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东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)

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今天最新净值 1.0993 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 -0.0001 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0993
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4888亿
  • 最近资产：7.67亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：陈觉平 王佳骏
近半年东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-09-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-09-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09%
2026-09-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1025 1.1025 -0.0025 -0.23%
2026-09-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1057 1.1057 0.0014 0.13%
2026-09-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2026-09-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1074 1.1074 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1081 1.1081 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-08-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1082 1.1082 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1043 1.1043 0.0039 0.35%
2026-08-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1043 1.1043 1.1027 1.1027 0.0016 0.15%
2026-08-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.1054 1.1054 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1046 1.1046 0.0012 0.11%
2026-08-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2026-08-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2026-08-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1073 1.1073 -0.0015 -0.14%
2026-08-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1076 1.1076 1.1086 1.1086 -0.0010 -0.09%
2026-08-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1099 1.1099 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1062 1.1062 0.0037 0.33%
2026-08-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1041 1.1041 0.0021 0.19%
2026-08-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1059 1.1059 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10%
2026-08-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-07-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1019 1.1019 0.0047 0.43%
2026-07-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.0999 1.0999 0.0028 0.25%
2026-07-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1026 1.1026 -0.0027 -0.24%
2026-07-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2026-07-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1007 1.1007 0.0012 0.11%
2026-07-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17%
2026-07-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0919 1.0919 0.0069 0.63%
2026-07-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0970 1.0970 -0.0051 -0.46%
2026-07-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0929 1.0929 0.0045 0.41%
2026-07-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0901 1.0901 0.0028 0.26%
2026-07-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2026-07-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2026-07-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0936 1.0936 -0.0029 -0.27%
2026-07-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0893 1.0893 0.0043 0.39%
2026-07-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0893 1.0893 1.0855 1.0855 0.0038 0.35%
2026-07-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0835 1.0835 0.0020 0.18%
2026-07-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2026-06-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0840 1.0840 1.0792 1.0792 0.0048 0.44%
2026-06-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0792 1.0792 1.0832 1.0832 -0.0040 -0.37%
2026-06-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2026-06-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0864 1.0864 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2026-06-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0881 1.0881 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0898 1.0898 -0.0017 -0.16%
2026-06-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0927 1.0927 -0.0029 -0.27%
2026-06-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0920 1.0920 0.0007 0.06%
2026-06-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37%
2026-06-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0908 1.0908 -0.0028 -0.26%
2026-06-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-06-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2026-06-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0936 1.0936 -0.0037 -0.34%
2026-06-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0960 1.0960 -0.0024 -0.22%
2026-06-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0983 1.0983 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.1006 1.1006 -0.0023 -0.21%
2026-06-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0997 1.0997 0.0009 0.08%
2026-06-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.0984 1.0984 0.0013 0.12%
2026-05-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0946 1.0946 0.0038 0.35%
2026-05-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2026-05-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2026-05-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-05-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2026-05-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0988 1.0988 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.1005 1.1005 -0.0017 -0.15%
2026-05-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2026-05-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2026-05-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1057 1.1057 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1087 1.1087 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-05-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05%
2026-05-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1096 1.1096 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1071 1.1071 0.0035 0.32%
2026-04-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1077 1.1077 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1097 1.1097 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1081 1.1081 0.0017 0.15%
2026-04-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1061 1.1061 0.0020 0.18%
2026-04-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1055 1.1055 0.0015 0.14%
2026-04-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2026-04-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1033 1.1033 0.0012 0.11%
2026-04-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.1054 1.1054 -0.0021 -0.19%
2026-04-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1031 1.1031 0.0023 0.21%
2026-04-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.0996 1.0996 0.0044 0.40%
2026-04-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2026-04-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.0966 1.0966 0.0041 0.37%
2026-03-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0977 1.0977 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0982 1.0982 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0982 1.0982 1.0950 1.0950 0.0032 0.29%
2026-03-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0977 1.0977 -0.0027 -0.25%
2026-03-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2026-03-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0953 1.0953 1.0918 1.0918 0.0035 0.32%
2026-03-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0981 1.0981 -0.0063 -0.57%
2026-03-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0996 1.0996 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1039 1.1039 -0.0043 -0.39%
2026-03-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1071 1.1071 -0.0032 -0.29%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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