长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

今天最新净值 1.0342 -0.0054 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0348亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-09-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0396	1.0396	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%
2026-09-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2026-09-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%
2026-09-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0402	1.0402	0.0021	0.20%
2026-09-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0455	1.0455	-0.0053	-0.51%
2026-09-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2026-08-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0467	1.0467	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0428	1.0428	0.0039	0.37%
2026-08-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%
2026-08-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2026-08-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0441	1.0441	-0.0054	-0.52%
2026-08-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2026-08-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0406	1.0406	0.0027	0.26%
2026-08-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0525	1.0525	-0.0119	-1.14%
2026-08-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-08-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0439	1.0439	0.0082	0.78%
2026-08-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-08-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0468	1.0468	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0449	1.0449	0.0019	0.18%
2026-08-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0481	1.0481	-0.0032	-0.31%

2026-08-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-08-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0401	1.0401	0.0046	0.44%
2026-08-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0337	1.0337	0.0063	0.61%
2026-08-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0316	1.0316	0.0021	0.20%
2026-08-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0333	1.0333	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0319	1.0319	0.0014	0.14%
2026-07-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0334	1.0334	-0.0015	-0.15%
2026-07-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0280	1.0280	0.0054	0.53%
2026-07-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0326	1.0326	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0265	1.0265	0.0061	0.59%
2026-07-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0343	1.0343	-0.0078	-0.75%
2026-07-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2026-07-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0352	1.0352	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0218	1.0218	0.0134	1.29%
2026-07-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0256	1.0256	-0.0038	-0.37%
2026-07-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0495	1.0495	-0.0239	-2.33%
2026-07-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0618	1.0618	-0.0123	-1.17%
2026-07-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0698	1.0698	-0.0080	-0.75%
2026-07-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0577	1.0577	0.0121	1.14%
2026-07-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0792	1.0792	-0.0215	-2.03%
2026-07-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0941	1.0941	-0.0149	-1.38%
2026-07-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0783	1.0783	0.0158	1.44%
2026-07-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2026-07-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0918	1.0918	-0.0079	-0.72%
2026-07-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0959	1.0959	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1203	1.1203	-0.0240	-2.19%
2026-07-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1289	1.1289	-0.0086	-0.76%
2026-06-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1171	1.1171	0.0118	1.05%
2026-06-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%
2026-06-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1321	1.1321	-0.0159	-1.42%
2026-06-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1219	1.1219	0.0102	0.91%
2026-06-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1107	1.1107	0.0112	1.00%
2026-06-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1220	1.1220	-0.0113	-1.01%
2026-06-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1145	1.1145	0.0075	0.67%
2026-06-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1064	1.1064	0.0081	0.73%
2026-06-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.0970	1.0970	0.0094	0.85%
2026-06-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0916	1.0916	0.0054	0.49%
2026-06-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0697	1.0697	0.0219	2.01%
2026-06-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0675	1.0675	0.0022	0.21%
2026-06-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-06-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0761	1.0761	-0.0086	-0.80%
2026-06-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0613	1.0613	0.0148	1.38%
2026-06-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0769	1.0769	-0.0156	-1.47%
2026-06-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0891	1.0891	-0.0122	-1.13%
2026-06-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0868	1.0868	0.0023	0.21%
2026-06-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0795	1.0795	0.0073	0.68%
2026-06-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0705	1.0705	0.0090	0.84%
2026-06-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0773	1.0773	-0.0068	-0.63%
2026-05-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0872	1.0872	-0.0099	-0.91%
2026-05-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0814	1.0814	0.0058	0.54%
2026-05-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0881	1.0881	-0.0067	-0.62%
2026-05-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0912	1.0912	-0.0031	-0.28%
2026-05-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0822	1.0822	0.0090	0.83%
2026-05-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0707	1.0707	0.0115	1.07%
2026-05-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0854	1.0854	-0.0147	-1.37%
2026-05-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0830	1.0830	0.0024	0.22%
2026-05-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0792	1.0792	0.0038	0.35%
2026-05-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0785	1.0785	0.0007	0.06%
2026-05-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0838	1.0838	-0.0053	-0.49%
2026-05-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0927	1.0927	-0.0089	-0.82%
2026-05-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0883	1.0883	0.0044	0.40%
2026-05-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0887	1.0887	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0815	1.0815	0.0072	0.67%
2026-05-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-05-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0794	1.0794	0.0037	0.34%
2026-05-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0709	1.0709	0.0085	0.79%
2026-04-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0634	1.0634	-0.0029	-0.27%
2026-04-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0596	1.0596	0.0038	0.36%
2026-04-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0615	1.0615	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0670	1.0670	-0.0055	-0.52%
2026-04-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0598	1.0598	0.0072	0.68%
2026-04-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0583	1.0583	0.0015	0.14%
2026-04-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2026-04-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0531	1.0531	0.0042	0.40%
2026-04-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0444	1.0444	0.0087	0.83%
2026-04-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0391	1.0391	0.0057	0.55%
2026-04-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-04-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0334	1.0334	0.0057	0.55%
2026-04-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0347	1.0347	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0173	1.0173	0.0174	1.68%
2026-04-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0144	1.0144	0.0029	0.29%
2026-04-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0151	1.0151	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0210	1.0210	-0.0059	-0.58%
2026-04-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0097	1.0097	0.0113	1.11%
2026-03-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0187	1.0187	-0.0090	-0.89%
2026-03-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2026-03-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0132	1.0132	0.0037	0.37%
2026-03-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0205	1.0205	-0.0073	-0.72%
2026-03-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0131	1.0131	0.0074	0.73%
2026-03-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0024	1.0024	0.0107	1.06%
2026-03-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0216	1.0216	-0.0192	-1.92%
2026-03-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0268	1.0268	-0.0052	-0.51%
2026-03-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0397	1.0397	-0.0129	-1.26%
2026-03-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0340	1.0340	0.0057	0.55%
2026-03-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0430	1.0430	-0.0090	-0.87%
2026-03-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0438	1.0438	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0465	1.0465	-0.0027	-0.26%
2026-03-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0501	1.0501	-0.0036	-0.34%
2026-03-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-03-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0407	1.0407	0.0080	0.77%
2026-03-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0447	1.0447	-0.0040	-0.38%
2026-03-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0402	1.0402	0.0045	0.43%
2026-03-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0355	1.0355	0.0047	0.45%
2026-03-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0398	1.0398	-0.0043	-0.41%
2026-03-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0550	1.0550	-0.0152	-1.46%
2026-03-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0583	1.0583	-0.0033	-0.31%
2026-02-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%
2026-02-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0559	1.0559	0.0010	0.09%
2026-02-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0528	1.0528	0.0031	0.29%
2026-02-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0497	1.0497	0.0031	0.30%
2026-02-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0558	1.0558	-0.0061	-0.58%
2026-02-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0522	1.0522	0.0036	0.34%
2026-02-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0534	1.0534	-0.0012	-0.11%
2026-02-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0493	1.0493	0.0041	0.39%
2026-02-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0367	1.0367	0.0126	1.20%
2026-02-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0389	1.0389	-0.0022	-0.21%
2026-02-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0467	1.0467	-0.0078	-0.75%
2026-02-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0485	1.0485	-0.0018	-0.17%
2026-02-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0360	1.0360	0.0125	1.19%
2026-02-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0544	1.0544	-0.0184	-1.78%
2026-01-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0590	1.0590	-0.0046	-0.43%
2026-01-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0630	1.0630	-0.0040	-0.38%
2026-01-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0591	1.0591	0.0039	0.37%
2026-01-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0544	1.0544	0.0047	0.45%
2026-01-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0592	1.0592	-0.0048	-0.45%
2026-01-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0557	1.0557	0.0035	0.33%
2026-01-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2026-01-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0468	1.0468	0.0079	0.75%
2026-01-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0517	1.0517	-0.0049	-0.47%
2026-01-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%
2026-01-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0486	1.0486	0.0022	0.21%
2026-01-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0476	1.0476	0.0010	0.10%
2026-01-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0438	1.0438	0.0038	0.36%
2026-01-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0551	1.0551	-0.0113	-1.08%
2026-01-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0404	1.0404	0.0147	1.39%
2026-01-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0312	1.0312	0.0092	0.89%
2026-01-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2026-01-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0215	1.0215	0.0093	0.91%
2026-01-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0065	1.0065	0.0150	1.47%
2025-12-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0045	1.0045	0.0026	0.26%
2025-12-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0067	1.0067	-0.0022	-0.22%
2025-12-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2025-12-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0002	1.0002	0.0048	0.48%
2025-12-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9959	0.9959	0.0043	0.43%
2025-12-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%
2025-12-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9901	0.9901	0.0051	0.52%
2025-12-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9854	0.9854	0.0047	0.48%
2025-12-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9893	0.9893	-0.0039	-0.39%
2025-12-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9794	0.9794	0.0099	1.01%
2025-12-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9879	0.9879	-0.0085	-0.86%
2025-12-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9939	0.9939	-0.0060	-0.60%
2025-12-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9878	0.9878	0.0061	0.62%
2025-12-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9938	0.9938	-0.0060	-0.60%
2025-12-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9922	0.9922	0.0016	0.16%
2025-12-09	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9962	0.9962	-0.0040	-0.40%
2025-12-08	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9895	0.9895	0.0067	0.68%
2025-12-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9835	0.9835	0.0060	0.61%
2025-12-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9797	0.9797	0.0038	0.39%
2025-12-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9852	0.9852	-0.0055	-0.56%
2025-12-02	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9903	0.9903	-0.0051	-0.51%
2025-12-01	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9863	0.9863	0.0040	0.41%
2025-11-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9830	0.9830	0.0033	0.34%
2025-11-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9846	0.9846	-0.0016	-0.16%
2025-11-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9828	0.9828	0.0018	0.18%
2025-11-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9778	0.9778	0.0050	0.51%
2025-11-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9723	0.9723	0.0055	0.57%
2025-11-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9859	0.9859	-0.0136	-1.40%
2025-11-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9906	0.9906	-0.0047	-0.47%
2025-11-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9928	0.9928	-0.0022	-0.22%
2025-11-18	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9966	0.9966	-0.0038	-0.38%
2025-11-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0073	1.0073	-0.0097	-0.97%
2025-11-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	0.9997	0.9997	0.0076	0.76%
2025-11-12	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0017	1.0017	-0.0020	-0.20%
2025-11-11	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0064	1.0064	-0.0047	-0.47%
2025-11-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-11-07	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0110	1.0110	-0.0049	-0.48%
2025-11-06	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0015	1.0015	0.0095	0.94%
2025-11-05	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%
2025-11-04	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0117	1.0117	-0.0090	-0.89%
2025-11-03	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2025-10-31	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0159	1.0159	-0.0052	-0.51%
2025-10-30	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0255	1.0255	-0.0096	-0.94%
2025-10-29	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0171	1.0171	0.0084	0.82%
2025-10-28	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0197	1.0197	-0.0026	-0.25%
2025-10-27	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0136	1.0136	0.0061	0.60%
2025-10-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0040	1.0040	0.0096	0.95%
2025-10-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0029	1.0029	0.0011	0.11%
2025-10-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0076	1.0076	-0.0047	-0.47%
2025-10-21	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	0.9975	0.9975	0.0101	1.01%
2025-10-20	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9922	0.9922	0.0053	0.53%
2025-10-17	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	1.0088	1.0088	-0.0166	-1.67%
2025-10-16	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0122	1.0122	-0.0034	-0.34%
2025-10-15	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0043	1.0043	0.0079	0.79%
2025-10-14	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0206	1.0206	-0.0163	-1.62%
2025-10-13	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0242	1.0242	-0.0036	-0.35%
2025-10-10	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0462	1.0462	-0.0220	-2.15%
2025-09-26	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0341	1.0341	-0.0109	-1.05%
2025-09-25	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0310	1.0310	0.0031	0.30%
2025-09-24	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0155	1.0155	0.0155	1.53%
2025-09-23	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0178	1.0178	-0.0023	-0.23%
2025-09-22	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0128	1.0128	0.0050	0.49%
2025-09-19	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0171	1.0171	-0.0043	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%