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富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:012273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2816亿
最近资产：13.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.03%	0.08%	0.56%	2.60%	5.43%	10.59%	16.05%
同类排名	600/2488	1545/2522	1763/2515	1174/2504	879/2453	428/2168	315/1723	-

富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0365	0.04%
2026-09-17	1.0361	0.00%
2026-09-16	1.0361	0.02%
2026-09-15	1.0359	0.02%
2026-09-14	1.0357	0.00%
2026-09-11	1.0357	-0.01%

富国汇鑫金融债三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0190元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0080元

富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金档案

基金代码	012273	基金简称	富国汇鑫金融债三个月定开债A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	13.46亿元	最近份额	14.2816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%