浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

今天最新净值 0.9975 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0644亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮缪夏美

近半年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9975	0.9975	0.0032	0.32%
2026-09-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9985	0.9985	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0001	1.0001	-0.0016	-0.16%
2026-09-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0035	1.0035	-0.0034	-0.34%
2026-09-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0058	1.0058	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2026-09-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2026-09-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0040	1.0040	0.0013	0.13%
2026-09-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2026-09-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0017	1.0017	0.0020	0.20%

2026-09-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0069	1.0069	-0.0052	-0.52%
2026-09-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0086	1.0086	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0102	1.0102	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0088	1.0088	0.0021	0.21%
2026-08-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-08-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0097	1.0097	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0084	1.0084	0.0013	0.13%
2026-08-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0057	1.0057	0.0027	0.27%
2026-08-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0151	1.0151	-0.0094	-0.93%
2026-08-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0165	1.0165	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0112	1.0112	0.0053	0.52%
2026-08-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2026-08-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%

2026-08-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0101	1.0101	0.0016	0.16%
2026-08-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0126	1.0126	-0.0025	-0.25%
2026-08-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0112	1.0112	0.0014	0.14%
2026-08-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0075	1.0075	0.0037	0.37%
2026-08-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2026-08-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0012	1.0012	0.0061	0.61%
2026-08-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9974	0.9974	0.0038	0.38%
2026-08-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9952	0.9952	0.0034	0.34%
2026-07-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9976	0.9976	-0.0024	-0.24%
2026-07-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9951	0.9951	0.0025	0.25%
2026-07-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0006	1.0006	-0.0055	-0.55%
2026-07-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9968	0.9968	0.0038	0.38%
2026-07-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0023	1.0023	-0.0055	-0.55%
2026-07-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0009	1.0009	0.0014	0.14%
2026-07-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9961	0.9961	0.0054	0.54%
2026-07-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9936	0.9936	0.0025	0.25%
2026-07-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	1.0020	1.0020	-0.0084	-0.84%
2026-07-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0042	1.0042	-0.0022	-0.22%
2026-07-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2026-07-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9991	0.9991	0.0041	0.41%
2026-07-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0046	1.0046	-0.0055	-0.55%
2026-07-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0070	1.0070	-0.0024	-0.24%
2026-07-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0042	1.0042	0.0028	0.28%
2026-07-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0055	1.0055	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0088	1.0088	-0.0033	-0.33%
2026-07-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-07-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0064	1.0064	0.0024	0.24%
2026-07-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0127	1.0127	-0.0063	-0.62%
2026-07-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-06-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0096	1.0096	0.0031	0.31%
2026-06-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0071	1.0071	0.0025	0.25%
2026-06-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0148	1.0148	-0.0077	-0.76%
2026-06-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0118	1.0118	0.0030	0.30%
2026-06-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0086	1.0086	0.0032	0.32%
2026-06-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0180	1.0180	-0.0094	-0.93%
2026-06-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0120	1.0120	0.0060	0.59%
2026-06-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0109	1.0109	0.0011	0.11%
2026-06-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-06-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-06-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0014	1.0014	0.0071	0.71%
2026-06-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9985	0.9985	0.0029	0.29%
2026-06-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0028	1.0028	-0.0030	-0.30%
2026-06-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9990	0.9990	0.0038	0.38%
2026-06-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0067	1.0067	-0.0077	-0.77%
2026-06-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0111	1.0111	-0.0044	-0.44%
2026-06-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0131	1.0131	-0.0020	-0.20%
2026-06-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-06-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0105	1.0105	0.0022	0.22%
2026-06-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2026-05-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0128	1.0128	-0.0025	-0.25%
2026-05-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2026-05-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0143	1.0143	-0.0023	-0.23%
2026-05-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0102	1.0102	0.0043	0.43%
2026-05-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0059	1.0059	0.0043	0.43%
2026-05-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0110	1.0110	-0.0051	-0.50%
2026-05-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0098	1.0098	0.0012	0.12%
2026-05-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0077	1.0077	0.0021	0.21%
2026-05-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2026-05-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0130	1.0130	-0.0043	-0.42%
2026-05-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0183	1.0183	-0.0053	-0.52%
2026-05-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0145	1.0145	0.0038	0.37%
2026-05-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0153	1.0153	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0111	1.0111	0.0042	0.42%
2026-05-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0126	1.0126	-0.0015	-0.15%
2026-05-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0090	1.0090	0.0036	0.36%
2026-04-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2026-04-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0018	1.0018	-0.0025	-0.25%
2026-04-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%
2026-04-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0027	1.0027	-0.0018	-0.18%
2026-04-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0060	1.0060	-0.0033	-0.33%
2026-04-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0032	1.0032	0.0028	0.28%
2026-04-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-04-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0015	1.0015	0.0016	0.16%
2026-04-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2026-04-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9957	0.9957	0.0054	0.54%
2026-04-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9959	0.9959	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9920	0.9920	0.0039	0.39%
2026-04-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9925	0.9925	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9897	0.9897	0.0028	0.28%
2026-04-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9921	0.9921	-0.0024	-0.24%
2026-04-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9796	0.9796	0.0125	1.26%
2026-04-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9781	0.9781	0.0015	0.15%
2026-04-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9787	0.9787	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9838	0.9838	-0.0051	-0.52%
2026-04-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9775	0.9775	0.0063	0.64%
2026-03-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9813	0.9813	-0.0038	-0.39%
2026-03-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9822	0.9822	-0.0009	-0.09%
2026-03-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9806	0.9806	0.0016	0.16%
2026-03-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9850	0.9850	-0.0044	-0.45%
2026-03-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9808	0.9808	0.0042	0.43%
2026-03-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9764	0.9764	0.0044	0.45%
2026-03-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9846	0.9846	-0.0082	-0.83%
2026-03-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9866	0.9866	-0.0020	-0.20%
2026-03-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9919	0.9919	-0.0053	-0.53%
2026-03-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9897	0.9897	0.0022	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%