长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

今天最新净值 1.0344 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0348亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近半年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0344	1.0344	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-09-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0396	1.0396	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%
2026-09-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2026-09-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%
2026-09-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0402	1.0402	0.0021	0.20%
2026-09-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0455	1.0455	-0.0053	-0.51%

2026-09-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2026-08-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0467	1.0467	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0428	1.0428	0.0039	0.37%
2026-08-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%
2026-08-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2026-08-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0441	1.0441	-0.0054	-0.52%
2026-08-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2026-08-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0406	1.0406	0.0027	0.26%
2026-08-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0525	1.0525	-0.0119	-1.14%
2026-08-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-08-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0439	1.0439	0.0082	0.78%
2026-08-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-08-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0468	1.0468	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0449	1.0449	0.0019	0.18%

2026-08-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0481	1.0481	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-08-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0401	1.0401	0.0046	0.44%
2026-08-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0337	1.0337	0.0063	0.61%
2026-08-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0316	1.0316	0.0021	0.20%
2026-08-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0333	1.0333	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0319	1.0319	0.0014	0.14%
2026-07-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0334	1.0334	-0.0015	-0.15%
2026-07-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0280	1.0280	0.0054	0.53%
2026-07-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0326	1.0326	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0265	1.0265	0.0061	0.59%
2026-07-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0343	1.0343	-0.0078	-0.75%
2026-07-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2026-07-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0352	1.0352	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0218	1.0218	0.0134	1.29%
2026-07-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0256	1.0256	-0.0038	-0.37%
2026-07-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0495	1.0495	-0.0239	-2.33%
2026-07-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0618	1.0618	-0.0123	-1.17%
2026-07-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0698	1.0698	-0.0080	-0.75%
2026-07-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0577	1.0577	0.0121	1.14%
2026-07-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0792	1.0792	-0.0215	-2.03%
2026-07-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0941	1.0941	-0.0149	-1.38%
2026-07-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0783	1.0783	0.0158	1.44%
2026-07-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2026-07-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0918	1.0918	-0.0079	-0.72%
2026-07-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0959	1.0959	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1203	1.1203	-0.0240	-2.19%
2026-07-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1289	1.1289	-0.0086	-0.76%
2026-06-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1171	1.1171	0.0118	1.05%
2026-06-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%
2026-06-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1321	1.1321	-0.0159	-1.42%
2026-06-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1219	1.1219	0.0102	0.91%
2026-06-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1107	1.1107	0.0112	1.00%
2026-06-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1220	1.1220	-0.0113	-1.01%
2026-06-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1145	1.1145	0.0075	0.67%
2026-06-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1064	1.1064	0.0081	0.73%
2026-06-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.0970	1.0970	0.0094	0.85%
2026-06-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0916	1.0916	0.0054	0.49%
2026-06-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0697	1.0697	0.0219	2.01%
2026-06-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0675	1.0675	0.0022	0.21%
2026-06-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-06-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0761	1.0761	-0.0086	-0.80%
2026-06-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0613	1.0613	0.0148	1.38%
2026-06-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0769	1.0769	-0.0156	-1.47%
2026-06-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0891	1.0891	-0.0122	-1.13%
2026-06-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0868	1.0868	0.0023	0.21%
2026-06-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0795	1.0795	0.0073	0.68%
2026-06-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0705	1.0705	0.0090	0.84%
2026-06-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0773	1.0773	-0.0068	-0.63%
2026-05-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0872	1.0872	-0.0099	-0.91%
2026-05-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0814	1.0814	0.0058	0.54%
2026-05-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0881	1.0881	-0.0067	-0.62%
2026-05-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0912	1.0912	-0.0031	-0.28%
2026-05-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0822	1.0822	0.0090	0.83%
2026-05-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0707	1.0707	0.0115	1.07%
2026-05-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0854	1.0854	-0.0147	-1.37%
2026-05-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0830	1.0830	0.0024	0.22%
2026-05-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0792	1.0792	0.0038	0.35%
2026-05-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0785	1.0785	0.0007	0.06%
2026-05-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0838	1.0838	-0.0053	-0.49%
2026-05-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0927	1.0927	-0.0089	-0.82%
2026-05-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0883	1.0883	0.0044	0.40%
2026-05-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0887	1.0887	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0815	1.0815	0.0072	0.67%
2026-05-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-05-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0794	1.0794	0.0037	0.34%
2026-05-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0709	1.0709	0.0085	0.79%
2026-04-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0634	1.0634	-0.0029	-0.27%
2026-04-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0596	1.0596	0.0038	0.36%
2026-04-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0615	1.0615	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0670	1.0670	-0.0055	-0.52%
2026-04-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0598	1.0598	0.0072	0.68%
2026-04-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0583	1.0583	0.0015	0.14%
2026-04-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2026-04-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0531	1.0531	0.0042	0.40%
2026-04-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0444	1.0444	0.0087	0.83%
2026-04-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0391	1.0391	0.0057	0.55%
2026-04-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-04-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0334	1.0334	0.0057	0.55%
2026-04-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0347	1.0347	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0173	1.0173	0.0174	1.68%
2026-04-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0144	1.0144	0.0029	0.29%
2026-04-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0151	1.0151	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0210	1.0210	-0.0059	-0.58%
2026-04-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0097	1.0097	0.0113	1.11%
2026-03-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0187	1.0187	-0.0090	-0.89%
2026-03-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2026-03-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0132	1.0132	0.0037	0.37%
2026-03-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0205	1.0205	-0.0073	-0.72%
2026-03-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0131	1.0131	0.0074	0.73%
2026-03-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0024	1.0024	0.0107	1.06%
2026-03-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0216	1.0216	-0.0192	-1.92%
2026-03-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0268	1.0268	-0.0052	-0.51%
2026-03-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0397	1.0397	-0.0129	-1.26%
2026-03-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0340	1.0340	0.0057	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%