建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)
今天最新净值
1.0524
-0.0060 -0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1346亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一月建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
近一月,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0480 |
1.0620 |
1.0524 |
1.0664 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0524 |
1.0664 |
1.0584 |
1.0724 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
1.0724 |
1.0625 |
1.0765 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0625 |
1.0765 |
1.0608 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0608 |
1.0748 |
1.0617 |
1.0757 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.0757 |
1.0453 |
1.0593 |
0.0164 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0453 |
1.0593 |
1.0514 |
1.0654 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0514 |
1.0654 |
1.0504 |
1.0644 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0504 |
1.0644 |
1.0606 |
1.0746 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0606 |
1.0746 |
1.0715 |
1.0855 |
-0.0109 |
-1.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0715 |
1.0855 |
1.0674 |
1.0814 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0674 |
1.0814 |
1.0744 |
1.0884 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0744 |
1.0884 |
1.0638 |
1.0778 |
0.0106 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0638 |
1.0778 |
1.0591 |
1.0731 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0591 |
1.0731 |
1.0595 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0595 |
1.0735 |
1.0684 |
1.0824 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0684 |
1.0824 |
1.0652 |
1.0792 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0652 |
1.0792 |
1.0605 |
1.0745 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0605 |
1.0745 |
1.0821 |
1.0961 |
-0.0216 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0821 |
1.0961 |
1.0838 |
1.0978 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.0838 |
1.0978 |
1.0720 |
1.0860 |
0.0118 |
1.09% |
