基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 汇添富移动互联股票A 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 鹏华国防A 大成2020生命周期混合A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0524 -0.0060 -0.57% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1346亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一年建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累计收益率4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0620 1.0524 1.0664 -0.0044 -0.42%
2026-09-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0664 1.0584 1.0724 -0.0060 -0.57%
2026-09-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0724 1.0625 1.0765 -0.0041 -0.39%
2026-09-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0625 1.0765 1.0608 1.0748 0.0017 0.16%
2026-09-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0748 1.0617 1.0757 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0757 1.0453 1.0593 0.0164 1.54%
2026-09-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0593 1.0514 1.0654 -0.0061 -0.58%
2026-09-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0654 1.0504 1.0644 0.0010 0.10%
2026-09-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0504 1.0644 1.0606 1.0746 -0.0102 -0.97%
2026-09-01 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0606 1.0746 1.0715 1.0855 -0.0109 -1.02%
2026-08-31 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0855 1.0674 1.0814 0.0041 0.38%
2026-08-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0814 1.0744 1.0884 -0.0070 -0.65%
2026-08-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0884 1.0638 1.0778 0.0106 0.99%
2026-08-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0778 1.0591 1.0731 0.0047 0.44%
2026-08-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0731 1.0595 1.0735 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0735 1.0684 1.0824 -0.0089 -0.84%
2026-08-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0824 1.0652 1.0792 0.0032 0.30%
2026-08-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0792 1.0605 1.0745 0.0047 0.44%
2026-08-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0745 1.0821 1.0961 -0.0216 -2.04%
2026-08-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0961 1.0838 1.0978 -0.0017 -0.16%
2026-08-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0978 1.0720 1.0860 0.0118 1.09%
2026-08-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0860 1.0687 1.0827 0.0033 0.31%
2026-08-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0687 1.0827 1.0737 1.0877 -0.0050 -0.47%
2026-08-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0877 1.0685 1.0825 0.0052 0.49%
2026-08-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0825 1.0714 1.0854 -0.0029 -0.27%
2026-08-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0714 1.0854 1.0671 1.0811 0.0043 0.40%
2026-08-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0811 1.0584 1.0724 0.0087 0.82%
2026-08-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0724 1.0566 1.0706 0.0018 0.17%
2026-08-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0706 1.0472 1.0612 0.0094 0.89%
2026-08-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0612 1.0347 1.0487 0.0125 1.19%
2026-08-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0487 1.0406 1.0546 -0.0059 -0.57%
2026-07-31 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0546 1.0318 1.0458 0.0088 0.85%
2026-07-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0458 1.0419 1.0559 -0.0101 -0.97%
2026-07-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0559 1.0351 1.0491 0.0068 0.66%
2026-07-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0491 1.0576 1.0716 -0.0225 -2.17%
2026-07-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0576 1.0716 1.0440 1.0580 0.0136 1.29%
2026-07-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0580 1.0577 1.0717 -0.0137 -1.31%
2026-07-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0717 1.0562 1.0702 0.0015 0.14%
2026-07-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0562 1.0702 1.0621 1.0761 -0.0059 -0.56%
2026-07-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0761 1.0420 1.0560 0.0201 1.89%
2026-07-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0560 1.0403 1.0543 0.0017 0.16%
2026-07-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0543 1.0667 1.0807 -0.0264 -2.54%
2026-07-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0667 1.0807 1.0779 1.0919 -0.0112 -1.04%
2026-07-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0919 1.0779 1.0919 0.0000 0.00%
2026-07-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0919 1.0752 1.0792 0.0027 0.25%
2026-07-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0752 1.0792 1.0909 1.0949 -0.0157 -1.46%
2026-07-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0909 1.0949 1.0988 1.1028 -0.0079 -0.72%
2026-07-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0988 1.1028 1.0874 1.0914 0.0114 1.04%
2026-07-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0914 1.0907 1.0947 -0.0033 -0.30%
2026-07-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0907 1.0947 1.1019 1.1059 -0.0112 -1.02%
2026-07-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1019 1.1059 1.1027 1.1067 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1067 1.0987 1.1027 0.0040 0.36%
2026-07-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0987 1.1027 1.1190 1.1230 -0.0203 -1.85%
2026-07-01 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1230 1.1194 1.1234 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1194 1.1234 1.1087 1.1127 0.0107 0.96%
2026-06-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1127 1.0986 1.1026 0.0101 0.92%
2026-06-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0986 1.1026 1.1146 1.1186 -0.0160 -1.46%
2026-06-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1146 1.1186 1.1043 1.1083 0.0103 0.93%
2026-06-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1043 1.1083 1.0974 1.1014 0.0069 0.63%
2026-06-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0974 1.1014 1.1140 1.1180 -0.0166 -1.51%
2026-06-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1140 1.1180 1.1019 1.1059 0.0121 1.09%
2026-06-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1019 1.1059 1.1000 1.1040 0.0019 0.17%
2026-06-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1000 1.1040 1.0935 1.0975 0.0065 0.59%
2026-06-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0975 1.0921 1.0961 0.0014 0.13%
2026-06-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0921 1.0961 1.0761 1.0801 0.0160 1.47%
2026-06-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0801 1.0707 1.0747 0.0054 0.50%
2026-06-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0747 1.0698 1.0738 0.0009 0.08%
2026-06-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0738 1.0787 1.0827 -0.0089 -0.83%
2026-06-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0787 1.0827 1.0654 1.0694 0.0133 1.23%
2026-06-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0694 1.0819 1.0859 -0.0165 -1.55%
2026-06-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0819 1.0859 1.0960 1.1000 -0.0141 -1.30%
2026-06-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0960 1.1000 1.0963 1.1003 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0963 1.1003 1.0909 1.0949 0.0054 0.50%
2026-06-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0909 1.0949 1.0821 1.0861 0.0088 0.81%
2026-06-01 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0861 1.0901 1.0941 -0.0080 -0.73%
2026-05-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0901 1.0941 1.1011 1.1051 -0.0110 -1.00%
2026-05-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1011 1.1051 1.0951 1.0991 0.0060 0.55%
2026-05-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0991 1.1032 1.1072 -0.0081 -0.73%
2026-05-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1072 1.1046 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-05-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1046 1.1086 1.0943 1.0983 0.0103 0.94%
2026-05-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0983 1.0825 1.0865 0.0118 1.08%
2026-05-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0825 1.0865 1.1007 1.1047 -0.0182 -1.68%
2026-05-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1047 1.0933 1.0973 0.0074 0.68%
2026-05-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0933 1.0973 1.0891 1.0931 0.0042 0.39%
2026-05-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0891 1.0931 1.0903 1.0943 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0903 1.0943 1.0985 1.1025 -0.0082 -0.75%
2026-05-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0985 1.1025 1.1129 1.1169 -0.0144 -1.31%
2026-05-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1129 1.1169 1.1061 1.1101 0.0068 0.61%
2026-05-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1101 1.1074 1.1114 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1114 1.0953 1.0993 0.0121 1.10%
2026-05-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0953 1.0993 1.0993 1.1033 -0.0040 -0.36%
2026-05-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0993 1.1033 1.0959 1.0999 0.0034 0.31%
2026-05-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0959 1.0999 1.0810 1.0850 0.0149 1.36%
2026-04-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0719 1.0719 1.0759 -0.0040 -0.37%
2026-04-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0759 1.0692 1.0732 0.0027 0.25%
2026-04-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0732 1.0697 1.0737 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0697 1.0737 1.0756 1.0796 -0.0059 -0.55%
2026-04-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0756 1.0796 1.0697 1.0737 0.0059 0.55%
2026-04-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0697 1.0737 1.0689 1.0729 0.0008 0.07%
2026-04-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0729 1.0670 1.0710 0.0019 0.18%
2026-04-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0710 1.0665 1.0705 0.0005 0.05%
2026-04-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0705 1.0592 1.0632 0.0073 0.69%
2026-04-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0592 1.0632 1.0651 1.0651 -0.0059 -0.56%
2026-04-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0592 1.0592 0.0059 0.56%
2026-04-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0549 1.0549 0.0044 0.42%
2026-04-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0583 1.0583 -0.0034 -0.32%
2026-04-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0426 1.0426 0.0157 1.48%
2026-04-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0401 1.0401 0.0025 0.24%
2026-04-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0443 1.0443 -0.0042 -0.40%
2026-04-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0481 1.0481 -0.0038 -0.36%
2026-04-01 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0380 1.0380 0.0101 0.97%
2026-03-31 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0459 1.0459 -0.0079 -0.76%
2026-03-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2026-03-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0401 1.0401 0.0055 0.53%
2026-03-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0488 1.0488 -0.0087 -0.83%
2026-03-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0421 1.0421 0.0067 0.64%
2026-03-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0297 1.0297 0.0124 1.19%
2026-03-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0508 1.0508 -0.0211 -2.05%
2026-03-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0575 1.0575 -0.0067 -0.63%
2026-03-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0730 1.0730 -0.0155 -1.47%
2026-03-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0707 1.0707 0.0023 0.21%
2026-03-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0773 1.0773 -0.0066 -0.61%
2026-03-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0794 1.0794 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0876 1.0876 -0.0082 -0.75%
2026-03-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0913 1.0913 -0.0037 -0.34%
2026-03-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2026-03-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0816 1.0816 0.0085 0.78%
2026-03-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0873 1.0873 -0.0057 -0.52%
2026-03-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30%
2026-03-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0817 1.0817 0.0024 0.22%
2026-03-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0895 1.0895 -0.0078 -0.72%
2026-03-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.1110 1.1110 -0.0215 -1.97%
2026-03-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.23%
2026-02-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1052 1.1052 0.0033 0.30%
2026-02-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1073 1.1073 -0.0021 -0.19%
2026-02-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1006 1.1006 0.0067 0.61%
2026-02-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.0929 1.0929 0.0077 0.70%
2026-02-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.1039 1.1039 -0.0110 -1.00%
2026-02-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.0995 1.0995 0.0044 0.40%
2026-02-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2026-02-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0970 1.0970 0.0019 0.17%
2026-02-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0827 1.0827 0.0143 1.30%
2026-02-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0838 1.0838 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0942 1.0942 -0.0104 -0.95%
2026-02-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0914 1.0914 0.0028 0.26%
2026-02-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0760 1.0760 0.0154 1.41%
2026-02-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.1050 1.1050 -0.0290 -2.70%
2026-01-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1195 1.1195 -0.0145 -1.31%
2026-01-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1218 1.1218 -0.0023 -0.21%
2026-01-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1112 1.1112 0.0106 0.95%
2026-01-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1062 1.1062 0.0050 0.45%
2026-01-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.0991 1.0991 0.0075 0.68%
2026-01-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2026-01-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0882 1.0882 0.0105 0.96%
2026-01-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0925 1.0925 -0.0043 -0.39%
2026-01-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0897 1.0897 0.0028 0.26%
2026-01-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0876 1.0876 0.0021 0.19%
2026-01-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2026-01-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0818 1.0818 0.0050 0.46%
2026-01-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0859 1.0859 -0.0041 -0.38%
2026-01-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0759 1.0759 0.0100 0.93%
2026-01-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0671 1.0671 0.0088 0.82%
2026-01-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0712 1.0712 -0.0041 -0.38%
2026-01-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0692 1.0692 0.0020 0.19%
2026-01-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0598 1.0598 0.0094 0.88%
2026-01-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0442 1.0442 0.0156 1.47%
2025-12-31 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0466 1.0466 -0.0024 -0.23%
2025-12-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-12-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0493 1.0493 -0.0039 -0.37%
2025-12-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0477 1.0477 0.0016 0.15%
2025-12-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-12-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0446 1.0446 0.0026 0.25%
2025-12-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2025-12-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0371 1.0371 0.0068 0.66%
2025-12-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0331 1.0331 0.0040 0.39%
2025-12-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0351 1.0351 -0.0020 -0.19%
2025-12-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0249 1.0249 0.0102 0.99%
2025-12-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0343 1.0343 -0.0094 -0.91%
2025-12-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0384 1.0384 -0.0041 -0.39%
2025-12-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0316 1.0316 0.0068 0.66%
2025-12-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0368 1.0368 -0.0052 -0.50%
2025-12-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2025-12-09 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0402 1.0402 -0.0059 -0.57%
2025-12-08 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0392 1.0392 0.0010 0.10%
2025-12-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0336 1.0336 0.0056 0.54%
2025-12-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08%
2025-12-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0357 1.0357 -0.0029 -0.28%
2025-12-02 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0381 1.0381 -0.0024 -0.23%
2025-12-01 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0322 1.0322 0.0059 0.57%
2025-11-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0289 1.0289 0.0033 0.32%
2025-11-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-11-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0263 1.0263 0.0025 0.24%
2025-11-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0196 1.0196 0.0067 0.66%
2025-11-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0159 1.0159 0.0037 0.36%
2025-11-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0314 1.0314 -0.0155 -1.53%
2025-11-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0341 1.0341 -0.0027 -0.26%
2025-11-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0324 1.0324 0.0017 0.16%
2025-11-18 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0404 1.0404 -0.0080 -0.77%
2025-11-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0451 1.0451 -0.0047 -0.45%
2025-11-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0545 1.0545 -0.0094 -0.89%
2025-11-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0484 1.0484 0.0061 0.58%
2025-11-12 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0472 1.0472 0.0012 0.11%
2025-11-11 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0499 1.0499 -0.0027 -0.26%
2025-11-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0442 1.0442 0.0057 0.55%
2025-11-07 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0479 1.0479 -0.0037 -0.35%
2025-11-06 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0392 1.0392 0.0087 0.84%
2025-11-05 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0366 1.0366 0.0026 0.25%
2025-11-04 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0455 1.0455 -0.0089 -0.85%
2025-11-03 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2025-10-31 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0491 1.0491 -0.0051 -0.49%
2025-10-30 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0541 1.0541 -0.0050 -0.47%
2025-10-29 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0479 1.0479 0.0062 0.59%
2025-10-28 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0538 1.0538 -0.0059 -0.56%
2025-10-27 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0460 1.0460 0.0078 0.75%
2025-10-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0387 1.0387 0.0073 0.70%
2025-10-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0404 1.0404 -0.0017 -0.16%
2025-10-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0455 1.0455 -0.0051 -0.49%
2025-10-21 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0376 1.0376 0.0079 0.76%
2025-10-20 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0346 1.0346 0.0030 0.29%
2025-10-17 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0475 1.0475 -0.0129 -1.25%
2025-10-16 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0489 1.0489 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0373 1.0373 0.0116 1.11%
2025-10-14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0520 1.0520 -0.0147 -1.42%
2025-10-13 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0535 1.0535 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0692 1.0692 -0.0157 -1.49%
2025-09-26 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0528 1.0528 -0.0084 -0.80%
2025-09-25 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0507 1.0507 0.0021 0.20%
2025-09-24 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0440 1.0440 0.0067 0.64%
2025-09-23 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0466 1.0466 -0.0026 -0.25%
2025-09-22 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0431 1.0431 0.0035 0.34%
2025-09-19 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏