新华中债1-5年农发行C(新华中债1-5年农发行债券指数C)基金净值查询(011974)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.0934亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
近一月新华中债1-5年农发行C|新华中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
近一月,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1462 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0692 |
1.1462 |
1.0692 |
1.1462 |
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| 2026-09-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1462 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0693 |
1.1463 |
1.0693 |
1.1463 |
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| 2026-09-09 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1463 |
1.0693 |
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| 2026-09-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1463 |
1.0693 |
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| 2026-09-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1461 |
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| 2026-09-04 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1461 |
1.0691 |
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| 2026-09-03 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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|
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| 2026-09-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1454 |
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| 2026-08-31 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0684 |
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| 2026-08-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2026-08-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1456 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0686 |
1.1456 |
1.0689 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.0001 |
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| 2026-08-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0690 |
1.1460 |
1.0687 |
1.1457 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1457 |
1.0688 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.1458 |
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1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0689 |
1.1459 |
1.0693 |
1.1463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0693 |
1.1463 |
1.0687 |
1.1457 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0687 |
1.1457 |
1.0683 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
