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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询(012332)

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今天最新净值 0.9727 -0.0007 -0.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9727
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6714亿
  • 最近资产：4.25亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：卢扬
近半年上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9727 0.9727 -0.0012 -0.12%
2026-09-16 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9734 0.9734 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9783 0.9783 -0.0049 -0.50%
2026-09-14 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9773 0.9773 0.0010 0.10%
2026-09-11 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9780 0.9780 -0.0007 -0.07%
2026-09-10 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2026-09-09 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9707 0.9707 0.0063 0.65%
2026-09-08 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9716 0.9716 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9753 0.9753 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9777 0.9777 -0.0018 -0.18%
2026-09-02 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9824 0.9824 -0.0047 -0.48%
2026-09-01 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2026-08-31 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9742 0.9742 0.0081 0.83%
2026-08-28 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9713 0.9713 0.0029 0.30%
2026-08-27 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2026-08-26 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25%
2026-08-25 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2026-08-24 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9660 0.9660 0.0007 0.07%
2026-08-21 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2026-08-20 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9643 0.9643 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9697 0.9697 -0.0054 -0.56%
2026-08-18 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9662 0.9662 0.0035 0.36%
2026-08-17 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9621 0.9621 0.0041 0.43%
2026-08-14 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9635 0.9635 -0.0014 -0.15%
2026-08-13 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9667 0.9667 -0.0032 -0.33%
2026-08-12 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9709 0.9709 -0.0042 -0.43%
2026-08-11 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9675 0.9675 0.0034 0.35%
2026-08-10 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9675 0.9675 0.9616 0.9616 0.0059 0.61%
2026-08-07 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9616 0.9616 0.9613 0.9613 0.0003 0.03%
2026-08-06 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2026-08-05 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9602 0.9602 0.0010 0.10%
2026-08-04 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9672 0.9672 -0.0070 -0.72%
2026-08-03 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9729 0.9729 -0.0057 -0.59%
2026-07-31 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9729 0.9729 0.9765 0.9765 -0.0036 -0.37%
2026-07-30 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9703 0.9703 0.0062 0.64%
2026-07-29 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9628 0.9628 0.0075 0.78%
2026-07-28 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9588 0.9588 0.0044 0.46%
2026-07-24 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9643 0.9643 -0.0055 -0.57%
2026-07-23 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9578 0.9578 0.0065 0.68%
2026-07-22 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9548 0.9548 0.0030 0.31%
2026-07-21 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9522 0.9522 0.0026 0.27%
2026-07-20 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9358 0.9358 0.0164 1.75%
2026-07-17 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9383 0.9383 -0.0025 -0.27%
2026-07-16 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9471 0.9471 -0.0088 -0.93%
2026-07-15 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9489 0.9489 -0.0018 -0.19%
2026-07-14 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9489 0.9489 0.9366 0.9366 0.0123 1.31%
2026-07-13 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9400 0.9400 -0.0034 -0.36%
2026-07-10 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9426 0.9426 -0.0026 -0.28%
2026-07-09 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9425 0.9425 0.0001 0.01%
2026-07-08 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2026-07-07 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9452 0.9452 -0.0015 -0.16%
2026-07-06 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9418 0.9418 0.0034 0.36%
2026-07-03 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9418 0.9418 0.9385 0.9385 0.0033 0.35%
2026-07-02 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9455 0.9455 -0.0070 -0.74%
2026-07-01 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53%
2026-06-30 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9427 0.9427 -0.0022 -0.23%
2026-06-29 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9401 0.9401 0.0026 0.28%
2026-06-26 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9484 0.9484 -0.0083 -0.88%
2026-06-25 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9493 0.9493 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9503 0.9503 -0.0010 -0.11%
2026-06-23 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9597 0.9597 -0.0094 -0.98%
2026-06-22 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9566 0.9566 0.0031 0.32%
2026-06-18 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9635 0.9635 -0.0069 -0.72%
2026-06-17 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9622 0.9622 0.0013 0.14%
2026-06-16 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9721 0.9721 -0.0099 -1.02%
2026-06-15 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9721 0.9721 0.9712 0.9712 0.0009 0.09%
2026-06-12 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9715 0.9715 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9745 0.9745 -0.0030 -0.31%
2026-06-10 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9813 0.9813 -0.0068 -0.69%
2026-06-09 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9764 0.9764 0.0049 0.50%
2026-06-08 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9807 0.9807 -0.0043 -0.44%
2026-06-05 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9857 0.9857 -0.0050 -0.51%
2026-06-04 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9909 0.9909 -0.0052 -0.52%
2026-06-03 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9909 0.9909 0.9910 0.9910 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9846 0.9846 0.0064 0.65%
2026-06-01 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9836 0.9836 0.0010 0.10%
2026-05-29 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2026-05-28 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9819 0.9819 0.0008 0.08%
2026-05-27 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9831 0.9831 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9764 0.9764 0.0067 0.69%
2026-05-25 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2026-05-22 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9682 0.9682 0.0094 0.97%
2026-05-21 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9744 0.9744 -0.0062 -0.64%
2026-05-20 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2026-05-19 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9703 0.9703 0.0072 0.74%
2026-05-18 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9749 0.9749 -0.0046 -0.47%
2026-05-15 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9791 0.9791 -0.0042 -0.43%
2026-05-14 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9805 0.9805 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9764 0.9764 0.0041 0.42%
2026-05-12 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9730 0.9730 0.0043 0.44%
2026-05-08 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2026-04-30 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9790 0.9790 -0.0011 -0.11%
2026-04-29 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9746 0.9746 0.0044 0.45%
2026-04-28 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9699 0.9699 0.0047 0.48%
2026-04-27 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9697 0.9697 0.0002 0.02%
2026-04-24 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9705 0.9705 0.9655 0.9655 0.0050 0.52%
2026-04-22 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9603 0.9603 0.0054 0.56%
2026-04-20 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9549 0.9549 0.0054 0.57%
2026-04-17 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9580 0.9580 -0.0031 -0.32%
2026-04-16 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9572 0.9572 0.0008 0.08%
2026-04-15 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9565 0.9565 0.0007 0.07%
2026-04-14 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9539 0.9539 0.0026 0.27%
2026-04-13 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9535 0.9535 0.0005 0.05%
2026-04-09 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9506 0.9506 0.0029 0.31%
2026-04-08 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9448 0.9448 0.0058 0.61%
2026-04-07 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9443 0.9443 0.0005 0.05%
2026-04-03 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9513 0.9513 -0.0070 -0.74%
2026-04-02 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9477 0.9477 0.0036 0.38%
2026-04-01 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9461 0.9461 0.0016 0.17%
2026-03-31 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9467 0.9467 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9432 0.9432 0.0035 0.37%
2026-03-27 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9432 0.9432 0.9438 0.9438 -0.0006 -0.06%
2026-03-26 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9441 0.9441 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9408 0.9408 0.0033 0.35%
2026-03-24 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9339 0.9339 0.0069 0.74%
2026-03-23 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9514 0.9514 -0.0175 -1.84%
2026-03-20 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9575 0.9575 -0.0061 -0.64%
2026-03-19 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9572 0.9572 0.0003 0.03%
2026-03-18 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9590 0.9590 -0.0018 -0.19%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.19%
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.18%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
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上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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