910 |
2.5530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
2.5530 |
1.0911 |
2.5531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
2.5531 |
1.0899 |
2.5519 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
2.5519 |
1.0907 |
2.5527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
2.5527 |
1.0922 |
2.5542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0928 |
2.5548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
2.5548 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
2.5547 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0925 |
2.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
2.5545 |
1.0923 |
2.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0922 |
2.5542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
2.5542 |
1.0919 |
2.5539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
2.5539 |
1.0917 |
2.5537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
2.5537 |
1.0915 |
2.5535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
2.5535 |
1.0918 |
2.5538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
2.5538 |
1.0923 |
2.5543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
2.5543 |
1.0924 |
2.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0924 |
2.5544 |
1.0926 |
2.5546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
2.5546 |
1.0930 |
2.5550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
2.5550 |
1.0898 |
2.5518 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
2.5518 |
1.0884 |
2.5504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0884 |
2.5504 |
1.0882 |
2.5502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
2.5502 |
1.0854 |
2.5474 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
2.5474 |
1.0845 |
2.5465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
2.5465 |
1.0850 |
2.5470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
2.5470 |
1.0858 |
2.5478 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
2.5478 |
1.0860 |
2.5480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
2.5480 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0848 |
2.5468 |
1.0865 |
2.5485 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
2.5485 |
1.0840 |
2.5460 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
2.5460 |
1.0830 |
2.5450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
2.5450 |
1.0837 |
2.5457 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
2.5457 |
1.0831 |
2.5451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0823 |
2.5443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
2.5443 |
1.0831 |
2.5451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
2.5451 |
1.0833 |
2.5453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
2.5453 |
1.0817 |
2.5437 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
2.5437 |
1.0834 |
2.5454 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0834 |
2.5454 |
1.0827 |
2.5447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
2.5447 |
1.0816 |
2.5436 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
2.5436 |
1.0844 |
2.5464 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
2.5464 |
1.0866 |
2.5486 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
2.5486 |
1.0857 |
2.5477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.0857 |
2.5477 |
1.1279 |
2.5509 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1279 |
2.5509 |
1.1295 |
2.5525 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.1295 |
2.5525 |
1.1273 |
2.5503 |
0.0022 |
0.20% |
