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大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

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  • 累计净值：0.1484
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近半年大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询
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近半年,大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金累计收益率-1.22%
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2026-09-14 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1464 0.1487 0.1465 0.1488 -0.0001 -0.07%
2026-09-11 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1465 0.1488 0.1467 0.1490 -0.0002 -0.14%
2026-09-10 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1467 0.1490 0.1472 0.1495 -0.0005 -0.34%
2026-09-09 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1473 0.1496 -0.0001 -0.07%
2026-09-08 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1474 0.1497 -0.0001 -0.07%
2026-09-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1474 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-04 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1474 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-03 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.1497 0.1473 0.1496 0.0001 0.07%
2026-09-02 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1473 0.1496 0.0000 0.00%
2026-09-01 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1475 0.1498 -0.0002 -0.14%
2026-08-31 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1476 0.1499 -0.0001 -0.07%
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2026-05-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1482 0.1505 -0.0001 -0.07%
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2026-04-15 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.1505 0.1483 0.1506 -0.0001 -0.07%
2026-04-14 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 0.1506 0.1480 0.1503 0.0003 0.20%
2026-04-13 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1480 0.1503 0.0000 0.00%
2026-04-10 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.1503 0.1481 0.1504 -0.0001 -0.07%
2026-04-09 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1481 0.1504 0.0000 0.00%
2026-04-08 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1479 0.1502 0.0002 0.14%
2026-04-07 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1477 0.1500 0.0002 0.14%
2026-04-03 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1478 0.1501 -0.0001 -0.07%
2026-04-02 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1479 0.1502 -0.0001 -0.07%
2026-04-01 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1478 0.1501 0.0001 0.07%
2026-03-31 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.1501 0.1476 0.1499 0.0002 0.14%
2026-03-30 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.1499 0.1472 0.1495 0.0004 0.27%
2026-03-27 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.1495 0.1473 0.1496 -0.0001 -0.07%
2026-03-26 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.1496 0.1477 0.1500 -0.0004 -0.27%
2026-03-25 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.1500 0.1475 0.1498 0.0002 0.14%
2026-03-24 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1475 0.1498 0.0000 0.00%
2026-03-23 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1475 0.1498 0.0000 0.00%
2026-03-20 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.1498 0.1479 0.1502 -0.0004 -0.27%
2026-03-19 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.1502 0.1481 0.1504 -0.0002 -0.14%
2026-03-18 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.1504 0.1482 0.1505 -0.0001 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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