鹏华创新升级混合A基金净值查询(012093)
今天最新净值
1.4167
-0.0167 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5057
0.0142 0.9498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4167
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2500亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一月,鹏华创新升级混合A(012093)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0353 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0221 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0336 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0073 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0203 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0277 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0233 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0565 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
012093 |
鹏华创新升级混合A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0248 |
1.62% |
