建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)

今天最新净值 1.0480 -0.0044 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1346亿
最近资产：1.91亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉孙悦萌

近半年建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0480	1.0620	1.0524	1.0664	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0664	1.0584	1.0724	-0.0060	-0.57%
2026-09-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0724	1.0625	1.0765	-0.0041	-0.39%
2026-09-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0765	1.0608	1.0748	0.0017	0.16%
2026-09-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0748	1.0617	1.0757	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0757	1.0453	1.0593	0.0164	1.54%
2026-09-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0593	1.0514	1.0654	-0.0061	-0.58%
2026-09-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0654	1.0504	1.0644	0.0010	0.10%
2026-09-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0644	1.0606	1.0746	-0.0102	-0.97%
2026-09-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0746	1.0715	1.0855	-0.0109	-1.02%

2026-08-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0855	1.0674	1.0814	0.0041	0.38%
2026-08-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0814	1.0744	1.0884	-0.0070	-0.65%
2026-08-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0884	1.0638	1.0778	0.0106	0.99%
2026-08-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0778	1.0591	1.0731	0.0047	0.44%
2026-08-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0731	1.0595	1.0735	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0735	1.0684	1.0824	-0.0089	-0.84%
2026-08-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0824	1.0652	1.0792	0.0032	0.30%
2026-08-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0792	1.0605	1.0745	0.0047	0.44%
2026-08-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0745	1.0821	1.0961	-0.0216	-2.04%
2026-08-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0961	1.0838	1.0978	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0838	1.0978	1.0720	1.0860	0.0118	1.09%
2026-08-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0860	1.0687	1.0827	0.0033	0.31%
2026-08-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0827	1.0737	1.0877	-0.0050	-0.47%
2026-08-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0877	1.0685	1.0825	0.0052	0.49%
2026-08-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0825	1.0714	1.0854	-0.0029	-0.27%

2026-08-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0854	1.0671	1.0811	0.0043	0.40%
2026-08-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0811	1.0584	1.0724	0.0087	0.82%
2026-08-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0724	1.0566	1.0706	0.0018	0.17%
2026-08-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0706	1.0472	1.0612	0.0094	0.89%
2026-08-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0612	1.0347	1.0487	0.0125	1.19%
2026-08-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0487	1.0406	1.0546	-0.0059	-0.57%
2026-07-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0546	1.0318	1.0458	0.0088	0.85%
2026-07-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0458	1.0419	1.0559	-0.0101	-0.97%
2026-07-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0559	1.0351	1.0491	0.0068	0.66%
2026-07-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0491	1.0576	1.0716	-0.0225	-2.17%
2026-07-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0716	1.0440	1.0580	0.0136	1.29%
2026-07-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0580	1.0577	1.0717	-0.0137	-1.31%
2026-07-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0717	1.0562	1.0702	0.0015	0.14%
2026-07-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0702	1.0621	1.0761	-0.0059	-0.56%
2026-07-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0761	1.0420	1.0560	0.0201	1.89%
2026-07-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0560	1.0403	1.0543	0.0017	0.16%
2026-07-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0543	1.0667	1.0807	-0.0264	-2.54%
2026-07-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0807	1.0779	1.0919	-0.0112	-1.04%
2026-07-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0919	1.0779	1.0919	0.0000	0.00%
2026-07-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0919	1.0752	1.0792	0.0027	0.25%
2026-07-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0792	1.0909	1.0949	-0.0157	-1.46%
2026-07-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0909	1.0949	1.0988	1.1028	-0.0079	-0.72%
2026-07-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0988	1.1028	1.0874	1.0914	0.0114	1.04%
2026-07-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0914	1.0907	1.0947	-0.0033	-0.30%
2026-07-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0947	1.1019	1.1059	-0.0112	-1.02%
2026-07-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1059	1.1027	1.1067	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1067	1.0987	1.1027	0.0040	0.36%
2026-07-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0987	1.1027	1.1190	1.1230	-0.0203	-1.85%
2026-07-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1230	1.1194	1.1234	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1234	1.1087	1.1127	0.0107	0.96%
2026-06-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1127	1.0986	1.1026	0.0101	0.92%
2026-06-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0986	1.1026	1.1146	1.1186	-0.0160	-1.46%
2026-06-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1186	1.1043	1.1083	0.0103	0.93%
2026-06-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1083	1.0974	1.1014	0.0069	0.63%
2026-06-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0974	1.1014	1.1140	1.1180	-0.0166	-1.51%
2026-06-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1180	1.1019	1.1059	0.0121	1.09%
2026-06-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1059	1.1000	1.1040	0.0019	0.17%
2026-06-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1040	1.0935	1.0975	0.0065	0.59%
2026-06-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.0975	1.0921	1.0961	0.0014	0.13%
2026-06-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0961	1.0761	1.0801	0.0160	1.47%
2026-06-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0801	1.0707	1.0747	0.0054	0.50%
2026-06-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0747	1.0698	1.0738	0.0009	0.08%
2026-06-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0738	1.0787	1.0827	-0.0089	-0.83%
2026-06-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0827	1.0654	1.0694	0.0133	1.23%
2026-06-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0694	1.0819	1.0859	-0.0165	-1.55%
2026-06-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0819	1.0859	1.0960	1.1000	-0.0141	-1.30%
2026-06-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0960	1.1000	1.0963	1.1003	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0963	1.1003	1.0909	1.0949	0.0054	0.50%
2026-06-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0909	1.0949	1.0821	1.0861	0.0088	0.81%
2026-06-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0861	1.0901	1.0941	-0.0080	-0.73%
2026-05-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0941	1.1011	1.1051	-0.0110	-1.00%
2026-05-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1051	1.0951	1.0991	0.0060	0.55%
2026-05-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0951	1.0991	1.1032	1.1072	-0.0081	-0.73%
2026-05-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1072	1.1046	1.1086	-0.0014	-0.13%
2026-05-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1046	1.1086	1.0943	1.0983	0.0103	0.94%
2026-05-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0983	1.0825	1.0865	0.0118	1.08%
2026-05-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0865	1.1007	1.1047	-0.0182	-1.68%
2026-05-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1047	1.0933	1.0973	0.0074	0.68%
2026-05-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0973	1.0891	1.0931	0.0042	0.39%
2026-05-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0931	1.0903	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0943	1.0985	1.1025	-0.0082	-0.75%
2026-05-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0985	1.1025	1.1129	1.1169	-0.0144	-1.31%
2026-05-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1169	1.1061	1.1101	0.0068	0.61%
2026-05-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1101	1.1074	1.1114	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1114	1.0953	1.0993	0.0121	1.10%
2026-05-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0993	1.0993	1.1033	-0.0040	-0.36%
2026-05-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0993	1.1033	1.0959	1.0999	0.0034	0.31%
2026-05-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0999	1.0810	1.0850	0.0149	1.36%
2026-04-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0719	1.0719	1.0759	-0.0040	-0.37%
2026-04-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0759	1.0692	1.0732	0.0027	0.25%
2026-04-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0692	1.0732	1.0697	1.0737	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0737	1.0756	1.0796	-0.0059	-0.55%
2026-04-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0796	1.0697	1.0737	0.0059	0.55%
2026-04-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0737	1.0689	1.0729	0.0008	0.07%
2026-04-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0729	1.0670	1.0710	0.0019	0.18%
2026-04-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0710	1.0665	1.0705	0.0005	0.05%
2026-04-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0705	1.0592	1.0632	0.0073	0.69%
2026-04-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0059	-0.56%
2026-04-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0592	1.0592	0.0059	0.56%
2026-04-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0549	1.0549	0.0044	0.42%
2026-04-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0583	1.0583	-0.0034	-0.32%
2026-04-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0426	1.0426	0.0157	1.48%
2026-04-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0401	1.0401	0.0025	0.24%
2026-04-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0443	1.0443	-0.0042	-0.40%
2026-04-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0481	1.0481	-0.0038	-0.36%
2026-04-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0380	1.0380	0.0101	0.97%
2026-03-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0459	1.0459	-0.0079	-0.76%
2026-03-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2026-03-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0401	1.0401	0.0055	0.53%
2026-03-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0488	1.0488	-0.0087	-0.83%
2026-03-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0421	1.0421	0.0067	0.64%
2026-03-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0297	1.0297	0.0124	1.19%
2026-03-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0508	1.0508	-0.0211	-2.05%
2026-03-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0575	1.0575	-0.0067	-0.63%
2026-03-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0730	1.0730	-0.0155	-1.47%
2026-03-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0707	1.0707	0.0023	0.21%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%