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华安优势龙头混合C基金净值查询(012189)

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今天最新净值 0.8920 -0.0096 -1.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7878 0.0096 1.2368% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8920
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2747亿
  • 最近资产：6.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：盛骅 栾超
近一年华安优势龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安优势龙头混合C(012189)基金累计收益率23.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012189 华安优势龙头混合C 0.8927 0.8927 0.8920 0.8920 0.0007 0.08%
2026-09-14 012189 华安优势龙头混合C 0.8920 0.8920 0.9016 0.9016 -0.0096 -1.06%
2026-09-11 012189 华安优势龙头混合C 0.9016 0.9016 0.9038 0.9038 -0.0022 -0.24%
2026-09-10 012189 华安优势龙头混合C 0.9038 0.9038 0.9091 0.9091 -0.0053 -0.58%
2026-09-09 012189 华安优势龙头混合C 0.9091 0.9091 0.9042 0.9042 0.0049 0.54%
2026-09-08 012189 华安优势龙头混合C 0.9042 0.9042 0.9107 0.9107 -0.0065 -0.71%
2026-09-07 012189 华安优势龙头混合C 0.9107 0.9107 0.8830 0.8830 0.0277 3.14%
2026-09-04 012189 华安优势龙头混合C 0.8830 0.8830 0.8987 0.8987 -0.0157 -1.75%
2026-09-03 012189 华安优势龙头混合C 0.8987 0.8987 0.9012 0.9012 -0.0025 -0.28%
2026-09-02 012189 华安优势龙头混合C 0.9012 0.9012 0.9109 0.9109 -0.0097 -1.06%
2026-09-01 012189 华安优势龙头混合C 0.9109 0.9109 0.9291 0.9291 -0.0182 -1.96%
2026-08-31 012189 华安优势龙头混合C 0.9291 0.9291 0.9161 0.9161 0.0130 1.42%
2026-08-28 012189 华安优势龙头混合C 0.9161 0.9161 0.9221 0.9221 -0.0060 -0.65%
2026-08-27 012189 华安优势龙头混合C 0.9221 0.9221 0.9079 0.9079 0.0142 1.56%
2026-08-26 012189 华安优势龙头混合C 0.9079 0.9079 0.8993 0.8993 0.0086 0.96%
2026-08-25 012189 华安优势龙头混合C 0.8993 0.8993 0.9012 0.9012 -0.0019 -0.21%
2026-08-24 012189 华安优势龙头混合C 0.9012 0.9012 0.9251 0.9251 -0.0239 -2.58%
2026-08-21 012189 华安优势龙头混合C 0.9251 0.9251 0.9120 0.9120 0.0131 1.44%
2026-08-20 012189 华安优势龙头混合C 0.9120 0.9120 0.9144 0.9144 -0.0024 -0.26%
2026-08-19 012189 华安优势龙头混合C 0.9144 0.9144 0.9641 0.9641 -0.0497 -5.16%
2026-08-18 012189 华安优势龙头混合C 0.9641 0.9641 0.9691 0.9691 -0.0050 -0.52%
2026-08-17 012189 华安优势龙头混合C 0.9691 0.9691 0.9448 0.9448 0.0243 2.57%
2026-08-14 012189 华安优势龙头混合C 0.9448 0.9448 0.9386 0.9386 0.0062 0.66%
2026-08-13 012189 华安优势龙头混合C 0.9386 0.9386 0.9497 0.9497 -0.0111 -1.17%
2026-08-12 012189 华安优势龙头混合C 0.9497 0.9497 0.9380 0.9380 0.0117 1.25%
2026-08-11 012189 华安优势龙头混合C 0.9380 0.9380 0.9434 0.9434 -0.0054 -0.57%
2026-08-10 012189 华安优势龙头混合C 0.9434 0.9434 0.9516 0.9516 -0.0082 -0.86%
2026-08-07 012189 华安优势龙头混合C 0.9516 0.9516 0.9335 0.9335 0.0181 1.94%
2026-08-06 012189 华安优势龙头混合C 0.9335 0.9335 0.9270 0.9270 0.0065 0.70%
2026-08-05 012189 华安优势龙头混合C 0.9270 0.9270 0.9067 0.9067 0.0203 2.24%
2026-08-04 012189 华安优势龙头混合C 0.9067 0.9067 0.8702 0.8702 0.0365 4.19%
2026-08-03 012189 华安优势龙头混合C 0.8702 0.8702 0.8911 0.8911 -0.0209 -2.35%
2026-07-31 012189 华安优势龙头混合C 0.8911 0.8911 0.8739 0.8739 0.0172 1.97%
2026-07-30 012189 华安优势龙头混合C 0.8739 0.8739 0.9093 0.9093 -0.0354 -3.89%
2026-07-29 012189 华安优势龙头混合C 0.9093 0.9093 0.9028 0.9028 0.0065 0.72%
2026-07-28 012189 华安优势龙头混合C 0.9028 0.9028 0.9487 0.9487 -0.0459 -4.84%
2026-07-27 012189 华安优势龙头混合C 0.9487 0.9487 0.9313 0.9313 0.0174 1.87%
2026-07-24 012189 华安优势龙头混合C 0.9313 0.9313 0.9429 0.9429 -0.0116 -1.23%
2026-07-23 012189 华安优势龙头混合C 0.9429 0.9429 0.9480 0.9480 -0.0051 -0.54%
2026-07-22 012189 华安优势龙头混合C 0.9480 0.9480 0.9698 0.9698 -0.0218 -2.25%
2026-07-21 012189 华安优势龙头混合C 0.9698 0.9698 0.9142 0.9142 0.0556 6.08%
2026-07-20 012189 华安优势龙头混合C 0.9142 0.9142 0.9185 0.9185 -0.0043 -0.47%
2026-07-17 012189 华安优势龙头混合C 0.9185 0.9185 0.9791 0.9791 -0.0606 -6.19%
2026-07-16 012189 华安优势龙头混合C 0.9791 0.9791 1.0044 1.0044 -0.0253 -2.52%
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2026-07-14 012189 华安优势龙头混合C 1.0198 1.0198 0.9840 0.9840 0.0358 3.64%
2026-07-13 012189 华安优势龙头混合C 0.9840 0.9840 1.0047 1.0047 -0.0207 -2.06%
2026-07-10 012189 华安优势龙头混合C 1.0047 1.0047 1.0417 1.0417 -0.0370 -3.55%
2026-07-09 012189 华安优势龙头混合C 1.0417 1.0417 1.0031 1.0031 0.0386 3.85%
2026-07-08 012189 华安优势龙头混合C 1.0031 1.0031 1.0066 1.0066 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 012189 华安优势龙头混合C 1.0066 1.0066 1.0158 1.0158 -0.0092 -0.91%
2026-07-06 012189 华安优势龙头混合C 1.0158 1.0158 1.0262 1.0262 -0.0104 -1.01%
2026-07-03 012189 华安优势龙头混合C 1.0262 1.0262 1.0216 1.0216 0.0046 0.45%
2026-07-02 012189 华安优势龙头混合C 1.0216 1.0216 1.0812 1.0812 -0.0596 -5.51%
2026-07-01 012189 华安优势龙头混合C 1.0812 1.0812 1.1165 1.1165 -0.0353 -3.26%
2026-06-30 012189 华安优势龙头混合C 1.1165 1.1165 1.0764 1.0764 0.0401 3.73%
2026-06-29 012189 华安优势龙头混合C 1.0764 1.0764 1.0662 1.0662 0.0102 0.96%
2026-06-26 012189 华安优势龙头混合C 1.0662 1.0662 1.0953 1.0953 -0.0291 -2.66%
2026-06-25 012189 华安优势龙头混合C 1.0953 1.0953 1.0528 1.0528 0.0425 4.04%
2026-06-24 012189 华安优势龙头混合C 1.0528 1.0528 1.0238 1.0238 0.0290 2.83%
2026-06-23 012189 华安优势龙头混合C 1.0238 1.0238 1.0584 1.0584 -0.0346 -3.27%
2026-06-22 012189 华安优势龙头混合C 1.0584 1.0584 1.0457 1.0457 0.0127 1.21%
2026-06-18 012189 华安优势龙头混合C 1.0457 1.0457 1.0154 1.0154 0.0303 2.98%
2026-06-17 012189 华安优势龙头混合C 1.0154 1.0154 0.9954 0.9954 0.0200 2.01%
2026-06-16 012189 华安优势龙头混合C 0.9954 0.9954 0.9841 0.9841 0.0113 1.15%
2026-06-15 012189 华安优势龙头混合C 0.9841 0.9841 0.9366 0.9366 0.0475 5.07%
2026-06-12 012189 华安优势龙头混合C 0.9366 0.9366 0.9387 0.9387 -0.0021 -0.22%
2026-06-11 012189 华安优势龙头混合C 0.9387 0.9387 0.9469 0.9469 -0.0082 -0.87%
2026-06-10 012189 华安优势龙头混合C 0.9469 0.9469 0.9687 0.9687 -0.0218 -2.25%
2026-06-09 012189 华安优势龙头混合C 0.9687 0.9687 0.9374 0.9374 0.0313 3.34%
2026-06-08 012189 华安优势龙头混合C 0.9374 0.9374 0.9603 0.9603 -0.0229 -2.38%
2026-06-05 012189 华安优势龙头混合C 0.9603 0.9603 0.9929 0.9929 -0.0326 -3.28%
2026-06-04 012189 华安优势龙头混合C 0.9929 0.9929 0.9856 0.9856 0.0073 0.74%
2026-06-03 012189 华安优势龙头混合C 0.9856 0.9856 0.9652 0.9652 0.0204 2.11%
2026-06-02 012189 华安优势龙头混合C 0.9652 0.9652 0.9412 0.9412 0.0240 2.55%
2026-06-01 012189 华安优势龙头混合C 0.9412 0.9412 0.9618 0.9618 -0.0206 -2.14%
2026-05-29 012189 华安优势龙头混合C 0.9618 0.9618 0.9823 0.9823 -0.0205 -2.09%
2026-05-28 012189 华安优势龙头混合C 0.9823 0.9823 0.9640 0.9640 0.0183 1.90%
2026-05-27 012189 华安优势龙头混合C 0.9640 0.9640 0.9801 0.9801 -0.0161 -1.64%
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2026-05-25 012189 华安优势龙头混合C 0.9837 0.9837 0.9489 0.9489 0.0348 3.67%
2026-05-22 012189 华安优势龙头混合C 0.9489 0.9489 0.9149 0.9149 0.0340 3.72%
2026-05-21 012189 华安优势龙头混合C 0.9149 0.9149 0.9329 0.9329 -0.0180 -1.93%
2026-05-20 012189 华安优势龙头混合C 0.9329 0.9329 0.9216 0.9216 0.0113 1.23%
2026-05-19 012189 华安优势龙头混合C 0.9216 0.9216 0.9130 0.9130 0.0086 0.94%
2026-05-18 012189 华安优势龙头混合C 0.9130 0.9130 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 012189 华安优势龙头混合C 0.9140 0.9140 0.9284 0.9284 -0.0144 -1.55%
2026-05-14 012189 华安优势龙头混合C 0.9284 0.9284 0.9531 0.9531 -0.0247 -2.59%
2026-05-13 012189 华安优势龙头混合C 0.9531 0.9531 0.9347 0.9347 0.0184 1.97%
2026-05-12 012189 华安优势龙头混合C 0.9347 0.9347 0.9272 0.9272 0.0075 0.81%
2026-05-11 012189 华安优势龙头混合C 0.9272 0.9272 0.8952 0.8952 0.0320 3.57%
2026-05-08 012189 华安优势龙头混合C 0.8952 0.8952 0.9104 0.9104 -0.0152 -1.70%
2026-04-30 012189 华安优势龙头混合C 0.8788 0.8788 0.8633 0.8633 0.0155 1.80%
2026-04-29 012189 华安优势龙头混合C 0.8633 0.8633 0.8489 0.8489 0.0144 1.70%
2026-04-28 012189 华安优势龙头混合C 0.8489 0.8489 0.8580 0.8580 -0.0091 -1.06%
2026-04-27 012189 华安优势龙头混合C 0.8580 0.8580 0.8482 0.8482 0.0098 1.16%
2026-04-24 012189 华安优势龙头混合C 0.8482 0.8482 0.8417 0.8417 0.0065 0.77%
2026-04-23 012189 华安优势龙头混合C 0.8417 0.8417 0.8510 0.8510 -0.0093 -1.09%
2026-04-22 012189 华安优势龙头混合C 0.8510 0.8510 0.8429 0.8429 0.0081 0.96%
2026-04-21 012189 华安优势龙头混合C 0.8429 0.8429 0.8409 0.8409 0.0020 0.24%
2026-04-20 012189 华安优势龙头混合C 0.8409 0.8409 0.8348 0.8348 0.0061 0.73%
2026-04-17 012189 华安优势龙头混合C 0.8348 0.8348 0.8263 0.8263 0.0085 1.03%
2026-04-16 012189 华安优势龙头混合C 0.8263 0.8263 0.8049 0.8049 0.0214 2.66%
2026-04-15 012189 华安优势龙头混合C 0.8049 0.8049 0.8104 0.8104 -0.0055 -0.68%
2026-04-14 012189 华安优势龙头混合C 0.8104 0.8104 0.8000 0.8000 0.0104 1.30%
2026-04-13 012189 华安优势龙头混合C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2026-04-10 012189 华安优势龙头混合C 0.7990 0.7990 0.7894 0.7894 0.0096 1.22%
2026-04-09 012189 华安优势龙头混合C 0.7894 0.7894 0.7908 0.7908 -0.0014 -0.18%
2026-04-08 012189 华安优势龙头混合C 0.7908 0.7908 0.7518 0.7518 0.0390 5.19%
2026-04-07 012189 华安优势龙头混合C 0.7518 0.7518 0.7466 0.7466 0.0052 0.70%
2026-04-03 012189 华安优势龙头混合C 0.7466 0.7466 0.7480 0.7480 -0.0014 -0.19%
2026-04-02 012189 华安优势龙头混合C 0.7480 0.7480 0.7648 0.7648 -0.0168 -2.20%
2026-04-01 012189 华安优势龙头混合C 0.7648 0.7648 0.7454 0.7454 0.0194 2.60%
2026-03-31 012189 华安优势龙头混合C 0.7454 0.7454 0.7568 0.7568 -0.0114 -1.51%
2026-03-30 012189 华安优势龙头混合C 0.7568 0.7568 0.7573 0.7573 -0.0005 -0.07%
2026-03-27 012189 华安优势龙头混合C 0.7573 0.7573 0.7491 0.7491 0.0082 1.09%
2026-03-26 012189 华安优势龙头混合C 0.7491 0.7491 0.7638 0.7638 -0.0147 -1.92%
2026-03-25 012189 华安优势龙头混合C 0.7638 0.7638 0.7475 0.7475 0.0163 2.18%
2026-03-24 012189 华安优势龙头混合C 0.7475 0.7475 0.7320 0.7320 0.0155 2.12%
2026-03-23 012189 华安优势龙头混合C 0.7320 0.7320 0.7600 0.7600 -0.0280 -3.68%
2026-03-20 012189 华安优势龙头混合C 0.7600 0.7600 0.7635 0.7635 -0.0035 -0.46%
2026-03-19 012189 华安优势龙头混合C 0.7635 0.7635 0.7892 0.7892 -0.0257 -3.26%
2026-03-18 012189 华安优势龙头混合C 0.7892 0.7892 0.7782 0.7782 0.0110 1.41%
2026-03-17 012189 华安优势龙头混合C 0.7782 0.7782 0.7881 0.7881 -0.0099 -1.26%
2026-03-16 012189 华安优势龙头混合C 0.7881 0.7881 0.7845 0.7845 0.0036 0.46%
2026-03-13 012189 华安优势龙头混合C 0.7845 0.7845 0.7915 0.7915 -0.0070 -0.88%
2026-03-12 012189 华安优势龙头混合C 0.7915 0.7915 0.8018 0.8018 -0.0103 -1.28%
2026-03-11 012189 华安优势龙头混合C 0.8018 0.8018 0.8054 0.8054 -0.0036 -0.45%
2026-03-10 012189 华安优势龙头混合C 0.8054 0.8054 0.7858 0.7858 0.0196 2.49%
2026-03-09 012189 华安优势龙头混合C 0.7858 0.7858 0.8020 0.8020 -0.0162 -2.02%
2026-03-06 012189 华安优势龙头混合C 0.8020 0.8020 0.8045 0.8045 -0.0025 -0.31%
2026-03-05 012189 华安优势龙头混合C 0.8045 0.8045 0.7976 0.7976 0.0069 0.87%
2026-03-04 012189 华安优势龙头混合C 0.7976 0.7976 0.8071 0.8071 -0.0095 -1.18%
2026-03-03 012189 华安优势龙头混合C 0.8071 0.8071 0.8343 0.8343 -0.0272 -3.26%
2026-03-02 012189 华安优势龙头混合C 0.8343 0.8343 0.8318 0.8318 0.0025 0.30%
2026-02-27 012189 华安优势龙头混合C 0.8318 0.8318 0.8346 0.8346 -0.0028 -0.34%
2026-02-26 012189 华安优势龙头混合C 0.8346 0.8346 0.8352 0.8352 -0.0006 -0.07%
2026-02-25 012189 华安优势龙头混合C 0.8352 0.8352 0.8197 0.8197 0.0155 1.89%
2026-02-24 012189 华安优势龙头混合C 0.8197 0.8197 0.8089 0.8089 0.0108 1.34%
2026-02-13 012189 华安优势龙头混合C 0.8089 0.8089 0.8211 0.8211 -0.0122 -1.49%
2026-02-12 012189 华安优势龙头混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%
2026-02-11 012189 华安优势龙头混合C 0.8186 0.8186 0.8171 0.8171 0.0015 0.18%
2026-02-10 012189 华安优势龙头混合C 0.8171 0.8171 0.8163 0.8163 0.0008 0.10%
2026-02-09 012189 华安优势龙头混合C 0.8163 0.8163 0.7980 0.7980 0.0183 2.29%
2026-02-06 012189 华安优势龙头混合C 0.7980 0.7980 0.8042 0.8042 -0.0062 -0.77%
2026-02-05 012189 华安优势龙头混合C 0.8042 0.8042 0.8144 0.8144 -0.0102 -1.25%
2026-02-04 012189 华安优势龙头混合C 0.8144 0.8144 0.8183 0.8183 -0.0039 -0.48%
2026-02-03 012189 华安优势龙头混合C 0.8183 0.8183 0.8061 0.8061 0.0122 1.51%
2026-02-02 012189 华安优势龙头混合C 0.8061 0.8061 0.8328 0.8328 -0.0267 -3.21%
2026-01-30 012189 华安优势龙头混合C 0.8328 0.8328 0.8423 0.8423 -0.0095 -1.13%
2026-01-29 012189 华安优势龙头混合C 0.8423 0.8423 0.8519 0.8519 -0.0096 -1.13%
2026-01-28 012189 华安优势龙头混合C 0.8519 0.8519 0.8357 0.8357 0.0162 1.94%
2026-01-27 012189 华安优势龙头混合C 0.8357 0.8357 0.8236 0.8236 0.0121 1.47%
2026-01-26 012189 华安优势龙头混合C 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2026-01-23 012189 华安优势龙头混合C 0.8242 0.8242 0.8228 0.8228 0.0014 0.17%
2026-01-22 012189 华安优势龙头混合C 0.8228 0.8228 0.8224 0.8224 0.0004 0.05%
2026-01-21 012189 华安优势龙头混合C 0.8224 0.8224 0.8124 0.8124 0.0100 1.23%
2026-01-20 012189 华安优势龙头混合C 0.8124 0.8124 0.8191 0.8191 -0.0067 -0.82%
2026-01-19 012189 华安优势龙头混合C 0.8191 0.8191 0.8222 0.8222 -0.0031 -0.38%
2026-01-16 012189 华安优势龙头混合C 0.8222 0.8222 0.8167 0.8167 0.0055 0.67%
2026-01-15 012189 华安优势龙头混合C 0.8167 0.8167 0.8063 0.8063 0.0104 1.29%
2026-01-14 012189 华安优势龙头混合C 0.8063 0.8063 0.8006 0.8006 0.0057 0.71%
2026-01-13 012189 华安优势龙头混合C 0.8006 0.8006 0.8035 0.8035 -0.0029 -0.36%
2026-01-12 012189 华安优势龙头混合C 0.8035 0.8035 0.7989 0.7989 0.0046 0.58%
2026-01-09 012189 华安优势龙头混合C 0.7989 0.7989 0.7989 0.7989 0.0000 0.00%
2026-01-08 012189 华安优势龙头混合C 0.7989 0.7989 0.8054 0.8054 -0.0065 -0.81%
2026-01-07 012189 华安优势龙头混合C 0.8054 0.8054 0.7904 0.7904 0.0150 1.90%
2026-01-06 012189 华安优势龙头混合C 0.7904 0.7904 0.7766 0.7766 0.0138 1.78%
2026-01-05 012189 华安优势龙头混合C 0.7766 0.7766 0.7532 0.7532 0.0234 3.11%
2025-12-31 012189 华安优势龙头混合C 0.7532 0.7532 0.7575 0.7575 -0.0043 -0.57%
2025-12-30 012189 华安优势龙头混合C 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26%
2025-12-29 012189 华安优势龙头混合C 0.7555 0.7555 0.7635 0.7635 -0.0080 -1.05%
2025-12-26 012189 华安优势龙头混合C 0.7635 0.7635 0.7616 0.7616 0.0019 0.25%
2025-12-25 012189 华安优势龙头混合C 0.7616 0.7616 0.7638 0.7638 -0.0022 -0.29%
2025-12-24 012189 华安优势龙头混合C 0.7638 0.7638 0.7564 0.7564 0.0074 0.98%
2025-12-23 012189 华安优势龙头混合C 0.7564 0.7564 0.7543 0.7543 0.0021 0.28%
2025-12-22 012189 华安优势龙头混合C 0.7543 0.7543 0.7392 0.7392 0.0151 2.04%
2025-12-19 012189 华安优势龙头混合C 0.7392 0.7392 0.7381 0.7381 0.0011 0.15%
2025-12-18 012189 华安优势龙头混合C 0.7381 0.7381 0.7447 0.7447 -0.0066 -0.89%
2025-12-17 012189 华安优势龙头混合C 0.7447 0.7447 0.7264 0.7264 0.0183 2.52%
2025-12-16 012189 华安优势龙头混合C 0.7264 0.7264 0.7361 0.7361 -0.0097 -1.32%
2025-12-15 012189 华安优势龙头混合C 0.7361 0.7361 0.7460 0.7460 -0.0099 -1.33%
2025-12-12 012189 华安优势龙头混合C 0.7460 0.7460 0.7396 0.7396 0.0064 0.87%
2025-12-11 012189 华安优势龙头混合C 0.7396 0.7396 0.7479 0.7479 -0.0083 -1.11%
2025-12-10 012189 华安优势龙头混合C 0.7479 0.7479 0.7478 0.7478 0.0001 0.01%
2025-12-09 012189 华安优势龙头混合C 0.7478 0.7478 0.7456 0.7456 0.0022 0.30%
2025-12-08 012189 华安优势龙头混合C 0.7456 0.7456 0.7348 0.7348 0.0108 1.47%
2025-12-05 012189 华安优势龙头混合C 0.7348 0.7348 0.7328 0.7328 0.0020 0.27%
2025-12-04 012189 华安优势龙头混合C 0.7328 0.7328 0.7275 0.7275 0.0053 0.73%
2025-12-03 012189 华安优势龙头混合C 0.7275 0.7275 0.7304 0.7304 -0.0029 -0.40%
2025-12-02 012189 华安优势龙头混合C 0.7304 0.7304 0.7336 0.7336 -0.0032 -0.44%
2025-12-01 012189 华安优势龙头混合C 0.7336 0.7336 0.7247 0.7247 0.0089 1.23%
2025-11-28 012189 华安优势龙头混合C 0.7247 0.7247 0.7211 0.7211 0.0036 0.50%
2025-11-27 012189 华安优势龙头混合C 0.7211 0.7211 0.7230 0.7230 -0.0019 -0.26%
2025-11-26 012189 华安优势龙头混合C 0.7230 0.7230 0.7129 0.7129 0.0101 1.42%
2025-11-25 012189 华安优势龙头混合C 0.7129 0.7129 0.6987 0.6987 0.0142 2.03%
2025-11-24 012189 华安优势龙头混合C 0.6987 0.6987 0.6985 0.6985 0.0002 0.03%
2025-11-21 012189 华安优势龙头混合C 0.6985 0.6985 0.7240 0.7240 -0.0255 -3.52%
2025-11-20 012189 华安优势龙头混合C 0.7240 0.7240 0.7277 0.7277 -0.0037 -0.51%
2025-11-19 012189 华安优势龙头混合C 0.7277 0.7277 0.7253 0.7253 0.0024 0.33%
2025-11-18 012189 华安优势龙头混合C 0.7253 0.7253 0.7292 0.7292 -0.0039 -0.53%
2025-11-17 012189 华安优势龙头混合C 0.7292 0.7292 0.7315 0.7315 -0.0023 -0.31%
2025-11-14 012189 华安优势龙头混合C 0.7315 0.7315 0.7518 0.7518 -0.0203 -2.70%
2025-11-13 012189 华安优势龙头混合C 0.7518 0.7518 0.7398 0.7398 0.0120 1.62%
2025-11-12 012189 华安优势龙头混合C 0.7398 0.7398 0.7457 0.7457 -0.0059 -0.79%
2025-11-11 012189 华安优势龙头混合C 0.7457 0.7457 0.7556 0.7556 -0.0099 -1.31%
2025-11-10 012189 华安优势龙头混合C 0.7556 0.7556 0.7585 0.7585 -0.0029 -0.38%
2025-11-07 012189 华安优势龙头混合C 0.7585 0.7585 0.7681 0.7681 -0.0096 -1.25%
2025-11-06 012189 华安优势龙头混合C 0.7681 0.7681 0.7502 0.7502 0.0179 2.39%
2025-11-05 012189 华安优势龙头混合C 0.7502 0.7502 0.7501 0.7501 0.0001 0.01%
2025-11-04 012189 华安优势龙头混合C 0.7501 0.7501 0.7576 0.7576 -0.0075 -0.99%
2025-11-03 012189 华安优势龙头混合C 0.7576 0.7576 0.7572 0.7572 0.0004 0.05%
2025-10-31 012189 华安优势龙头混合C 0.7572 0.7572 0.7799 0.7799 -0.0227 -2.91%
2025-10-30 012189 华安优势龙头混合C 0.7799 0.7799 0.7909 0.7909 -0.0110 -1.39%
2025-10-29 012189 华安优势龙头混合C 0.7909 0.7909 0.7835 0.7835 0.0074 0.94%
2025-10-28 012189 华安优势龙头混合C 0.7835 0.7835 0.7830 0.7830 0.0005 0.06%
2025-10-27 012189 华安优势龙头混合C 0.7830 0.7830 0.7593 0.7593 0.0237 3.12%
2025-10-24 012189 华安优势龙头混合C 0.7593 0.7593 0.7355 0.7355 0.0238 3.24%
2025-10-23 012189 华安优势龙头混合C 0.7355 0.7355 0.7386 0.7386 -0.0031 -0.42%
2025-10-22 012189 华安优势龙头混合C 0.7386 0.7386 0.7467 0.7467 -0.0081 -1.08%
2025-10-21 012189 华安优势龙头混合C 0.7467 0.7467 0.7282 0.7282 0.0185 2.54%
2025-10-20 012189 华安优势龙头混合C 0.7282 0.7282 0.7172 0.7172 0.0110 1.53%
2025-10-17 012189 华安优势龙头混合C 0.7172 0.7172 0.7397 0.7397 -0.0225 -3.04%
2025-10-16 012189 华安优势龙头混合C 0.7397 0.7397 0.7422 0.7422 -0.0025 -0.34%
2025-10-15 012189 华安优势龙头混合C 0.7422 0.7422 0.7245 0.7245 0.0177 2.44%
2025-10-14 012189 华安优势龙头混合C 0.7245 0.7245 0.7617 0.7617 -0.0372 -4.88%
2025-10-13 012189 华安优势龙头混合C 0.7617 0.7617 0.7678 0.7678 -0.0061 -0.79%
2025-10-10 012189 华安优势龙头混合C 0.7678 0.7678 0.8010 0.8010 -0.0332 -4.14%
2025-10-09 012189 华安优势龙头混合C 0.8010 0.8010 0.7819 0.7819 0.0191 2.44%
2025-09-30 012189 华安优势龙头混合C 0.7819 0.7819 0.7686 0.7686 0.0133 1.73%
2025-09-29 012189 华安优势龙头混合C 0.7686 0.7686 0.7525 0.7525 0.0161 2.14%
2025-09-26 012189 华安优势龙头混合C 0.7525 0.7525 0.7684 0.7684 -0.0159 -2.07%
2025-09-25 012189 华安优势龙头混合C 0.7684 0.7684 0.7714 0.7714 -0.0030 -0.39%
2025-09-24 012189 华安优势龙头混合C 0.7714 0.7714 0.7567 0.7567 0.0147 1.94%
2025-09-23 012189 华安优势龙头混合C 0.7567 0.7567 0.7545 0.7545 0.0022 0.29%
2025-09-22 012189 华安优势龙头混合C 0.7545 0.7545 0.7368 0.7368 0.0177 2.40%
2025-09-19 012189 华安优势龙头混合C 0.7368 0.7368 0.7366 0.7366 0.0002 0.03%
2025-09-18 012189 华安优势龙头混合C 0.7366 0.7366 0.7332 0.7332 0.0034 0.46%
2025-09-17 012189 华安优势龙头混合C 0.7332 0.7332 0.7224 0.7224 0.0108 1.50%
2025-09-16 012189 华安优势龙头混合C 0.7224 0.7224 0.7207 0.7207 0.0017 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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