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天弘中证医药主题指数增强A(天弘中证医药指数增强A)基金净值查询(012401)

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今天最新净值 0.7008 0.0025 0.36% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7008
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1623亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杨超 刘笑明
近半年天弘中证医药主题指数增强A|天弘中证医药指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘中证医药主题指数增强A(012401)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7043 0.7043 0.7008 0.7008 0.0035 0.50%
2026-09-16 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7008 0.7008 0.6983 0.6983 0.0025 0.36%
2026-09-15 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6983 0.6983 0.7049 0.7049 -0.0066 -0.94%
2026-09-14 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7049 0.7049 0.6892 0.6892 0.0157 2.28%
2026-09-11 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6892 0.6892 0.7012 0.7012 -0.0120 -1.71%
2026-09-10 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7012 0.7012 0.7098 0.7098 -0.0086 -1.21%
2026-09-09 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7098 0.7098 0.7185 0.7185 -0.0087 -1.23%
2026-09-08 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7185 0.7185 0.7119 0.7119 0.0066 0.93%
2026-09-07 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7119 0.7119 0.7139 0.7139 -0.0020 -0.28%
2026-09-04 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7139 0.7139 0.7158 0.7158 -0.0019 -0.27%
2026-09-03 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7158 0.7158 0.7125 0.7125 0.0033 0.46%
2026-09-02 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7125 0.7125 0.7185 0.7185 -0.0060 -0.84%
2026-09-01 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7185 0.7185 0.7166 0.7166 0.0019 0.27%
2026-08-31 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7166 0.7166 0.7248 0.7248 -0.0082 -1.14%
2026-08-28 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7248 0.7248 0.7320 0.7320 -0.0072 -0.98%
2026-08-27 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7320 0.7320 0.7265 0.7265 0.0055 0.76%
2026-08-26 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7265 0.7265 0.7277 0.7277 -0.0012 -0.16%
2026-08-25 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7277 0.7277 0.7157 0.7157 0.0120 1.68%
2026-08-24 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7157 0.7157 0.7398 0.7398 -0.0241 -3.26%
2026-08-21 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7398 0.7398 0.7662 0.7662 -0.0264 -3.57%
2026-08-20 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7662 0.7662 0.7442 0.7442 0.0220 2.96%
2026-08-19 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7442 0.7442 0.7598 0.7598 -0.0156 -2.05%
2026-08-18 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7598 0.7598 0.7625 0.7625 -0.0027 -0.35%
2026-08-17 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7625 0.7625 0.7574 0.7574 0.0051 0.67%
2026-08-14 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7574 0.7574 0.7644 0.7644 -0.0070 -0.92%
2026-08-13 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7644 0.7644 0.7592 0.7592 0.0052 0.68%
2026-08-12 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7592 0.7592 0.7618 0.7618 -0.0026 -0.34%
2026-08-11 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7618 0.7618 0.7610 0.7610 0.0008 0.11%
2026-08-10 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7610 0.7610 0.7493 0.7493 0.0117 1.56%
2026-08-07 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7493 0.7493 0.7153 0.7153 0.0340 4.75%
2026-08-06 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7153 0.7153 0.7234 0.7234 -0.0081 -1.13%
2026-08-05 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7234 0.7234 0.7169 0.7169 0.0065 0.91%
2026-08-04 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7169 0.7169 0.6996 0.6996 0.0173 2.47%
2026-08-03 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6996 0.6996 0.7066 0.7066 -0.0070 -0.99%
2026-07-31 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7066 0.7066 0.6999 0.6999 0.0067 0.96%
2026-07-30 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6999 0.6999 0.7067 0.7067 -0.0068 -0.96%
2026-07-29 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7067 0.7067 0.6969 0.6969 0.0098 1.41%
2026-07-28 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6969 0.6969 0.7068 0.7068 -0.0099 -1.40%
2026-07-27 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7068 0.7068 0.6871 0.6871 0.0197 2.87%
2026-07-24 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6871 0.6871 0.7090 0.7090 -0.0219 -3.19%
2026-07-23 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7090 0.7090 0.7109 0.7109 -0.0019 -0.27%
2026-07-22 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7109 0.7109 0.7093 0.7093 0.0016 0.23%
2026-07-21 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7093 0.7093 0.7059 0.7059 0.0034 0.48%
2026-07-20 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7059 0.7059 0.6878 0.6878 0.0181 2.63%
2026-07-17 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6878 0.6878 0.7258 0.7258 -0.0380 -5.24%
2026-07-16 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7258 0.7258 0.7253 0.7253 0.0005 0.07%
2026-07-15 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7253 0.7253 0.7022 0.7022 0.0231 3.29%
2026-07-14 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7022 0.7022 0.6848 0.6848 0.0174 2.54%
2026-07-13 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6848 0.6848 0.6904 0.6904 -0.0056 -0.81%
2026-07-10 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6904 0.6904 0.6763 0.6763 0.0141 2.08%
2026-07-09 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6763 0.6763 0.6688 0.6688 0.0075 1.12%
2026-07-08 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6688 0.6688 0.6773 0.6773 -0.0085 -1.25%
2026-07-07 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6773 0.6773 0.7005 0.7005 -0.0232 -3.43%
2026-07-06 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7005 0.7005 0.6945 0.6945 0.0060 0.86%
2026-07-03 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6945 0.6945 0.6800 0.6800 0.0145 2.13%
2026-07-02 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6800 0.6800 0.6813 0.6813 -0.0013 -0.19%
2026-07-01 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6813 0.6813 0.6563 0.6563 0.0250 3.81%
2026-06-30 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6563 0.6563 0.6660 0.6660 -0.0097 -1.48%
2026-06-29 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6660 0.6660 0.6289 0.6289 0.0371 5.90%
2026-06-26 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6289 0.6289 0.6472 0.6472 -0.0183 -2.83%
2026-06-25 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6472 0.6472 0.6459 0.6459 0.0013 0.20%
2026-06-24 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6459 0.6459 0.6384 0.6384 0.0075 1.17%
2026-06-23 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6384 0.6384 0.6340 0.6340 0.0044 0.69%
2026-06-22 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6340 0.6340 0.6289 0.6289 0.0051 0.81%
2026-06-18 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6289 0.6289 0.6210 0.6210 0.0079 1.27%
2026-06-17 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6210 0.6210 0.6246 0.6246 -0.0036 -0.58%
2026-06-16 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6246 0.6246 0.6341 0.6341 -0.0095 -1.50%
2026-06-15 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6341 0.6341 0.6358 0.6358 -0.0017 -0.27%
2026-06-12 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6358 0.6358 0.6231 0.6231 0.0127 2.04%
2026-06-11 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6231 0.6231 0.6245 0.6245 -0.0014 -0.22%
2026-06-10 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6245 0.6245 0.6198 0.6198 0.0047 0.76%
2026-06-09 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6198 0.6198 0.6197 0.6197 0.0001 0.02%
2026-06-08 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6197 0.6197 0.6327 0.6327 -0.0130 -2.05%
2026-06-05 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6327 0.6327 0.6314 0.6314 0.0013 0.21%
2026-06-04 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6314 0.6314 0.6394 0.6394 -0.0080 -1.25%
2026-06-03 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6394 0.6394 0.6486 0.6486 -0.0092 -1.44%
2026-06-02 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6486 0.6486 0.6548 0.6548 -0.0062 -0.95%
2026-06-01 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6548 0.6548 0.6582 0.6582 -0.0034 -0.52%
2026-05-29 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6582 0.6582 0.6516 0.6516 0.0066 1.01%
2026-05-28 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6516 0.6516 0.6631 0.6631 -0.0115 -1.76%
2026-05-27 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6631 0.6631 0.6648 0.6648 -0.0017 -0.26%
2026-05-26 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6648 0.6648 0.6656 0.6656 -0.0008 -0.12%
2026-05-25 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6656 0.6656 0.6683 0.6683 -0.0027 -0.40%
2026-05-22 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6683 0.6683 0.6722 0.6722 -0.0039 -0.58%
2026-05-21 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6722 0.6722 0.6720 0.6720 0.0002 0.03%
2026-05-20 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6720 0.6720 0.6765 0.6765 -0.0045 -0.67%
2026-05-19 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6765 0.6765 0.6740 0.6740 0.0025 0.37%
2026-05-18 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6740 0.6740 0.6860 0.6860 -0.0120 -1.78%
2026-05-15 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6860 0.6860 0.6908 0.6908 -0.0048 -0.69%
2026-05-14 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6908 0.6908 0.7072 0.7072 -0.0164 -2.32%
2026-05-13 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7072 0.7072 0.7098 0.7098 -0.0026 -0.37%
2026-05-12 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7098 0.7098 0.7112 0.7112 -0.0014 -0.20%
2026-05-11 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7112 0.7112 0.7012 0.7012 0.0100 1.43%
2026-05-08 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7012 0.7012 0.7073 0.7073 -0.0061 -0.86%
2026-04-30 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7046 0.7046 0.7080 0.7080 -0.0034 -0.48%
2026-04-29 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7080 0.7080 0.7074 0.7074 0.0006 0.08%
2026-04-28 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7074 0.7074 0.7006 0.7006 0.0068 0.97%
2026-04-27 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7006 0.7006 0.7035 0.7035 -0.0029 -0.41%
2026-04-24 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-04-23 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7064 0.7064 0.7097 0.7097 -0.0033 -0.46%
2026-04-22 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7097 0.7097 0.7050 0.7050 0.0047 0.67%
2026-04-21 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7050 0.7050 0.7098 0.7098 -0.0048 -0.68%
2026-04-20 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7098 0.7098 0.7117 0.7117 -0.0019 -0.27%
2026-04-17 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7117 0.7117 0.7255 0.7255 -0.0138 -1.94%
2026-04-16 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7255 0.7255 0.7271 0.7271 -0.0016 -0.22%
2026-04-15 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7271 0.7271 0.7173 0.7173 0.0098 1.37%
2026-04-14 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7173 0.7173 0.7123 0.7123 0.0050 0.70%
2026-04-13 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7123 0.7123 0.7181 0.7181 -0.0058 -0.81%
2026-04-10 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7181 0.7181 0.7138 0.7138 0.0043 0.60%
2026-04-09 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7138 0.7138 0.7226 0.7226 -0.0088 -1.22%
2026-04-08 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7226 0.7226 0.7124 0.7124 0.0102 1.43%
2026-04-07 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7124 0.7124 0.7116 0.7116 0.0008 0.11%
2026-04-03 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7116 0.7116 0.7263 0.7263 -0.0147 -2.07%
2026-04-02 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7263 0.7263 0.7255 0.7255 0.0008 0.11%
2026-04-01 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7255 0.7255 0.7001 0.7001 0.0254 3.63%
2026-03-31 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7001 0.7001 0.7035 0.7035 -0.0034 -0.48%
2026-03-30 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7035 0.7035 0.6961 0.6961 0.0074 1.06%
2026-03-27 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6961 0.6961 0.6731 0.6731 0.0230 3.42%
2026-03-26 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6731 0.6731 0.6813 0.6813 -0.0082 -1.20%
2026-03-25 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6813 0.6813 0.6765 0.6765 0.0048 0.71%
2026-03-24 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6765 0.6765 0.6585 0.6585 0.0180 2.73%
2026-03-23 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6585 0.6585 0.6877 0.6877 -0.0292 -4.25%
2026-03-20 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6877 0.6877 0.6962 0.6962 -0.0085 -1.22%
2026-03-19 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6962 0.6962 0.7087 0.7087 -0.0125 -1.76%
2026-03-18 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7087 0.7087 0.7048 0.7048 0.0039 0.55%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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