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英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)

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今天最新净值 1.0304 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1404
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4980亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
今年以来英大通惠多利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0307 1.1407 1.0304 1.1404 0.0003 0.03%
2026-09-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1404 1.0302 1.1402 0.0002 0.02%
2026-09-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0302 1.1402 1.0301 1.1401 0.0001 0.01%
2026-09-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0301 1.1401 1.0304 1.1404 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1404 1.0305 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0305 1.1405 1.0304 1.1404 0.0001 0.01%
2026-09-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1404 1.0306 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0306 1.1406 1.0304 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1404 1.0304 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1404 1.0299 1.1399 0.0005 0.05%
2026-09-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0299 1.1399 1.0300 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0300 1.1400 1.0295 1.1395 0.0005 0.05%
2026-08-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0295 1.1395 1.0293 1.1393 0.0002 0.02%
2026-08-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0293 1.1393 1.0292 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0292 1.1392 1.0298 1.1398 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0298 1.1398 1.0302 1.1402 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0302 1.1402 1.0303 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0303 1.1403 1.0299 1.1399 0.0004 0.04%
2026-08-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0299 1.1399 1.0300 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0300 1.1400 1.0301 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0301 1.1401 1.0306 1.1406 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0306 1.1406 1.0302 1.1402 0.0004 0.04%
2026-08-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0302 1.1402 1.0296 1.1396 0.0006 0.06%
2026-08-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0296 1.1396 1.0295 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0295 1.1395 1.0292 1.1392 0.0003 0.03%
2026-08-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0292 1.1392 1.0292 1.1392 0.0000 0.00%
2026-08-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0292 1.1392 1.0296 1.1396 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0296 1.1396 1.0293 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0293 1.1393 1.0290 1.1390 0.0003 0.03%
2026-08-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0290 1.1390 1.0288 1.1388 0.0002 0.02%
2026-08-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0288 1.1388 1.0287 1.1387 0.0001 0.01%
2026-08-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0287 1.1387 1.0285 1.1385 0.0002 0.02%
2026-08-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0285 1.1385 1.0285 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0285 1.1385 1.0282 1.1382 0.0003 0.03%
2026-07-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0282 1.1382 1.0277 1.1377 0.0005 0.05%
2026-07-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0277 1.1377 1.0276 1.1376 0.0001 0.01%
2026-07-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0276 1.1376 1.0277 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0277 1.1377 1.0278 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0278 1.1378 1.0277 1.1377 0.0001 0.01%
2026-07-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0277 1.1377 1.0279 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0279 1.1379 1.0273 1.1373 0.0006 0.06%
2026-07-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.1373 1.0273 1.1373 0.0000 0.00%
2026-07-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.1373 1.0274 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0274 1.1374 1.0271 1.1371 0.0003 0.03%
2026-07-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0271 1.1371 1.0273 1.1373 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.1373 1.0272 1.1372 0.0001 0.01%
2026-07-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0272 1.1372 1.0271 1.1371 0.0001 0.01%
2026-07-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0271 1.1371 1.0273 1.1373 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.1373 1.0273 1.1373 0.0000 0.00%
2026-07-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.1373 1.0274 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0274 1.1374 1.0272 1.1372 0.0002 0.02%
2026-07-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0272 1.1372 1.0272 1.1372 0.0000 0.00%
2026-07-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0272 1.1372 1.0266 1.1366 0.0006 0.06%
2026-07-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.1366 1.0266 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.1366 1.0264 1.1364 0.0002 0.02%
2026-07-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0264 1.1364 1.0271 1.1371 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0271 1.1371 1.0277 1.1377 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0277 1.1377 1.0269 1.1369 0.0008 0.08%
2026-06-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0269 1.1369 1.0266 1.1366 0.0003 0.03%
2026-06-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.1366 1.0261 1.1361 0.0005 0.05%
2026-06-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0261 1.1361 1.0260 1.1360 0.0001 0.01%
2026-06-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0260 1.1360 1.0263 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0263 1.1363 1.0264 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0264 1.1364 1.0260 1.1360 0.0004 0.04%
2026-06-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0260 1.1360 1.0255 1.1355 0.0005 0.05%
2026-06-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0255 1.1355 1.0245 1.1345 0.0010 0.10%
2026-06-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0245 1.1345 1.0245 1.1345 0.0000 0.00%
2026-06-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0245 1.1345 1.0242 1.1342 0.0003 0.03%
2026-06-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0242 1.1342 1.0247 1.1347 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0247 1.1347 1.0252 1.1352 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0252 1.1352 1.0258 1.1358 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0258 1.1358 1.0262 1.1362 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0262 1.1362 1.0266 1.1366 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.1366 1.0262 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0262 1.1362 1.0265 1.1365 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0265 1.1365 1.0266 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.1366 1.0263 1.1363 0.0003 0.03%
2026-05-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0263 1.1363 1.0261 1.1361 0.0002 0.02%
2026-05-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0261 1.1361 1.0258 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0258 1.1358 1.0251 1.1351 0.0007 0.07%
2026-05-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0251 1.1351 1.0243 1.1343 0.0008 0.08%
2026-05-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0243 1.1343 1.0239 1.1339 0.0004 0.04%
2026-05-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0239 1.1339 1.0241 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0241 1.1341 1.0242 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0242 1.1342 1.0242 1.1342 0.0000 0.00%
2026-05-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0242 1.1342 1.0235 1.1335 0.0007 0.07%
2026-05-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0235 1.1335 1.0231 1.1331 0.0004 0.04%
2026-05-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0231 1.1331 1.0232 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0232 1.1332 1.0233 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0233 1.1333 1.0229 1.1329 0.0004 0.04%
2026-05-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0229 1.1329 1.0226 1.1326 0.0003 0.03%
2026-05-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0226 1.1326 1.0221 1.1321 0.0005 0.05%
2026-05-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0221 1.1321 1.0220 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0220 1.1320 1.0223 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0223 1.1323 1.0214 1.1314 0.0009 0.09%
2026-04-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0214 1.1314 1.0210 1.1310 0.0004 0.04%
2026-04-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0210 1.1310 1.0215 1.1315 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0215 1.1315 1.0220 1.1320 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0220 1.1320 1.0225 1.1325 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0225 1.1325 1.0221 1.1321 0.0004 0.04%
2026-04-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0221 1.1321 1.0217 1.1317 0.0004 0.04%
2026-04-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0217 1.1317 1.0216 1.1316 0.0001 0.01%
2026-04-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0216 1.1316 1.0207 1.1307 0.0009 0.09%
2026-04-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0207 1.1307 1.0205 1.1305 0.0002 0.02%
2026-04-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0205 1.1305 1.0201 1.1301 0.0004 0.04%
2026-04-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0201 1.1301 1.0199 1.1299 0.0002 0.02%
2026-04-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0199 1.1299 1.0196 1.1296 0.0003 0.03%
2026-04-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0196 1.1296 1.0192 1.1292 0.0004 0.04%
2026-04-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0192 1.1292 1.0195 1.1295 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0195 1.1295 1.0195 1.1295 0.0000 0.00%
2026-04-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0195 1.1295 1.0192 1.1292 0.0003 0.03%
2026-04-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0192 1.1292 1.0186 1.1286 0.0006 0.06%
2026-04-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0186 1.1286 1.0184 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0184 1.1284 1.0188 1.1288 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0188 1.1288 1.0189 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0189 1.1289 1.0182 1.1282 0.0007 0.07%
2026-03-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0182 1.1282 1.0179 1.1279 0.0003 0.03%
2026-03-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0179 1.1279 1.0178 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0178 1.1278 1.0177 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0177 1.1277 1.0176 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0176 1.1276 1.0177 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0177 1.1277 1.0176 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0176 1.1276 1.0177 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0177 1.1277 1.0172 1.1272 0.0005 0.05%
2026-03-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0172 1.1272 1.0169 1.1269 0.0003 0.03%
2026-03-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0169 1.1269 1.0172 1.1272 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0172 1.1272 1.0172 1.1272 0.0000 0.00%
2026-03-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0172 1.1272 1.0167 1.1267 0.0005 0.05%
2026-03-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0167 1.1267 1.0168 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0168 1.1268 1.0167 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0167 1.1267 1.0174 1.1274 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0174 1.1274 1.0175 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0175 1.1275 1.0175 1.1275 0.0000 0.00%
2026-03-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0175 1.1275 1.0170 1.1270 0.0005 0.05%
2026-03-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0170 1.1270 1.0169 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0169 1.1269 1.0163 1.1263 0.0006 0.06%
2026-02-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0163 1.1263 1.0159 1.1259 0.0004 0.04%
2026-02-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0159 1.1259 1.0164 1.1264 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0164 1.1264 1.0168 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0168 1.1268 1.0165 1.1265 0.0003 0.03%
2026-02-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0165 1.1265 1.0165 1.1265 0.0000 0.00%
2026-02-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0165 1.1265 1.0163 1.1263 0.0002 0.02%
2026-02-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0163 1.1263 1.0162 1.1262 0.0001 0.01%
2026-02-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0162 1.1262 1.0163 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0163 1.1263 1.0159 1.1259 0.0004 0.04%
2026-02-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0159 1.1259 1.0155 1.1255 0.0004 0.04%
2026-02-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0155 1.1255 1.0152 1.1252 0.0003 0.03%
2026-02-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0152 1.1252 1.0152 1.1252 0.0000 0.00%
2026-02-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0152 1.1252 1.0151 1.1251 0.0001 0.01%
2026-02-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0151 1.1251 1.0151 1.1251 0.0000 0.00%
2026-01-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0151 1.1251 1.0150 1.1250 0.0001 0.01%
2026-01-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0150 1.1250 1.0151 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0151 1.1251 1.0148 1.1248 0.0003 0.03%
2026-01-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0148 1.1248 1.0149 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0149 1.1249 1.0148 1.1248 0.0001 0.01%
2026-01-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0148 1.1248 1.0144 1.1244 0.0004 0.04%
2026-01-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0144 1.1244 1.0145 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0145 1.1245 1.0144 1.1244 0.0001 0.01%
2026-01-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0144 1.1244 1.0142 1.1242 0.0002 0.02%
2026-01-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0142 1.1242 1.0141 1.1241 0.0001 0.01%
2026-01-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0141 1.1241 1.0138 1.1238 0.0003 0.03%
2026-01-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0138 1.1238 1.0137 1.1237 0.0001 0.01%
2026-01-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0137 1.1237 1.0136 1.1236 0.0001 0.01%
2026-01-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0136 1.1236 1.0135 1.1235 0.0001 0.01%
2026-01-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0135 1.1235 1.0132 1.1232 0.0003 0.03%
2026-01-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0132 1.1232 1.0130 1.1230 0.0002 0.02%
2026-01-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0130 1.1230 1.0127 1.1227 0.0003 0.03%
2026-01-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0127 1.1227 1.0129 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0129 1.1229 1.0134 1.1234 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0134 1.1234 1.0134 1.1234 0.0000 0.00%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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