工银1-3年国开债指数E基金净值查询(012172)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.6323亿
- 最近资产：122.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛
近半年,工银1-3年国开债指数E(012172)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
1.1442 |
1.0235 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0235 |
1.1441 |
1.0274 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0274 |
1.1440 |
1.0273 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0272 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0272 |
1.1438 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0273 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0272 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1438 |
1.0273 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1439 |
1.0271 |
1.1437 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0271 |
1.1437 |
1.0271 |
1.1437 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0271 |
1.1437 |
1.0267 |
1.1433 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0268 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0263 |
1.1429 |
1.0262 |
1.1428 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.1428 |
1.0265 |
1.1431 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.1431 |
1.0267 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1433 |
1.0268 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.1434 |
1.0265 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
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1.0266 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.0266 |
1.1432 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1432 |
1.0268 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0268 |
1.1434 |
1.0265 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0265 |
1.1431 |
1.0262 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.1428 |
1.0261 |
1.1427 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
1.1427 |
1.0260 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0260 |
1.1426 |
1.0259 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0259 |
1.1425 |
1.0261 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
1.1427 |
1.0259 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
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1.1423 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0257 |
1.1423 |
1.0256 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0256 |
1.1422 |
1.0255 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0255 |
1.1421 |
1.0253 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0253 |
1.1419 |
1.0253 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0253 |
1.1419 |
1.0252 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0252 |
1.1418 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0248 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0249 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0250 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0250 |
1.1416 |
1.0251 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0251 |
1.1417 |
1.0250 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0250 |
1.1416 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
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1.0248 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0249 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0248 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0248 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0248 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0248 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1414 |
1.0249 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0249 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0245 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0245 |
1.1411 |
1.0244 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0244 |
1.1410 |
1.0243 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0243 |
1.1409 |
1.0249 |
1.1415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1415 |
1.0252 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0252 |
1.1418 |
1.0245 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0245 |
1.1411 |
1.0243 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0243 |
1.1409 |
1.0239 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0239 |
1.1405 |
1.0237 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0237 |
1.1403 |
1.0239 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0239 |
1.1405 |
1.0238 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
1.1404 |
1.0235 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0235 |
1.1401 |
1.0232 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1398 |
1.0226 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0226 |
1.1392 |
1.0226 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0226 |
1.1392 |
1.0224 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0224 |
1.1390 |
1.0229 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0229 |
1.1395 |
1.0232 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1398 |
1.0236 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
1.1402 |
1.0238 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
1.1404 |
1.0240 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0240 |
1.1406 |
1.0238 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
1.1404 |
1.0240 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0240 |
1.1406 |
1.0240 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0240 |
1.1406 |
1.0238 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
1.1404 |
1.0238 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0238 |
1.1404 |
1.0236 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0236 |
1.1402 |
1.0230 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0230 |
1.1396 |
1.0224 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0224 |
1.1390 |
1.0287 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0287 |
1.1388 |
1.0287 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0287 |
1.1388 |
1.0288 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0288 |
1.1389 |
1.0287 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0287 |
1.1388 |
1.0285 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0285 |
1.1386 |
1.0282 |
1.1383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0282 |
1.1383 |
1.0282 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0282 |
1.1383 |
1.0282 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0282 |
1.1383 |
1.0280 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0280 |
1.1381 |
1.0277 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0277 |
1.1378 |
1.0273 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0273 |
1.1374 |
1.0271 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0270 |
1.1371 |
1.0272 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0272 |
1.1373 |
1.0266 |
1.1367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1367 |
1.0262 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.1363 |
1.0266 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0266 |
1.1367 |
1.0267 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1368 |
1.0267 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0267 |
1.1368 |
1.0264 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0264 |
1.1365 |
1.0262 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0262 |
1.1363 |
1.0261 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0261 |
1.1362 |
1.0256 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0256 |
1.1357 |
1.0254 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0254 |
1.1355 |
1.0250 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0250 |
1.1351 |
1.0249 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1350 |
1.0247 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0247 |
1.1348 |
1.0246 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0246 |
1.1347 |
1.0248 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0248 |
1.1349 |
1.0249 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0249 |
1.1350 |
1.0247 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0247 |
1.1348 |
1.0243 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0243 |
1.1344 |
1.0240 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0240 |
1.1341 |
1.0243 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0243 |
1.1344 |
1.0243 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0243 |
1.1344 |
1.0237 |
1.1338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0237 |
1.1338 |
1.0234 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0234 |
1.1335 |
1.0232 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1333 |
1.0232 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1333 |
1.0232 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1333 |
1.0233 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0233 |
1.1334 |
1.0232 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0232 |
1.1333 |
1.0231 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
1.0231 |
1.1332 |
1.0226 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
