新华中债1-5年农发行C(新华中债1-5年农发行债券指数C)基金净值查询(011974)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1467
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.0934亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
近半年新华中债1-5年农发行C|新华中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
近半年,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
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-0.05% |
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-0.04% |
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新华中债1-5年农发行C |
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1.1422 |
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| 2026-06-03 |
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新华中债1-5年农发行C |
1.0799 |
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-0.02% |
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新华中债1-5年农发行C |
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新华中债1-5年农发行C |
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011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0798 |
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1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0796 |
1.1416 |
1.0791 |
1.1411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0791 |
1.1411 |
1.0782 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0782 |
1.1402 |
1.0774 |
1.1394 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0774 |
1.1394 |
1.0771 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0771 |
1.1391 |
1.0772 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0772 |
1.1392 |
1.0773 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0773 |
1.1393 |
1.0772 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0772 |
1.1392 |
1.0767 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0767 |
1.1387 |
1.0764 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0764 |
1.1384 |
1.0764 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0764 |
1.1384 |
1.0764 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0764 |
1.1384 |
1.0758 |
1.1378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0758 |
1.1378 |
1.0753 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0753 |
1.1373 |
1.0745 |
1.1365 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0745 |
1.1365 |
1.0743 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0744 |
1.1364 |
1.0748 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0748 |
1.1368 |
1.0737 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0737 |
1.1357 |
1.0730 |
1.1350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0730 |
1.1350 |
1.0737 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0737 |
1.1357 |
1.0741 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0741 |
1.1361 |
1.0743 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0743 |
1.1363 |
1.0739 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0739 |
1.1359 |
1.0737 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0737 |
1.1357 |
1.0737 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0737 |
1.1357 |
1.0728 |
1.1348 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0728 |
1.1348 |
1.0724 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0724 |
1.1344 |
1.0716 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0716 |
1.1336 |
1.0714 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0714 |
1.1334 |
1.0714 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0714 |
1.1334 |
1.0714 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0714 |
1.1334 |
1.0716 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0716 |
1.1336 |
1.0719 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0719 |
1.1339 |
1.0718 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0718 |
1.1338 |
1.0711 |
1.1331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0711 |
1.1331 |
1.0709 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0709 |
1.1329 |
1.0714 |
1.1334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0714 |
1.1334 |
1.0715 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0715 |
1.1335 |
1.0705 |
1.1325 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0705 |
1.1325 |
1.0702 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0702 |
1.1322 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0701 |
1.1321 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0701 |
1.1321 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0701 |
1.1321 |
1.0704 |
1.1324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0704 |
1.1324 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0701 |
1.1321 |
1.0699 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
