宏利中短债债券A(泰达宏利中短债债券A)基金净值查询(012384)

今天最新净值 1.0990 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1210
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：14.6307亿
最近资产：15.75亿
基金公司：
基金经理：高春梅宋加旺沈乔旸

近半年宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利中短债债券A(012384)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	012384	宏利中短债债券A	1.0989	1.1209	1.0988	1.1208	0.0001	0.01%
2026-09-14	012384	宏利中短债债券A	1.0988	1.1208	1.0987	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-11	012384	宏利中短债债券A	1.0987	1.1207	1.0987	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-10	012384	宏利中短债债券A	1.0987	1.1207	1.0987	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-09	012384	宏利中短债债券A	1.0987	1.1207	1.0987	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-08	012384	宏利中短债债券A	1.0987	1.1207	1.0987	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-07	012384	宏利中短债债券A	1.0987	1.1207	1.0985	1.1205	0.0002	0.02%
2026-09-04	012384	宏利中短债债券A	1.0985	1.1205	1.0985	1.1205	0.0000	0.00%

2026-09-03	012384	宏利中短债债券A	1.0985	1.1205	1.0981	1.1201	0.0004	0.04%
2026-09-02	012384	宏利中短债债券A	1.0981	1.1201	1.0981	1.1201	0.0000	0.00%
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2026-08-31	012384	宏利中短债债券A	1.0979	1.1199	1.0977	1.1197	0.0002	0.02%
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2026-08-27	012384	宏利中短债债券A	1.0977	1.1197	1.0979	1.1199	-0.0002	-0.02%
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2026-08-11	012384	宏利中短债债券A	1.0975	1.1195	1.0975	1.1195	0.0000	0.00%
2026-08-10	012384	宏利中短债债券A	1.0975	1.1195	1.0973	1.1193	0.0002	0.02%
2026-08-07	012384	宏利中短债债券A	1.0973	1.1193	1.0973	1.1193	0.0000	0.00%
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2026-06-30	012384	宏利中短债债券A	1.0960	1.1180	1.0959	1.1179	0.0001	0.01%
2026-06-29	012384	宏利中短债债券A	1.0959	1.1179	1.0957	1.1177	0.0002	0.02%
2026-06-26	012384	宏利中短债债券A	1.0957	1.1177	1.0956	1.1176	0.0001	0.01%
2026-06-25	012384	宏利中短债债券A	1.0956	1.1176	1.0954	1.1174	0.0002	0.02%
2026-06-24	012384	宏利中短债债券A	1.0954	1.1174	1.0953	1.1173	0.0001	0.01%
2026-06-23	012384	宏利中短债债券A	1.0953	1.1173	1.0954	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	012384	宏利中短债债券A	1.0954	1.1174	1.0953	1.1173	0.0001	0.01%
2026-06-18	012384	宏利中短债债券A	1.0953	1.1173	1.0951	1.1171	0.0002	0.02%
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2026-06-16	012384	宏利中短债债券A	1.0949	1.1169	1.0947	1.1167	0.0002	0.02%
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2026-06-08	012384	宏利中短债债券A	1.0955	1.1175	1.0956	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	012384	宏利中短债债券A	1.0956	1.1176	1.0958	1.1178	-0.0002	-0.02%
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2026-06-03	012384	宏利中短债债券A	1.0957	1.1177	1.0958	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	012384	宏利中短债债券A	1.0958	1.1178	1.0957	1.1177	0.0001	0.01%
2026-06-01	012384	宏利中短债债券A	1.0957	1.1177	1.0954	1.1174	0.0003	0.03%
2026-05-29	012384	宏利中短债债券A	1.0954	1.1174	1.0953	1.1173	0.0001	0.01%
2026-05-28	012384	宏利中短债债券A	1.0953	1.1173	1.0951	1.1171	0.0002	0.02%
2026-05-27	012384	宏利中短债债券A	1.0951	1.1171	1.0948	1.1168	0.0003	0.03%
2026-05-26	012384	宏利中短债债券A	1.0948	1.1168	1.0947	1.1167	0.0001	0.01%
2026-05-25	012384	宏利中短债债券A	1.0947	1.1167	1.0945	1.1165	0.0002	0.02%
2026-05-22	012384	宏利中短债债券A	1.0945	1.1165	1.0944	1.1164	0.0001	0.01%
2026-05-21	012384	宏利中短债债券A	1.0944	1.1164	1.0944	1.1164	0.0000	0.00%
2026-05-20	012384	宏利中短债债券A	1.0944	1.1164	1.0944	1.1164	0.0000	0.00%
2026-05-19	012384	宏利中短债债券A	1.0944	1.1164	1.0941	1.1161	0.0003	0.03%
2026-05-18	012384	宏利中短债债券A	1.0941	1.1161	1.0939	1.1159	0.0002	0.02%
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2026-05-14	012384	宏利中短债债券A	1.0938	1.1158	1.0938	1.1158	0.0000	0.00%
2026-05-13	012384	宏利中短债债券A	1.0938	1.1158	1.0936	1.1156	0.0002	0.02%
2026-05-12	012384	宏利中短债债券A	1.0936	1.1156	1.0934	1.1154	0.0002	0.02%
2026-05-11	012384	宏利中短债债券A	1.0934	1.1154	1.0932	1.1152	0.0002	0.02%
2026-05-08	012384	宏利中短债债券A	1.0932	1.1152	1.0930	1.1150	0.0002	0.02%
2026-04-30	012384	宏利中短债债券A	1.0931	1.1151	1.0931	1.1151	0.0000	0.00%
2026-04-29	012384	宏利中短债债券A	1.0931	1.1151	1.0929	1.1149	0.0002	0.02%
2026-04-28	012384	宏利中短债债券A	1.0929	1.1149	1.0927	1.1147	0.0002	0.02%
2026-04-27	012384	宏利中短债债券A	1.0927	1.1147	1.0929	1.1149	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012384	宏利中短债债券A	1.0929	1.1149	1.0931	1.1151	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	012384	宏利中短债债券A	1.0931	1.1151	1.0931	1.1151	0.0000	0.00%
2026-04-22	012384	宏利中短债债券A	1.0931	1.1151	1.0930	1.1150	0.0001	0.01%
2026-04-21	012384	宏利中短债债券A	1.0930	1.1150	1.0926	1.1146	0.0004	0.04%
2026-04-20	012384	宏利中短债债券A	1.0926	1.1146	1.0924	1.1144	0.0002	0.02%
2026-04-17	012384	宏利中短债债券A	1.0924	1.1144	1.0921	1.1141	0.0003	0.03%
2026-04-16	012384	宏利中短债债券A	1.0921	1.1141	1.0922	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	012384	宏利中短债债券A	1.0922	1.1142	1.0921	1.1141	0.0001	0.01%
2026-04-14	012384	宏利中短债债券A	1.0921	1.1141	1.0919	1.1139	0.0002	0.02%
2026-04-13	012384	宏利中短债债券A	1.0919	1.1139	1.0917	1.1137	0.0002	0.02%
2026-04-10	012384	宏利中短债债券A	1.0917	1.1137	1.0916	1.1136	0.0001	0.01%
2026-04-09	012384	宏利中短债债券A	1.0916	1.1136	1.0915	1.1135	0.0001	0.01%
2026-04-08	012384	宏利中短债债券A	1.0915	1.1135	1.0914	1.1134	0.0001	0.01%
2026-04-07	012384	宏利中短债债券A	1.0914	1.1134	1.0910	1.1130	0.0004	0.04%
2026-04-03	012384	宏利中短债债券A	1.0910	1.1130	1.0907	1.1127	0.0003	0.03%
2026-04-02	012384	宏利中短债债券A	1.0907	1.1127	1.0907	1.1127	0.0000	0.00%
2026-04-01	012384	宏利中短债债券A	1.0907	1.1127	1.0907	1.1127	0.0000	0.00%
2026-03-31	012384	宏利中短债债券A	1.0907	1.1127	1.0907	1.1127	0.0000	0.00%
2026-03-30	012384	宏利中短债债券A	1.0907	1.1127	1.0903	1.1123	0.0004	0.04%
2026-03-27	012384	宏利中短债债券A	1.0903	1.1123	1.0902	1.1122	0.0001	0.01%
2026-03-26	012384	宏利中短债债券A	1.0902	1.1122	1.0901	1.1121	0.0001	0.01%
2026-03-25	012384	宏利中短债债券A	1.0901	1.1121	1.0900	1.1120	0.0001	0.01%
2026-03-24	012384	宏利中短债债券A	1.0900	1.1120	1.0898	1.1118	0.0002	0.02%
2026-03-23	012384	宏利中短债债券A	1.0898	1.1118	1.0897	1.1117	0.0001	0.01%
2026-03-20	012384	宏利中短债债券A	1.0897	1.1117	1.0897	1.1117	0.0000	0.00%
2026-03-19	012384	宏利中短债债券A	1.0897	1.1117	1.0895	1.1115	0.0002	0.02%
2026-03-18	012384	宏利中短债债券A	1.0895	1.1115	1.0891	1.1111	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%