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中银持续增长混合C(中银增长C)基金净值查询(012236)

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今天最新净值 0.3935 -0.0020 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3985 0.0063 1.6064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5186
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.7994亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李思佳
近一年中银持续增长混合C|中银增长C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银持续增长混合C(012236)基金累计收益率11.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012236 中银持续增长混合C 0.3962 0.5213 0.3935 0.5186 0.0027 0.69%
2026-09-15 012236 中银持续增长混合C 0.3935 0.5186 0.3955 0.5206 -0.0020 -0.51%
2026-09-14 012236 中银持续增长混合C 0.3955 0.5206 0.3991 0.5242 -0.0036 -0.90%
2026-09-11 012236 中银持续增长混合C 0.3991 0.5242 0.4043 0.5294 -0.0052 -1.29%
2026-09-10 012236 中银持续增长混合C 0.4043 0.5294 0.4066 0.5317 -0.0023 -0.57%
2026-09-09 012236 中银持续增长混合C 0.4066 0.5317 0.4030 0.5281 0.0036 0.89%
2026-09-08 012236 中银持续增长混合C 0.4030 0.5281 0.4010 0.5261 0.0020 0.50%
2026-09-07 012236 中银持续增长混合C 0.4010 0.5261 0.3990 0.5241 0.0020 0.50%
2026-09-04 012236 中银持续增长混合C 0.3990 0.5241 0.3994 0.5245 -0.0004 -0.10%
2026-09-03 012236 中银持续增长混合C 0.3994 0.5245 0.3964 0.5215 0.0030 0.76%
2026-09-02 012236 中银持续增长混合C 0.3964 0.5215 0.4025 0.5276 -0.0061 -1.52%
2026-09-01 012236 中银持续增长混合C 0.4025 0.5276 0.4023 0.5274 0.0002 0.05%
2026-08-31 012236 中银持续增长混合C 0.4023 0.5274 0.4019 0.5270 0.0004 0.10%
2026-08-28 012236 中银持续增长混合C 0.4019 0.5270 0.4019 0.5270 0.0000 0.00%
2026-08-27 012236 中银持续增长混合C 0.4019 0.5270 0.3989 0.5240 0.0030 0.75%
2026-08-26 012236 中银持续增长混合C 0.3989 0.5240 0.3946 0.5197 0.0043 1.09%
2026-08-25 012236 中银持续增长混合C 0.3946 0.5197 0.3976 0.5227 -0.0030 -0.76%
2026-08-24 012236 中银持续增长混合C 0.3976 0.5227 0.4015 0.5266 -0.0039 -0.97%
2026-08-21 012236 中银持续增长混合C 0.4015 0.5266 0.3951 0.5202 0.0064 1.62%
2026-08-20 012236 中银持续增长混合C 0.3951 0.5202 0.3943 0.5194 0.0008 0.20%
2026-08-19 012236 中银持续增长混合C 0.3943 0.5194 0.4024 0.5275 -0.0081 -2.01%
2026-08-18 012236 中银持续增长混合C 0.4024 0.5275 0.4038 0.5289 -0.0014 -0.35%
2026-08-17 012236 中银持续增长混合C 0.4038 0.5289 0.3964 0.5215 0.0074 1.87%
2026-08-14 012236 中银持续增长混合C 0.3964 0.5215 0.3962 0.5213 0.0002 0.05%
2026-08-13 012236 中银持续增长混合C 0.3962 0.5213 0.4012 0.5263 -0.0050 -1.25%
2026-08-12 012236 中银持续增长混合C 0.4012 0.5263 0.3974 0.5225 0.0038 0.96%
2026-08-11 012236 中银持续增长混合C 0.3974 0.5225 0.4037 0.5288 -0.0063 -1.59%
2026-08-10 012236 中银持续增长混合C 0.4037 0.5288 0.4055 0.5306 -0.0018 -0.44%
2026-08-07 012236 中银持续增长混合C 0.4055 0.5306 0.4027 0.5278 0.0028 0.70%
2026-08-06 012236 中银持续增长混合C 0.4027 0.5278 0.4020 0.5271 0.0007 0.17%
2026-08-05 012236 中银持续增长混合C 0.4020 0.5271 0.3987 0.5238 0.0033 0.83%
2026-08-04 012236 中银持续增长混合C 0.3987 0.5238 0.3915 0.5166 0.0072 1.84%
2026-08-03 012236 中银持续增长混合C 0.3915 0.5166 0.3957 0.5208 -0.0042 -1.06%
2026-07-31 012236 中银持续增长混合C 0.3957 0.5208 0.3911 0.5162 0.0046 1.18%
2026-07-30 012236 中银持续增长混合C 0.3911 0.5162 0.3972 0.5223 -0.0061 -1.54%
2026-07-29 012236 中银持续增长混合C 0.3972 0.5223 0.3920 0.5171 0.0052 1.33%
2026-07-28 012236 中银持续增长混合C 0.3920 0.5171 0.4064 0.5315 -0.0144 -3.54%
2026-07-27 012236 中银持续增长混合C 0.4064 0.5315 0.3998 0.5249 0.0066 1.65%
2026-07-24 012236 中银持续增长混合C 0.3998 0.5249 0.4092 0.5343 -0.0094 -2.30%
2026-07-23 012236 中银持续增长混合C 0.4092 0.5343 0.4061 0.5312 0.0031 0.76%
2026-07-22 012236 中银持续增长混合C 0.4061 0.5312 0.4072 0.5323 -0.0011 -0.27%
2026-07-21 012236 中银持续增长混合C 0.4072 0.5323 0.3948 0.5199 0.0124 3.14%
2026-07-20 012236 中银持续增长混合C 0.3948 0.5199 0.3882 0.5133 0.0066 1.70%
2026-07-17 012236 中银持续增长混合C 0.3882 0.5133 0.4043 0.5294 -0.0161 -3.98%
2026-07-16 012236 中银持续增长混合C 0.4043 0.5294 0.4113 0.5364 -0.0070 -1.70%
2026-07-15 012236 中银持续增长混合C 0.4113 0.5364 0.4123 0.5374 -0.0010 -0.24%
2026-07-14 012236 中银持续增长混合C 0.4123 0.5374 0.3992 0.5243 0.0131 3.28%
2026-07-13 012236 中银持续增长混合C 0.3992 0.5243 0.4041 0.5292 -0.0049 -1.21%
2026-07-10 012236 中银持续增长混合C 0.4041 0.5292 0.4118 0.5369 -0.0077 -1.87%
2026-07-09 012236 中银持续增长混合C 0.4118 0.5369 0.4036 0.5287 0.0082 2.03%
2026-07-08 012236 中银持续增长混合C 0.4036 0.5287 0.4069 0.5320 -0.0033 -0.81%
2026-07-07 012236 中银持续增长混合C 0.4069 0.5320 0.4112 0.5363 -0.0043 -1.05%
2026-07-06 012236 中银持续增长混合C 0.4112 0.5363 0.4111 0.5362 0.0001 0.02%
2026-07-03 012236 中银持续增长混合C 0.4111 0.5362 0.4063 0.5314 0.0048 1.18%
2026-07-02 012236 中银持续增长混合C 0.4063 0.5314 0.4177 0.5428 -0.0114 -2.73%
2026-07-01 012236 中银持续增长混合C 0.4177 0.5428 0.4196 0.5447 -0.0019 -0.45%
2026-06-30 012236 中银持续增长混合C 0.4196 0.5447 0.4158 0.5409 0.0038 0.91%
2026-06-29 012236 中银持续增长混合C 0.4158 0.5409 0.4139 0.5390 0.0019 0.46%
2026-06-26 012236 中银持续增长混合C 0.4139 0.5390 0.4281 0.5532 -0.0142 -3.32%
2026-06-25 012236 中银持续增长混合C 0.4281 0.5532 0.4235 0.5486 0.0046 1.09%
2026-06-24 012236 中银持续增长混合C 0.4235 0.5486 0.4206 0.5457 0.0029 0.69%
2026-06-23 012236 中银持续增长混合C 0.4206 0.5457 0.4371 0.5622 -0.0165 -3.77%
2026-06-22 012236 中银持续增长混合C 0.4371 0.5622 0.4266 0.5517 0.0105 2.46%
2026-06-18 012236 中银持续增长混合C 0.4266 0.5517 0.4265 0.5516 0.0001 0.02%
2026-06-17 012236 中银持续增长混合C 0.4265 0.5516 0.4223 0.5474 0.0042 0.99%
2026-06-16 012236 中银持续增长混合C 0.4223 0.5474 0.4246 0.5497 -0.0023 -0.54%
2026-06-15 012236 中银持续增长混合C 0.4246 0.5497 0.4107 0.5358 0.0139 3.38%
2026-06-12 012236 中银持续增长混合C 0.4107 0.5358 0.4043 0.5294 0.0064 1.58%
2026-06-11 012236 中银持续增长混合C 0.4043 0.5294 0.4061 0.5312 -0.0018 -0.44%
2026-06-10 012236 中银持续增长混合C 0.4061 0.5312 0.4096 0.5347 -0.0035 -0.85%
2026-06-09 012236 中银持续增长混合C 0.4096 0.5347 0.4024 0.5275 0.0072 1.79%
2026-06-08 012236 中银持续增长混合C 0.4024 0.5275 0.4120 0.5371 -0.0096 -2.33%
2026-06-05 012236 中银持续增长混合C 0.4120 0.5371 0.4214 0.5465 -0.0094 -2.23%
2026-06-04 012236 中银持续增长混合C 0.4214 0.5465 0.4257 0.5508 -0.0043 -1.01%
2026-06-03 012236 中银持续增长混合C 0.4257 0.5508 0.4221 0.5472 0.0036 0.85%
2026-06-02 012236 中银持续增长混合C 0.4221 0.5472 0.4125 0.5376 0.0096 2.33%
2026-06-01 012236 中银持续增长混合C 0.4125 0.5376 0.4180 0.5431 -0.0055 -1.32%
2026-05-29 012236 中银持续增长混合C 0.4180 0.5431 0.4211 0.5462 -0.0031 -0.74%
2026-05-28 012236 中银持续增长混合C 0.4211 0.5462 0.4190 0.5441 0.0021 0.50%
2026-05-27 012236 中银持续增长混合C 0.4190 0.5441 0.4258 0.5509 -0.0068 -1.60%
2026-05-26 012236 中银持续增长混合C 0.4258 0.5509 0.4173 0.5424 0.0085 2.04%
2026-05-25 012236 中银持续增长混合C 0.4173 0.5424 0.4098 0.5349 0.0075 1.83%
2026-05-22 012236 中银持续增长混合C 0.4098 0.5349 0.4015 0.5266 0.0083 2.07%
2026-05-21 012236 中银持续增长混合C 0.4015 0.5266 0.4083 0.5334 -0.0068 -1.67%
2026-05-20 012236 中银持续增长混合C 0.4083 0.5334 0.4074 0.5325 0.0009 0.22%
2026-05-19 012236 中银持续增长混合C 0.4074 0.5325 0.4063 0.5314 0.0011 0.27%
2026-05-18 012236 中银持续增长混合C 0.4063 0.5314 0.4102 0.5353 -0.0039 -0.95%
2026-05-15 012236 中银持续增长混合C 0.4102 0.5353 0.4188 0.5439 -0.0086 -2.05%
2026-05-14 012236 中银持续增长混合C 0.4188 0.5439 0.4254 0.5505 -0.0066 -1.55%
2026-05-13 012236 中银持续增长混合C 0.4254 0.5505 0.4208 0.5459 0.0046 1.09%
2026-05-12 012236 中银持续增长混合C 0.4208 0.5459 0.4179 0.5430 0.0029 0.69%
2026-05-11 012236 中银持续增长混合C 0.4179 0.5430 0.4141 0.5392 0.0038 0.92%
2026-05-08 012236 中银持续增长混合C 0.4141 0.5392 0.4147 0.5398 -0.0006 -0.14%
2026-04-30 012236 中银持续增长混合C 0.4071 0.5322 0.4078 0.5329 -0.0007 -0.17%
2026-04-29 012236 中银持续增长混合C 0.4078 0.5329 0.4020 0.5271 0.0058 1.44%
2026-04-28 012236 中银持续增长混合C 0.4020 0.5271 0.4049 0.5300 -0.0029 -0.72%
2026-04-27 012236 中银持续增长混合C 0.4049 0.5300 0.4083 0.5334 -0.0034 -0.83%
2026-04-24 012236 中银持续增长混合C 0.4083 0.5334 0.4109 0.5360 -0.0026 -0.63%
2026-04-23 012236 中银持续增长混合C 0.4109 0.5360 0.4147 0.5398 -0.0038 -0.92%
2026-04-22 012236 中银持续增长混合C 0.4147 0.5398 0.4125 0.5376 0.0022 0.53%
2026-04-21 012236 中银持续增长混合C 0.4125 0.5376 0.4118 0.5369 0.0007 0.17%
2026-04-20 012236 中银持续增长混合C 0.4118 0.5369 0.4119 0.5370 -0.0001 -0.02%
2026-04-17 012236 中银持续增长混合C 0.4119 0.5370 0.4086 0.5337 0.0033 0.81%
2026-04-16 012236 中银持续增长混合C 0.4086 0.5337 0.4025 0.5276 0.0061 1.52%
2026-04-15 012236 中银持续增长混合C 0.4025 0.5276 0.4054 0.5305 -0.0029 -0.72%
2026-04-14 012236 中银持续增长混合C 0.4054 0.5305 0.3984 0.5235 0.0070 1.76%
2026-04-13 012236 中银持续增长混合C 0.3984 0.5235 0.3993 0.5244 -0.0009 -0.23%
2026-04-10 012236 中银持续增长混合C 0.3993 0.5244 0.3960 0.5211 0.0033 0.83%
2026-04-09 012236 中银持续增长混合C 0.3960 0.5211 0.3978 0.5229 -0.0018 -0.45%
2026-04-08 012236 中银持续增长混合C 0.3978 0.5229 0.3824 0.5075 0.0154 4.03%
2026-04-07 012236 中银持续增长混合C 0.3824 0.5075 0.3808 0.5059 0.0016 0.42%
2026-04-03 012236 中银持续增长混合C 0.3808 0.5059 0.3819 0.5070 -0.0011 -0.29%
2026-04-02 012236 中银持续增长混合C 0.3819 0.5070 0.3847 0.5098 -0.0028 -0.73%
2026-04-01 012236 中银持续增长混合C 0.3847 0.5098 0.3763 0.5014 0.0084 2.23%
2026-03-31 012236 中银持续增长混合C 0.3763 0.5014 0.3810 0.5061 -0.0047 -1.23%
2026-03-30 012236 中银持续增长混合C 0.3810 0.5061 0.3788 0.5039 0.0022 0.58%
2026-03-27 012236 中银持续增长混合C 0.3788 0.5039 0.3771 0.5022 0.0017 0.45%
2026-03-26 012236 中银持续增长混合C 0.3771 0.5022 0.3837 0.5088 -0.0066 -1.72%
2026-03-25 012236 中银持续增长混合C 0.3837 0.5088 0.3784 0.5035 0.0053 1.40%
2026-03-24 012236 中银持续增长混合C 0.3784 0.5035 0.3728 0.4979 0.0056 1.50%
2026-03-23 012236 中银持续增长混合C 0.3728 0.4979 0.3849 0.5100 -0.0121 -3.14%
2026-03-20 012236 中银持续增长混合C 0.3849 0.5100 0.3860 0.5111 -0.0011 -0.28%
2026-03-19 012236 中银持续增长混合C 0.3860 0.5111 0.3960 0.5211 -0.0100 -2.53%
2026-03-18 012236 中银持续增长混合C 0.3960 0.5211 0.3922 0.5173 0.0038 0.97%
2026-03-17 012236 中银持续增长混合C 0.3922 0.5173 0.3969 0.5220 -0.0047 -1.18%
2026-03-16 012236 中银持续增长混合C 0.3969 0.5220 0.3976 0.5227 -0.0007 -0.18%
2026-03-13 012236 中银持续增长混合C 0.3976 0.5227 0.3997 0.5248 -0.0021 -0.53%
2026-03-12 012236 中银持续增长混合C 0.3997 0.5248 0.4016 0.5267 -0.0019 -0.47%
2026-03-11 012236 中银持续增长混合C 0.4016 0.5267 0.4002 0.5253 0.0014 0.35%
2026-03-10 012236 中银持续增长混合C 0.4002 0.5253 0.3964 0.5215 0.0038 0.96%
2026-03-09 012236 中银持续增长混合C 0.3964 0.5215 0.4030 0.5281 -0.0066 -1.64%
2026-03-06 012236 中银持续增长混合C 0.4030 0.5281 0.4061 0.5312 -0.0031 -0.76%
2026-03-05 012236 中银持续增长混合C 0.4061 0.5312 0.4027 0.5278 0.0034 0.84%
2026-03-04 012236 中银持续增长混合C 0.4027 0.5278 0.4077 0.5328 -0.0050 -1.23%
2026-03-03 012236 中银持续增长混合C 0.4077 0.5328 0.4134 0.5385 -0.0057 -1.38%
2026-03-02 012236 中银持续增长混合C 0.4134 0.5385 0.4053 0.5304 0.0081 2.00%
2026-02-27 012236 中银持续增长混合C 0.4053 0.5304 0.4074 0.5325 -0.0021 -0.52%
2026-02-26 012236 中银持续增长混合C 0.4074 0.5325 0.4064 0.5315 0.0010 0.25%
2026-02-25 012236 中银持续增长混合C 0.4064 0.5315 0.4010 0.5261 0.0054 1.35%
2026-02-24 012236 中银持续增长混合C 0.4010 0.5261 0.3955 0.5206 0.0055 1.39%
2026-02-13 012236 中银持续增长混合C 0.3955 0.5206 0.4023 0.5274 -0.0068 -1.69%
2026-02-12 012236 中银持续增长混合C 0.4023 0.5274 0.4018 0.5269 0.0005 0.12%
2026-02-11 012236 中银持续增长混合C 0.4018 0.5269 0.4015 0.5266 0.0003 0.07%
2026-02-10 012236 中银持续增长混合C 0.4015 0.5266 0.4006 0.5257 0.0009 0.22%
2026-02-09 012236 中银持续增长混合C 0.4006 0.5257 0.3931 0.5182 0.0075 1.91%
2026-02-06 012236 中银持续增长混合C 0.3931 0.5182 0.3959 0.5210 -0.0028 -0.71%
2026-02-05 012236 中银持续增长混合C 0.3959 0.5210 0.4014 0.5265 -0.0055 -1.37%
2026-02-04 012236 中银持续增长混合C 0.4014 0.5265 0.4005 0.5256 0.0009 0.22%
2026-02-03 012236 中银持续增长混合C 0.4005 0.5256 0.3937 0.5188 0.0068 1.73%
2026-02-02 012236 中银持续增长混合C 0.3937 0.5188 0.4081 0.5332 -0.0144 -3.53%
2026-01-30 012236 中银持续增长混合C 0.4081 0.5332 0.4156 0.5407 -0.0075 -1.80%
2026-01-29 012236 中银持续增长混合C 0.4156 0.5407 0.4141 0.5392 0.0015 0.36%
2026-01-28 012236 中银持续增长混合C 0.4141 0.5392 0.4064 0.5315 0.0077 1.89%
2026-01-27 012236 中银持续增长混合C 0.4064 0.5315 0.4043 0.5294 0.0021 0.52%
2026-01-26 012236 中银持续增长混合C 0.4043 0.5294 0.4011 0.5262 0.0032 0.80%
2026-01-23 012236 中银持续增长混合C 0.4011 0.5262 0.4034 0.5285 -0.0023 -0.57%
2026-01-22 012236 中银持续增长混合C 0.4034 0.5285 0.4011 0.5262 0.0023 0.57%
2026-01-21 012236 中银持续增长混合C 0.4011 0.5262 0.4006 0.5257 0.0005 0.12%
2026-01-20 012236 中银持续增长混合C 0.4006 0.5257 0.4030 0.5281 -0.0024 -0.60%
2026-01-19 012236 中银持续增长混合C 0.4030 0.5281 0.4025 0.5276 0.0005 0.12%
2026-01-16 012236 中银持续增长混合C 0.4025 0.5276 0.4050 0.5301 -0.0025 -0.62%
2026-01-15 012236 中银持续增长混合C 0.4050 0.5301 0.4023 0.5274 0.0027 0.67%
2026-01-14 012236 中银持续增长混合C 0.4023 0.5274 0.4023 0.5274 0.0000 0.00%
2026-01-13 012236 中银持续增长混合C 0.4023 0.5274 0.4046 0.5297 -0.0023 -0.57%
2026-01-12 012236 中银持续增长混合C 0.4046 0.5297 0.4022 0.5273 0.0024 0.60%
2026-01-09 012236 中银持续增长混合C 0.4022 0.5273 0.3991 0.5242 0.0031 0.78%
2026-01-08 012236 中银持续增长混合C 0.3991 0.5242 0.4031 0.5282 -0.0040 -0.99%
2026-01-07 012236 中银持续增长混合C 0.4031 0.5282 0.4044 0.5295 -0.0013 -0.32%
2026-01-06 012236 中银持续增长混合C 0.4044 0.5295 0.3972 0.5223 0.0072 1.81%
2026-01-05 012236 中银持续增长混合C 0.3972 0.5223 0.3906 0.5157 0.0066 1.69%
2025-12-31 012236 中银持续增长混合C 0.3906 0.5157 0.3908 0.5159 -0.0002 -0.05%
2025-12-30 012236 中银持续增长混合C 0.3908 0.5159 0.3885 0.5136 0.0023 0.59%
2025-12-29 012236 中银持续增长混合C 0.3885 0.5136 0.3902 0.5153 -0.0017 -0.44%
2025-12-26 012236 中银持续增长混合C 0.3902 0.5153 0.3863 0.5114 0.0039 1.01%
2025-12-25 012236 中银持续增长混合C 0.3863 0.5114 0.3857 0.5108 0.0006 0.16%
2025-12-24 012236 中银持续增长混合C 0.3857 0.5108 0.3834 0.5085 0.0023 0.60%
2025-12-23 012236 中银持续增长混合C 0.3834 0.5085 0.3834 0.5085 0.0000 0.00%
2025-12-22 012236 中银持续增长混合C 0.3834 0.5085 0.3784 0.5035 0.0050 1.32%
2025-12-19 012236 中银持续增长混合C 0.3784 0.5035 0.3755 0.5006 0.0029 0.77%
2025-12-18 012236 中银持续增长混合C 0.3755 0.5006 0.3770 0.5021 -0.0015 -0.40%
2025-12-17 012236 中银持续增长混合C 0.3770 0.5021 0.3687 0.4938 0.0083 2.25%
2025-12-16 012236 中银持续增长混合C 0.3687 0.4938 0.3742 0.4993 -0.0055 -1.47%
2025-12-15 012236 中银持续增长混合C 0.3742 0.4993 0.3753 0.5004 -0.0011 -0.29%
2025-12-12 012236 中银持续增长混合C 0.3753 0.5004 0.3730 0.4981 0.0023 0.62%
2025-12-11 012236 中银持续增长混合C 0.3730 0.4981 0.3768 0.5019 -0.0038 -1.01%
2025-12-10 012236 中银持续增长混合C 0.3768 0.5019 0.3750 0.5001 0.0018 0.48%
2025-12-09 012236 中银持续增长混合C 0.3750 0.5001 0.3767 0.5018 -0.0017 -0.45%
2025-12-08 012236 中银持续增长混合C 0.3767 0.5018 0.3731 0.4982 0.0036 0.96%
2025-12-05 012236 中银持续增长混合C 0.3731 0.4982 0.3678 0.4929 0.0053 1.44%
2025-12-04 012236 中银持续增长混合C 0.3678 0.4929 0.3664 0.4915 0.0014 0.38%
2025-12-03 012236 中银持续增长混合C 0.3664 0.4915 0.3656 0.4907 0.0008 0.22%
2025-12-02 012236 中银持续增长混合C 0.3656 0.4907 0.3662 0.4913 -0.0006 -0.16%
2025-12-01 012236 中银持续增长混合C 0.3662 0.4913 0.3610 0.4861 0.0052 1.44%
2025-11-28 012236 中银持续增长混合C 0.3610 0.4861 0.3604 0.4855 0.0006 0.17%
2025-11-27 012236 中银持续增长混合C 0.3604 0.4855 0.3602 0.4853 0.0002 0.06%
2025-11-26 012236 中银持续增长混合C 0.3602 0.4853 0.3566 0.4817 0.0036 1.01%
2025-11-25 012236 中银持续增长混合C 0.3566 0.4817 0.3518 0.4769 0.0048 1.36%
2025-11-24 012236 中银持续增长混合C 0.3518 0.4769 0.3514 0.4765 0.0004 0.11%
2025-11-21 012236 中银持续增长混合C 0.3514 0.4765 0.3603 0.4854 -0.0089 -2.47%
2025-11-20 012236 中银持续增长混合C 0.3603 0.4854 0.3604 0.4855 -0.0001 -0.03%
2025-11-19 012236 中银持续增长混合C 0.3604 0.4855 0.3575 0.4826 0.0029 0.81%
2025-11-18 012236 中银持续增长混合C 0.3575 0.4826 0.3605 0.4856 -0.0030 -0.83%
2025-11-17 012236 中银持续增长混合C 0.3605 0.4856 0.3634 0.4885 -0.0029 -0.80%
2025-11-14 012236 中银持续增长混合C 0.3634 0.4885 0.3688 0.4939 -0.0054 -1.46%
2025-11-13 012236 中银持续增长混合C 0.3688 0.4939 0.3663 0.4914 0.0025 0.68%
2025-11-12 012236 中银持续增长混合C 0.3663 0.4914 0.3644 0.4895 0.0019 0.52%
2025-11-11 012236 中银持续增长混合C 0.3644 0.4895 0.3682 0.4933 -0.0038 -1.03%
2025-11-10 012236 中银持续增长混合C 0.3682 0.4933 0.3679 0.4930 0.0003 0.08%
2025-11-07 012236 中银持续增长混合C 0.3679 0.4930 0.3691 0.4942 -0.0012 -0.33%
2025-11-06 012236 中银持续增长混合C 0.3691 0.4942 0.3633 0.4884 0.0058 1.60%
2025-11-05 012236 中银持续增长混合C 0.3633 0.4884 0.3632 0.4883 0.0001 0.03%
2025-11-04 012236 中银持续增长混合C 0.3632 0.4883 0.3669 0.4920 -0.0037 -1.01%
2025-11-03 012236 中银持续增长混合C 0.3669 0.4920 0.3662 0.4913 0.0007 0.19%
2025-10-31 012236 中银持续增长混合C 0.3662 0.4913 0.3732 0.4983 -0.0070 -1.88%
2025-10-30 012236 中银持续增长混合C 0.3732 0.4983 0.3765 0.5016 -0.0033 -0.88%
2025-10-29 012236 中银持续增长混合C 0.3765 0.5016 0.3720 0.4971 0.0045 1.21%
2025-10-28 012236 中银持续增长混合C 0.3720 0.4971 0.3735 0.4986 -0.0015 -0.40%
2025-10-27 012236 中银持续增长混合C 0.3735 0.4986 0.3681 0.4932 0.0054 1.47%
2025-10-24 012236 中银持续增长混合C 0.3681 0.4932 0.3618 0.4869 0.0063 1.74%
2025-10-23 012236 中银持续增长混合C 0.3618 0.4869 0.3619 0.4870 -0.0001 -0.03%
2025-10-22 012236 中银持续增长混合C 0.3619 0.4870 0.3625 0.4876 -0.0006 -0.17%
2025-10-21 012236 中银持续增长混合C 0.3625 0.4876 0.3552 0.4803 0.0073 2.06%
2025-10-20 012236 中银持续增长混合C 0.3552 0.4803 0.3527 0.4778 0.0025 0.71%
2025-10-17 012236 中银持续增长混合C 0.3527 0.4778 0.3593 0.4844 -0.0066 -1.84%
2025-10-16 012236 中银持续增长混合C 0.3593 0.4844 0.3603 0.4854 -0.0010 -0.28%
2025-10-15 012236 中银持续增长混合C 0.3603 0.4854 0.3547 0.4798 0.0056 1.58%
2025-10-14 012236 中银持续增长混合C 0.3547 0.4798 0.3605 0.4856 -0.0058 -1.61%
2025-10-13 012236 中银持续增长混合C 0.3605 0.4856 0.3609 0.4860 -0.0004 -0.11%
2025-10-10 012236 中银持续增长混合C 0.3609 0.4860 0.3651 0.4902 -0.0042 -1.15%
2025-10-09 012236 中银持续增长混合C 0.3651 0.4902 0.3619 0.4870 0.0032 0.88%
2025-09-30 012236 中银持续增长混合C 0.3619 0.4870 0.3617 0.4868 0.0002 0.06%
2025-09-29 012236 中银持续增长混合C 0.3617 0.4868 0.3553 0.4804 0.0064 1.80%
2025-09-26 012236 中银持续增长混合C 0.3553 0.4804 0.3575 0.4826 -0.0022 -0.62%
2025-09-25 012236 中银持续增长混合C 0.3575 0.4826 0.3546 0.4797 0.0029 0.82%
2025-09-24 012236 中银持续增长混合C 0.3546 0.4797 0.3538 0.4789 0.0008 0.23%
2025-09-23 012236 中银持续增长混合C 0.3538 0.4789 0.3534 0.4785 0.0004 0.11%
2025-09-22 012236 中银持续增长混合C 0.3534 0.4785 0.3528 0.4779 0.0006 0.17%
2025-09-19 012236 中银持续增长混合C 0.3528 0.4779 0.3507 0.4758 0.0021 0.60%
2025-09-18 012236 中银持续增长混合C 0.3507 0.4758 0.3544 0.4795 -0.0037 -1.04%
2025-09-17 012236 中银持续增长混合C 0.3544 0.4795 0.3541 0.4792 0.0003 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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