华夏阿尔法精选混合C基金净值查询(011937)
今天最新净值
0.9867
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8955
0.0100 1.1291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9867
- 成立日期：2021-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7461亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星 杨宇
近一月,华夏阿尔法精选混合C(011937)基金累计收益率-8.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0277 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0161 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0175 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0282 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0206 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0256 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0823 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0469 |
4.35% |
