景顺长城先进智造混合C基金净值查询(012131)
今天最新净值
1.2895
-0.0097 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
0.0092 0.8155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2895
- 成立日期：2021-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.3877亿
- 最近资产：16.09亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：董晗
近一月,景顺长城先进智造混合C(012131)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0452 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0297 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0187 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0371 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0197 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0424 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0380 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.1025 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
012131 |
景顺长城先进智造混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0760 |
5.55% |
