富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

今天最新净值 1.0359 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1714
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2816亿
最近资产：13.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近一月富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0361	1.1716	1.0359	1.1714	0.0002	0.02%
2026-09-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0357	1.1712	0.0002	0.02%
2026-09-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0357	1.1712	0.0000	0.00%
2026-09-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0358	1.1713	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0359	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0359	1.1714	0.0000	0.00%
2026-09-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0360	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0360	1.1715	1.0358	1.1713	0.0002	0.02%
2026-09-04	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0358	1.1713	0.0000	0.00%
2026-09-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0353	1.1708	0.0005	0.05%

2026-09-02	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0353	1.1708	1.0354	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0350	1.1705	0.0004	0.04%
2026-08-31	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0350	1.1705	1.0347	1.1702	0.0003	0.03%
2026-08-28	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0347	1.1702	1.0347	1.1702	0.0000	0.00%
2026-08-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0347	1.1702	1.0352	1.1707	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0352	1.1707	1.0354	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0356	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0356	1.1711	1.0351	1.1706	0.0005	0.05%
2026-08-21	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0351	1.1706	1.0352	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0352	1.1707	1.0354	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0357	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0353	1.1708	0.0004	0.04%
2026-08-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0353	1.1708	1.0349	1.1704	0.0004	0.04%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%