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富国稳健恒盛12个月持有混合A(富国稳健恒盛12个月持有期混合A)基金净值查询(012373)

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今天最新净值 0.7649 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0042 0.5244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7649
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0243亿
  • 最近资产：7.44亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：肖威兵
近一年富国稳健恒盛12个月持有混合A|富国稳健恒盛12个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373)基金累计收益率-19.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7649 0.7649 0.7650 0.7650 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7650 0.7650 0.7726 0.7726 -0.0076 -0.98%
2026-09-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7726 0.7726 0.7759 0.7759 -0.0033 -0.43%
2026-09-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7759 0.7759 0.7837 0.7837 -0.0078 -1.00%
2026-09-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7837 0.7837 0.7818 0.7818 0.0019 0.24%
2026-09-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7818 0.7818 0.7905 0.7905 -0.0087 -1.11%
2026-09-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7905 0.7905 0.7501 0.7501 0.0404 5.39%
2026-09-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7635 0.7635 -0.0134 -1.76%
2026-09-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7635 0.7635 0.7586 0.7586 0.0049 0.65%
2026-09-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7586 0.7586 0.7740 0.7740 -0.0154 -2.03%
2026-09-01 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7740 0.7740 0.7907 0.7907 -0.0167 -2.11%
2026-08-31 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7907 0.7907 0.7811 0.7811 0.0096 1.23%
2026-08-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7811 0.7811 0.7940 0.7940 -0.0129 -1.65%
2026-08-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7940 0.7940 0.7705 0.7705 0.0235 3.05%
2026-08-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7705 0.7705 0.7717 0.7717 -0.0012 -0.16%
2026-08-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7717 0.7717 0.7707 0.7707 0.0010 0.13%
2026-08-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7707 0.7707 0.8053 0.8053 -0.0346 -4.49%
2026-08-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8053 0.8053 0.7958 0.7958 0.0095 1.19%
2026-08-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7958 0.7958 0.7825 0.7825 0.0133 1.70%
2026-08-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7825 0.7825 0.8464 0.8464 -0.0639 -8.17%
2026-08-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8518 0.8518 -0.0054 -0.63%
2026-08-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8518 0.8518 0.8192 0.8192 0.0326 3.98%
2026-08-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8192 0.8192 0.8081 0.8081 0.0111 1.37%
2026-08-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8081 0.8081 0.8074 0.8074 0.0007 0.09%
2026-08-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8074 0.8074 0.7878 0.7878 0.0196 2.49%
2026-08-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7919 0.7919 -0.0041 -0.52%
2026-08-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7919 0.7919 0.8096 0.8096 -0.0177 -2.24%
2026-08-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8096 0.8096 0.7861 0.7861 0.0235 2.99%
2026-08-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7861 0.7861 0.7760 0.7760 0.0101 1.30%
2026-08-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7760 0.7760 0.7661 0.7661 0.0099 1.29%
2026-08-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7661 0.7661 0.7290 0.7290 0.0371 5.09%
2026-08-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7290 0.7290 0.7431 0.7431 -0.0141 -1.90%
2026-07-31 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7431 0.7431 0.7274 0.7274 0.0157 2.16%
2026-07-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7274 0.7274 0.7692 0.7692 -0.0418 -5.43%
2026-07-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7692 0.7692 0.7650 0.7650 0.0042 0.55%
2026-07-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7650 0.7650 0.8245 0.8245 -0.0595 -7.78%
2026-07-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8245 0.8245 0.8011 0.8011 0.0234 2.92%
2026-07-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8011 0.8011 0.8189 0.8189 -0.0178 -2.17%
2026-07-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8189 0.8189 0.8243 0.8243 -0.0054 -0.66%
2026-07-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8507 0.8507 -0.0264 -3.20%
2026-07-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8507 0.8507 0.8034 0.8034 0.0473 5.89%
2026-07-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8034 0.8034 0.8071 0.8071 -0.0037 -0.46%
2026-07-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8071 0.8071 0.8663 0.8663 -0.0592 -6.83%
2026-07-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8663 0.8663 0.8914 0.8914 -0.0251 -2.82%
2026-07-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8914 0.8914 0.9171 0.9171 -0.0257 -2.80%
2026-07-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9171 0.9171 0.8835 0.8835 0.0336 3.80%
2026-07-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8835 0.8835 0.9045 0.9045 -0.0210 -2.32%
2026-07-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9511 0.9511 -0.0466 -5.15%
2026-07-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9040 0.9040 0.0471 5.21%
2026-07-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9040 0.9040 0.9108 0.9108 -0.0068 -0.75%
2026-07-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9081 0.9081 0.0027 0.30%
2026-07-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9196 0.9196 -0.0115 -1.25%
2026-07-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9260 0.9260 -0.0064 -0.69%
2026-07-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9790 0.9790 -0.0530 -5.41%
2026-07-01 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9790 0.9790 1.0077 1.0077 -0.0287 -2.93%
2026-06-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 1.0077 1.0077 0.9675 0.9675 0.0402 4.16%
2026-06-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9740 0.9740 -0.0065 -0.67%
2026-06-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9740 0.9740 1.0093 1.0093 -0.0353 -3.50%
2026-06-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 1.0093 1.0093 0.9829 0.9829 0.0264 2.69%
2026-06-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9620 0.9620 0.0209 2.17%
2026-06-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9975 0.9975 -0.0355 -3.56%
2026-06-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9975 0.9975 0.9861 0.9861 0.0114 1.16%
2026-06-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9861 0.9861 0.9536 0.9536 0.0325 3.41%
2026-06-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9399 0.9399 0.0137 1.46%
2026-06-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9399 0.9399 0.9260 0.9260 0.0139 1.50%
2026-06-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9260 0.9260 0.8739 0.8739 0.0521 5.96%
2026-06-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8739 0.8739 0.8752 0.8752 -0.0013 -0.15%
2026-06-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8752 0.8752 0.8815 0.8815 -0.0063 -0.71%
2026-06-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8815 0.8815 0.9068 0.9068 -0.0253 -2.87%
2026-06-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9068 0.9068 0.8760 0.8760 0.0308 3.52%
2026-06-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8760 0.8760 0.9061 0.9061 -0.0301 -3.32%
2026-06-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9061 0.9061 0.9453 0.9453 -0.0392 -4.33%
2026-06-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9453 0.9453 0.9495 0.9495 -0.0042 -0.44%
2026-06-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9376 0.9376 0.0119 1.27%
2026-06-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.10%
2026-06-01 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9363 0.9363 -0.0269 -2.87%
2026-05-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9363 0.9363 0.9596 0.9596 -0.0233 -2.43%
2026-05-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9407 0.9407 0.0189 2.01%
2026-05-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9554 0.9554 -0.0147 -1.54%
2026-05-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9554 0.9554 0.9660 0.9660 -0.0106 -1.10%
2026-05-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9345 0.9345 0.0315 3.37%
2026-05-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9072 0.9072 0.0273 3.01%
2026-05-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9072 0.9072 0.9437 0.9437 -0.0365 -3.87%
2026-05-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9395 0.9395 0.0042 0.45%
2026-05-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9395 0.9395 0.9293 0.9293 0.0102 1.10%
2026-05-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9318 0.9318 -0.0025 -0.27%
2026-05-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9318 0.9318 0.9626 0.9626 -0.0308 -3.31%
2026-05-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9626 0.9626 0.9790 0.9790 -0.0164 -1.68%
2026-05-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9790 0.9790 0.9660 0.9660 0.0130 1.35%
2026-05-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9498 0.9498 0.0162 1.71%
2026-05-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9307 0.9307 0.0191 2.05%
2026-05-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9307 0.9307 0.9303 0.9303 0.0004 0.04%
2026-04-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8868 0.8868 0.8702 0.8702 0.0166 1.91%
2026-04-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8702 0.8702 0.8615 0.8615 0.0087 1.01%
2026-04-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8767 0.8767 -0.0152 -1.73%
2026-04-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8767 0.8767 0.8678 0.8678 0.0089 1.03%
2026-04-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8678 0.8678 0.8756 0.8756 -0.0078 -0.89%
2026-04-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8756 0.8756 0.8884 0.8884 -0.0128 -1.44%
2026-04-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8884 0.8884 0.8699 0.8699 0.0185 2.13%
2026-04-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8699 0.8699 0.8756 0.8756 -0.0057 -0.65%
2026-04-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8756 0.8756 0.8733 0.8733 0.0023 0.26%
2026-04-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8733 0.8733 0.8725 0.8725 0.0008 0.09%
2026-04-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8582 0.8582 0.0143 1.67%
2026-04-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8496 0.8496 0.0086 1.01%
2026-04-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8496 0.8496 0.8424 0.8424 0.0072 0.85%
2026-04-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8424 0.8424 0.8434 0.8434 -0.0010 -0.12%
2026-04-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8434 0.8434 0.8393 0.8393 0.0041 0.49%
2026-04-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8393 0.8393 0.8435 0.8435 -0.0042 -0.50%
2026-04-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8435 0.8435 0.8179 0.8179 0.0256 3.13%
2026-04-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8179 0.8179 0.8091 0.8091 0.0088 1.09%
2026-04-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8091 0.8091 0.8171 0.8171 -0.0080 -0.98%
2026-04-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8171 0.8171 0.8197 0.8197 -0.0026 -0.32%
2026-04-01 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8197 0.8197 0.7800 0.7800 0.0397 5.09%
2026-03-31 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7800 0.7800 0.7906 0.7906 -0.0106 -1.34%
2026-03-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7957 0.7957 -0.0051 -0.64%
2026-03-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7957 0.7957 0.7747 0.7747 0.0210 2.71%
2026-03-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7747 0.7747 0.7832 0.7832 -0.0085 -1.09%
2026-03-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7720 0.7720 0.0112 1.45%
2026-03-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7720 0.7720 0.7572 0.7572 0.0148 1.95%
2026-03-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7572 0.7572 0.7878 0.7878 -0.0306 -3.88%
2026-03-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7944 0.7944 -0.0066 -0.83%
2026-03-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7944 0.7944 0.8107 0.8107 -0.0163 -2.01%
2026-03-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8107 0.8107 0.8096 0.8096 0.0011 0.14%
2026-03-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8096 0.8096 0.8159 0.8159 -0.0063 -0.77%
2026-03-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8159 0.8159 0.8138 0.8138 0.0021 0.26%
2026-03-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8138 0.8138 0.8273 0.8273 -0.0135 -1.63%
2026-03-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8273 0.8273 0.8344 0.8344 -0.0071 -0.85%
2026-03-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8344 0.8344 0.8397 0.8397 -0.0053 -0.63%
2026-03-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8397 0.8397 0.8264 0.8264 0.0133 1.61%
2026-03-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8264 0.8264 0.8367 0.8367 -0.0103 -1.23%
2026-03-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8367 0.8367 0.8316 0.8316 0.0051 0.61%
2026-03-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8316 0.8316 0.8238 0.8238 0.0078 0.95%
2026-03-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8238 0.8238 0.8341 0.8341 -0.0103 -1.23%
2026-03-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8341 0.8341 0.8602 0.8602 -0.0261 -3.03%
2026-03-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8602 0.8602 0.8515 0.8515 0.0087 1.02%
2026-02-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8509 0.8509 0.0006 0.07%
2026-02-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8509 0.8509 0.8459 0.8459 0.0050 0.59%
2026-02-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8459 0.8459 0.8408 0.8408 0.0051 0.61%
2026-02-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8408 0.8408 0.8466 0.8466 -0.0058 -0.69%
2026-02-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8545 0.8545 -0.0079 -0.92%
2026-02-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8524 0.8524 0.0021 0.25%
2026-02-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8524 0.8524 0.8595 0.8595 -0.0071 -0.83%
2026-02-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8524 0.8524 0.0071 0.83%
2026-02-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8524 0.8524 0.8370 0.8370 0.0154 1.84%
2026-02-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8370 0.8370 0.8384 0.8384 -0.0014 -0.17%
2026-02-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8384 0.8384 0.8455 0.8455 -0.0071 -0.84%
2026-02-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8455 0.8455 0.8489 0.8489 -0.0034 -0.40%
2026-02-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8489 0.8489 0.8549 0.8549 -0.0060 -0.70%
2026-02-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8879 0.8879 -0.0330 -3.72%
2026-01-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8879 0.8879 0.9009 0.9009 -0.0130 -1.44%
2026-01-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9009 0.9009 0.8984 0.8984 0.0025 0.28%
2026-01-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8984 0.8984 0.8822 0.8822 0.0162 1.84%
2026-01-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8822 0.8822 0.8817 0.8817 0.0005 0.06%
2026-01-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8817 0.8817 0.8830 0.8830 -0.0013 -0.15%
2026-01-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8830 0.8830 0.8814 0.8814 0.0016 0.18%
2026-01-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8861 0.8861 -0.0047 -0.53%
2026-01-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8861 0.8861 0.8751 0.8751 0.0110 1.26%
2026-01-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8751 0.8751 0.8887 0.8887 -0.0136 -1.53%
2026-01-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8887 0.8887 0.8967 0.8967 -0.0080 -0.89%
2026-01-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8967 0.8967 0.8965 0.8965 0.0002 0.02%
2026-01-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8965 0.8965 0.8990 0.8990 -0.0025 -0.28%
2026-01-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8990 0.8990 0.8979 0.8979 0.0011 0.12%
2026-01-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8979 0.8979 0.9109 0.9109 -0.0130 -1.43%
2026-01-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9175 0.9175 -0.0066 -0.72%
2026-01-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9175 0.9175 0.8906 0.8906 0.0269 3.02%
2026-01-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8906 0.8906 0.8978 0.8978 -0.0072 -0.80%
2026-01-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8978 0.8978 0.8842 0.8842 0.0136 1.54%
2026-01-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8842 0.8842 0.8760 0.8760 0.0082 0.94%
2026-01-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8760 0.8760 0.8455 0.8455 0.0305 3.61%
2025-12-31 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8455 0.8455 0.8550 0.8550 -0.0095 -1.11%
2025-12-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8550 0.8550 0.8546 0.8546 0.0004 0.05%
2025-12-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8546 0.8546 0.8618 0.8618 -0.0072 -0.84%
2025-12-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8618 0.8618 0.8657 0.8657 -0.0039 -0.45%
2025-12-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8688 0.8688 -0.0031 -0.36%
2025-12-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8688 0.8688 0.8653 0.8653 0.0035 0.40%
2025-12-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8653 0.8653 0.8612 0.8612 0.0041 0.48%
2025-12-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8612 0.8612 0.8482 0.8482 0.0130 1.53%
2025-12-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8482 0.8482 0.8389 0.8389 0.0093 1.11%
2025-12-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8389 0.8389 0.8480 0.8480 -0.0091 -1.07%
2025-12-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8480 0.8480 0.8323 0.8323 0.0157 1.89%
2025-12-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8323 0.8323 0.8562 0.8562 -0.0239 -2.87%
2025-12-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8562 0.8562 0.8866 0.8866 -0.0304 -3.55%
2025-12-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8866 0.8866 0.8943 0.8943 -0.0077 -0.86%
2025-12-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8943 0.8943 0.0000 0.00%
2025-12-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8959 0.8959 -0.0016 -0.18%
2025-12-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8959 0.8959 0.8969 0.8969 -0.0010 -0.11%
2025-12-08 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8969 0.8969 0.8868 0.8868 0.0101 1.14%
2025-12-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8868 0.8868 0.8904 0.8904 -0.0036 -0.40%
2025-12-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8904 0.8904 0.8831 0.8831 0.0073 0.83%
2025-12-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8842 0.8842 -0.0011 -0.12%
2025-12-02 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8842 0.8842 0.8956 0.8956 -0.0114 -1.27%
2025-12-01 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8956 0.8956 0.8937 0.8937 0.0019 0.21%
2025-11-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8937 0.8937 0.8894 0.8894 0.0043 0.48%
2025-11-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8894 0.8894 0.9014 0.9014 -0.0120 -1.35%
2025-11-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9014 0.9014 0.8828 0.8828 0.0186 2.11%
2025-11-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8828 0.8828 0.8677 0.8677 0.0151 1.74%
2025-11-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8677 0.8677 0.8534 0.8534 0.0143 1.68%
2025-11-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8794 0.8794 -0.0260 -2.96%
2025-11-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8794 0.8794 0.8753 0.8753 0.0041 0.47%
2025-11-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8753 0.8753 0.8781 0.8781 -0.0028 -0.32%
2025-11-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8781 0.8781 0.8837 0.8837 -0.0056 -0.63%
2025-11-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8837 0.8837 0.9039 0.9039 -0.0202 -2.29%
2025-11-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9039 0.9039 0.9093 0.9093 -0.0054 -0.59%
2025-11-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9093 0.9093 0.8844 0.8844 0.0249 2.82%
2025-11-12 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8844 0.8844 0.8729 0.8729 0.0115 1.32%
2025-11-11 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8729 0.8729 0.8829 0.8829 -0.0100 -1.13%
2025-11-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8829 0.8829 0.8762 0.8762 0.0067 0.76%
2025-11-07 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8762 0.8762 0.8963 0.8963 -0.0201 -2.24%
2025-11-06 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8963 0.8963 0.8838 0.8838 0.0125 1.41%
2025-11-05 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8838 0.8838 0.8861 0.8861 -0.0023 -0.26%
2025-11-04 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8861 0.8861 0.9101 0.9101 -0.0240 -2.64%
2025-11-03 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9101 0.9101 0.9117 0.9117 -0.0016 -0.18%
2025-10-31 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9117 0.9117 0.8799 0.8799 0.0318 3.61%
2025-10-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8799 0.8799 0.8991 0.8991 -0.0192 -2.14%
2025-10-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8991 0.8991 0.9051 0.9051 -0.0060 -0.66%
2025-10-28 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9051 0.9051 0.9147 0.9147 -0.0096 -1.05%
2025-10-27 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9032 0.9032 0.0115 1.27%
2025-10-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9032 0.9032 0.8861 0.8861 0.0171 1.93%
2025-10-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8861 0.8861 0.9054 0.9054 -0.0193 -2.13%
2025-10-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9054 0.9054 0.9006 0.9006 0.0048 0.53%
2025-10-21 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9006 0.9006 0.8932 0.8932 0.0074 0.83%
2025-10-20 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2025-10-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8993 0.8993 -0.0063 -0.70%
2025-10-16 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8993 0.8993 0.8910 0.8910 0.0083 0.93%
2025-10-15 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8910 0.8910 0.8633 0.8633 0.0277 3.21%
2025-10-14 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8633 0.8633 0.9060 0.9060 -0.0427 -4.71%
2025-10-13 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2025-10-10 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9053 0.9053 0.9269 0.9269 -0.0216 -2.33%
2025-10-09 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9269 0.9269 0.9357 0.9357 -0.0088 -0.94%
2025-09-30 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9257 0.9257 0.0100 1.08%
2025-09-29 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9162 0.9162 0.0095 1.04%
2025-09-26 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9162 0.9162 0.9423 0.9423 -0.0261 -2.77%
2025-09-25 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9495 0.9495 -0.0072 -0.76%
2025-09-24 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9306 0.9306 0.0189 2.03%
2025-09-23 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9306 0.9306 0.9412 0.9412 -0.0106 -1.13%
2025-09-22 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9412 0.9412 0.9209 0.9209 0.0203 2.20%
2025-09-19 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9209 0.9209 0.9383 0.9383 -0.0174 -1.85%
2025-09-18 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9390 0.9390 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.9390 0.9390 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.16%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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