华夏阿尔法精选混合A基金净值查询(011936)
今天最新净值
1.0224
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9247
0.0103 1.1291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：2021-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5412亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星 杨宇
近一月,华夏阿尔法精选混合A(011936)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0287 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0167 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0181 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0293 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0105 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0214 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0265 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0852 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0486 |
4.35% |
