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嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

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今天最新净值 0.9349 -0.0032 -0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9349
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.6623亿
  • 最近资产：17.16亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近半年嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率-10.79%
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2026-09-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9349 0.9349 0.9381 0.9381 -0.0032 -0.34%
2026-09-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9381 0.9381 0.9470 0.9470 -0.0089 -0.94%
2026-09-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9479 0.9479 0.9577 0.9577 -0.0098 -1.02%
2026-09-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9577 0.9577 0.9640 0.9640 -0.0063 -0.65%
2026-09-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2026-09-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2026-09-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9661 0.9661 0.9645 0.9645 0.0016 0.17%
2026-09-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9645 0.9645 0.9601 0.9601 0.0044 0.46%
2026-09-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9601 0.9601 0.9722 0.9722 -0.0121 -1.24%
2026-09-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9722 0.9722 0.9768 0.9768 -0.0046 -0.47%
2026-08-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9768 0.9768 0.9834 0.9834 -0.0066 -0.67%
2026-08-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
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2026-08-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9808 0.9808 0.9686 0.9686 0.0122 1.26%
2026-08-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2026-08-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9685 0.9685 0.9781 0.9781 -0.0096 -0.98%
2026-08-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9781 0.9781 0.9746 0.9746 0.0035 0.36%
2026-08-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9746 0.9746 0.9660 0.9660 0.0086 0.89%
2026-08-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9660 0.9660 0.9782 0.9782 -0.0122 -1.25%
2026-08-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9784 0.9784 0.9631 0.9631 0.0153 1.59%
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2026-08-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9670 0.9670 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.02%
2026-08-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
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2026-08-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9886 0.9886 0.9803 0.9803 0.0083 0.85%
2026-08-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9803 0.9803 0.9736 0.9736 0.0067 0.69%
2026-08-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9736 0.9736 0.9785 0.9785 -0.0049 -0.50%
2026-08-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9785 0.9785 0.9651 0.9651 0.0134 1.39%
2026-08-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9651 0.9651 0.9676 0.9676 -0.0025 -0.26%
2026-08-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9676 0.9676 0.9732 0.9732 -0.0056 -0.58%
2026-07-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9732 0.9732 0.9771 0.9771 -0.0039 -0.40%
2026-07-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9771 0.9771 0.9759 0.9759 0.0012 0.12%
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2026-07-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9512 0.9512 0.9653 0.9653 -0.0141 -1.46%
2026-07-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9653 0.9653 0.9579 0.9579 0.0074 0.77%
2026-07-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9579 0.9579 0.9566 0.9566 0.0013 0.14%
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2026-07-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9255 0.9255 0.9463 0.9463 -0.0208 -2.20%
2026-07-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9463 0.9463 0.9500 0.9500 -0.0037 -0.39%
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2026-07-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9402 0.9402 0.9278 0.9278 0.0124 1.34%
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2026-07-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9351 0.9351 0.9409 0.9409 -0.0058 -0.62%
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2026-07-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9380 0.9380 0.9412 0.9412 -0.0032 -0.34%
2026-07-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9412 0.9412 0.9510 0.9510 -0.0098 -1.03%
2026-07-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9510 0.9510 0.9412 0.9412 0.0098 1.04%
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2026-06-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9199 0.9199 0.9355 0.9355 -0.0156 -1.67%
2026-06-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9355 0.9355 0.9374 0.9374 -0.0019 -0.20%
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2026-06-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9301 0.9301 0.9453 0.9453 -0.0152 -1.61%
2026-06-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9453 0.9453 0.9358 0.9358 0.0095 1.02%
2026-06-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9358 0.9358 0.9492 0.9492 -0.0134 -1.41%
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2026-06-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9500 0.9500 0.9664 0.9664 -0.0164 -1.73%
2026-06-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9664 0.9664 0.9553 0.9553 0.0111 1.16%
2026-06-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9553 0.9553 0.9419 0.9419 0.0134 1.42%
2026-06-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9419 0.9419 0.9456 0.9456 -0.0037 -0.39%
2026-06-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9456 0.9456 0.9479 0.9479 -0.0023 -0.24%
2026-06-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9479 0.9479 0.9369 0.9369 0.0110 1.17%
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2026-06-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9501 0.9501 0.9629 0.9629 -0.0128 -1.33%
2026-06-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9629 0.9629 0.9748 0.9748 -0.0119 -1.22%
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2026-06-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9809 0.9809 0.9680 0.9680 0.0129 1.33%
2026-06-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9680 0.9680 0.9713 0.9713 -0.0033 -0.34%
2026-05-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9713 0.9713 0.9656 0.9656 0.0057 0.59%
2026-05-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9656 0.9656 0.9768 0.9768 -0.0112 -1.15%
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2026-05-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9871 0.9871 0.9863 0.9863 0.0008 0.08%
2026-05-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9863 0.9863 0.9810 0.9810 0.0053 0.54%
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2026-05-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9740 0.9740 0.9870 0.9870 -0.0130 -1.32%
2026-05-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9870 0.9870 0.9902 0.9902 -0.0032 -0.32%
2026-05-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2026-05-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9874 0.9874 1.0044 1.0044 -0.0170 -1.72%
2026-05-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0044 1.0044 1.0156 1.0156 -0.0112 -1.10%
2026-05-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0156 1.0156 1.0341 1.0341 -0.0185 -1.79%
2026-05-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0341 1.0341 1.0379 1.0379 -0.0038 -0.37%
2026-05-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0400 1.0400 1.0383 1.0383 0.0017 0.16%
2026-05-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0383 1.0383 1.0417 1.0417 -0.0034 -0.33%
2026-04-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0325 1.0325 1.0415 1.0415 -0.0090 -0.86%
2026-04-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0415 1.0415 1.0251 1.0251 0.0164 1.60%
2026-04-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0251 1.0251 1.0312 1.0312 -0.0061 -0.59%
2026-04-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0312 1.0312 1.0360 1.0360 -0.0048 -0.46%
2026-04-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0360 1.0360 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0368 1.0368 1.0492 1.0492 -0.0124 -1.18%
2026-04-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 1.0492 1.0543 1.0543 -0.0051 -0.48%
2026-04-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2026-04-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
2026-04-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0492 1.0492 1.0618 1.0618 -0.0126 -1.20%
2026-04-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0618 1.0618 1.0474 1.0474 0.0144 1.37%
2026-04-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0474 1.0474 1.0505 1.0505 -0.0031 -0.30%
2026-04-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0505 1.0505 1.0464 1.0464 0.0041 0.39%
2026-04-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0464 1.0464 1.0525 1.0525 -0.0061 -0.58%
2026-04-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46%
2026-04-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0477 1.0477 1.0529 1.0529 -0.0052 -0.49%
2026-04-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0529 1.0529 1.0256 1.0256 0.0273 2.66%
2026-04-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0257 1.0257 1.0315 1.0315 -0.0058 -0.56%
2026-04-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0315 1.0315 1.0347 1.0347 -0.0032 -0.31%
2026-04-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0347 1.0347 1.0089 1.0089 0.0258 2.56%
2026-03-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0089 1.0089 1.0138 1.0138 -0.0049 -0.48%
2026-03-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0138 1.0138 1.0145 1.0145 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0145 1.0145 1.0036 1.0036 0.0109 1.09%
2026-03-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0036 1.0036 1.0174 1.0174 -0.0138 -1.36%
2026-03-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0174 1.0174 1.0040 1.0040 0.0134 1.33%
2026-03-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0040 1.0040 0.9851 0.9851 0.0189 1.92%
2026-03-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9851 0.9851 1.0098 1.0098 -0.0247 -2.45%
2026-03-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2026-03-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0124 1.0124 1.0434 1.0434 -0.0310 -2.97%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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