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富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

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今天最新净值 0.2167 -0.0010 -0.46% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.2167
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.8726亿
  • 最近资产：8.81亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 彭陈晨
近半年富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金累计收益率-10.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2170 0.2170 0.2167 0.2167 0.0003 0.14%
2026-09-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2167 0.2167 0.2177 0.2177 -0.0010 -0.46%
2026-09-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 0.2177 0.2191 0.2191 -0.0014 -0.64%
2026-09-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2191 0.2191 0.2181 0.2181 0.0010 0.46%
2026-09-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2181 0.2181 0.2187 0.2187 -0.0006 -0.27%
2026-09-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2187 0.2187 0.2206 0.2206 -0.0019 -0.86%
2026-09-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2206 0.2206 0.2214 0.2214 -0.0008 -0.36%
2026-09-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2214 0.2214 0.2228 0.2228 -0.0014 -0.63%
2026-09-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2228 0.2228 0.2241 0.2241 -0.0013 -0.58%
2026-09-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2241 0.2241 0.2224 0.2224 0.0017 0.76%
2026-09-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.2224 0.2220 0.2220 0.0004 0.18%
2026-09-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2220 0.2220 0.2230 0.2230 -0.0010 -0.45%
2026-09-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2230 0.2230 0.2242 0.2242 -0.0012 -0.54%
2026-08-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 0.2242 0.2261 0.2261 -0.0019 -0.84%
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2026-08-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.2272 0.2262 0.2262 0.0010 0.44%
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2026-08-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 0.2261 0.2290 0.2290 -0.0029 -1.28%
2026-08-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 0.2290 0.2301 0.2301 -0.0011 -0.48%
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2026-08-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.2281 0.2281 0.2281 0.0000 0.00%
2026-08-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.2281 0.2277 0.2277 0.0004 0.18%
2026-08-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 0.2277 0.2290 0.2290 -0.0013 -0.57%
2026-08-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 0.2290 0.2266 0.2266 0.0024 1.05%
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2026-08-06 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2257 0.2257 0.2301 0.2301 -0.0044 -1.95%
2026-08-05 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2278 0.2278 0.0023 1.00%
2026-08-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2278 0.2278 0.2266 0.2266 0.0012 0.53%
2026-08-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.2266 0.2253 0.2253 0.0013 0.58%
2026-07-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2253 0.2253 0.2231 0.2231 0.0022 0.98%
2026-07-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.2231 0.2211 0.2211 0.0020 0.90%
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2026-07-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2197 0.2197 0.2213 0.2213 -0.0016 -0.72%
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2026-07-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2215 0.2215 0.2177 0.2177 0.0038 1.72%
2026-07-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 0.2177 0.2231 0.2231 -0.0054 -2.48%
2026-07-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.2231 0.2260 0.2260 -0.0029 -1.30%
2026-07-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2260 0.2260 0.2234 0.2234 0.0026 1.16%
2026-07-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 0.2234 0.2224 0.2224 0.0010 0.45%
2026-07-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.2224 0.2243 0.2243 -0.0019 -0.85%
2026-07-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2243 0.2243 0.2249 0.2249 -0.0006 -0.27%
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2026-07-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.2272 0.2242 0.2242 0.0030 1.32%
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2026-07-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 0.2302 0.2326 0.2326 -0.0024 -1.04%
2026-06-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2326 0.2326 0.2300 0.2300 0.0026 1.12%
2026-06-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2240 0.2240 0.0060 2.61%
2026-06-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2240 0.2240 0.2311 0.2311 -0.0071 -3.17%
2026-06-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2311 0.2311 0.2288 0.2288 0.0023 1.00%
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2026-06-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2294 0.2294 0.2371 0.2371 -0.0077 -3.36%
2026-06-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2371 0.2371 0.2359 0.2359 0.0012 0.51%
2026-06-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2359 0.2359 0.2347 0.2347 0.0012 0.51%
2026-06-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2347 0.2347 0.2361 0.2361 -0.0014 -0.59%
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2026-06-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2382 0.2382 0.2342 0.2342 0.0040 1.68%
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2026-06-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2310 0.2310 0.2289 0.2289 0.0021 0.91%
2026-06-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2289 0.2289 0.2319 0.2319 -0.0030 -1.31%
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2026-06-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2394 0.2394 0.2417 0.2417 -0.0023 -0.96%
2026-06-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2417 0.2417 0.2440 0.2440 -0.0023 -0.95%
2026-06-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2440 0.2440 0.2433 0.2433 0.0007 0.29%
2026-06-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2433 0.2433 0.2412 0.2412 0.0021 0.87%
2026-05-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2412 0.2412 0.2391 0.2391 0.0021 0.88%
2026-05-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2391 0.2391 0.2395 0.2395 -0.0004 -0.17%
2026-05-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 0.2395 0.2419 0.2419 -0.0024 -1.00%
2026-05-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2419 0.2419 0.2413 0.2413 0.0006 0.25%
2026-05-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2413 0.2413 0.2395 0.2395 0.0018 0.75%
2026-05-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 0.2395 0.2379 0.2379 0.0016 0.67%
2026-05-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2379 0.2379 0.2393 0.2393 -0.0014 -0.59%
2026-05-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2393 0.2393 0.2383 0.2383 0.0010 0.42%
2026-05-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2405 0.2405 -0.0022 -0.92%
2026-05-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 0.2405 0.2430 0.2430 -0.0025 -1.03%
2026-05-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2430 0.2430 0.2495 0.2495 -0.0065 -2.67%
2026-05-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2495 0.2495 0.2518 0.2518 -0.0023 -0.92%
2026-05-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2518 0.2518 0.2500 0.2500 0.0018 0.72%
2026-05-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2500 0.2500 0.2550 0.2550 -0.0050 -2.00%
2026-05-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2550 0.2550 0.2563 0.2563 -0.0013 -0.51%
2026-05-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2563 0.2563 0.2553 0.2553 0.0010 0.39%
2026-05-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2553 0.2553 0.2526 0.2526 0.0027 1.06%
2026-04-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2449 0.2449 0.2421 0.2421 0.0028 1.14%
2026-04-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2421 0.2421 0.2458 0.2458 -0.0037 -1.53%
2026-04-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2458 0.2458 0.2466 0.2466 -0.0008 -0.32%
2026-04-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2466 0.2466 0.2443 0.2443 0.0023 0.94%
2026-04-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2443 0.2443 0.2475 0.2475 -0.0032 -1.31%
2026-04-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2482 0.2482 -0.0007 -0.28%
2026-04-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2482 0.2482 0.2435 0.2435 0.0047 1.89%
2026-04-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2435 0.2435 0.2422 0.2422 0.0013 0.54%
2026-04-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2422 0.2422 0.2397 0.2397 0.0025 1.04%
2026-04-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2397 0.2397 0.2411 0.2411 -0.0014 -0.58%
2026-04-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2411 0.2411 0.2404 0.2404 0.0007 0.29%
2026-04-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2404 0.2404 0.2405 0.2405 -0.0001 -0.04%
2026-04-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 0.2405 0.2337 0.2337 0.0068 2.83%
2026-04-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2337 0.2337 0.2338 0.2338 -0.0001 -0.04%
2026-04-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2338 0.2338 0.2344 0.2344 -0.0006 -0.26%
2026-04-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2344 0.2344 0.2356 0.2356 -0.0012 -0.51%
2026-04-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 0.2356 0.2302 0.2302 0.0054 2.29%
2026-03-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 0.2302 0.2303 0.2303 -0.0001 -0.04%
2026-03-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2303 0.2303 0.2316 0.2316 -0.0013 -0.56%
2026-03-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2316 0.2316 0.2299 0.2299 0.0017 0.74%
2026-03-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2299 0.2299 0.2360 0.2360 -0.0061 -2.65%
2026-03-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2360 0.2360 0.2355 0.2355 0.0005 0.21%
2026-03-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2355 0.2355 0.2296 0.2296 0.0059 2.51%
2026-03-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2296 0.2296 0.2356 0.2356 -0.0060 -2.61%
2026-03-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 0.2356 0.2360 0.2360 -0.0004 -0.17%
2026-03-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2360 0.2360 0.2427 0.2427 -0.0067 -2.84%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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