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广发沪港深价值精选混合C基金净值查询(011909)

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今天最新净值 0.7015 0.0302 4.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0135 1.8448% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7015
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.8429亿
  • 最近资产：11.79亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一 王丽媛
近半年广发沪港深价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发沪港深价值精选混合C(011909)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6923 0.6923 0.7015 0.7015 -0.0092 -1.33%
2026-09-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7015 0.7015 0.6713 0.6713 0.0302 4.50%
2026-09-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6713 0.6713 0.6663 0.6663 0.0050 0.75%
2026-09-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6663 0.6663 0.6780 0.6780 -0.0117 -1.76%
2026-09-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6780 0.6780 0.6878 0.6878 -0.0098 -1.42%
2026-09-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6878 0.6878 0.6932 0.6932 -0.0054 -0.78%
2026-09-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6932 0.6932 0.6993 0.6993 -0.0061 -0.87%
2026-09-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6993 0.6993 0.7106 0.7106 -0.0113 -1.62%
2026-09-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7106 0.7106 0.6926 0.6926 0.0180 2.60%
2026-09-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6926 0.6926 0.7133 0.7133 -0.0207 -2.99%
2026-09-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7133 0.7133 0.7118 0.7118 0.0015 0.21%
2026-09-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7118 0.7118 0.7241 0.7241 -0.0123 -1.70%
2026-09-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7241 0.7241 0.7418 0.7418 -0.0177 -2.44%
2026-08-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7418 0.7418 0.7237 0.7237 0.0181 2.50%
2026-08-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7237 0.7237 0.7362 0.7362 -0.0125 -1.73%
2026-08-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7362 0.7362 0.7038 0.7038 0.0324 4.60%
2026-08-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7038 0.7038 0.6986 0.6986 0.0052 0.74%
2026-08-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6986 0.6986 0.6963 0.6963 0.0023 0.33%
2026-08-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6963 0.6963 0.7282 0.7282 -0.0319 -4.58%
2026-08-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7282 0.7282 0.7235 0.7235 0.0047 0.65%
2026-08-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7235 0.7235 0.7260 0.7260 -0.0025 -0.34%
2026-08-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7260 0.7260 0.7782 0.7782 -0.0522 -6.71%
2026-08-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7782 0.7782 0.7857 0.7857 -0.0075 -0.96%
2026-08-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7857 0.7857 0.7443 0.7443 0.0414 5.56%
2026-08-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7443 0.7443 0.7389 0.7389 0.0054 0.73%
2026-08-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7389 0.7389 0.7439 0.7439 -0.0050 -0.67%
2026-08-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7439 0.7439 0.7291 0.7291 0.0148 2.03%
2026-08-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7291 0.7291 0.7335 0.7335 -0.0044 -0.60%
2026-08-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7335 0.7335 0.7467 0.7467 -0.0132 -1.80%
2026-08-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7467 0.7467 0.7264 0.7264 0.0203 2.79%
2026-08-06 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7264 0.7264 0.7213 0.7213 0.0051 0.71%
2026-08-05 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7213 0.7213 0.6904 0.6904 0.0309 4.48%
2026-08-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6904 0.6904 0.6587 0.6587 0.0317 4.81%
2026-08-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6587 0.6587 0.6852 0.6852 -0.0265 -4.02%
2026-07-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6852 0.6852 0.6671 0.6671 0.0181 2.71%
2026-07-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6671 0.6671 0.7086 0.7086 -0.0415 -6.22%
2026-07-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7086 0.7086 0.7211 0.7211 -0.0125 -1.76%
2026-07-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7211 0.7211 0.7692 0.7692 -0.0481 -6.25%
2026-07-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2026-07-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7665 0.7665 0.7689 0.7689 -0.0024 -0.31%
2026-07-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7689 0.7689 0.8050 0.8050 -0.0361 -4.70%
2026-07-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8050 0.8050 0.8107 0.8107 -0.0057 -0.70%
2026-07-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8107 0.8107 0.7437 0.7437 0.0670 9.01%
2026-07-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7437 0.7437 0.7619 0.7619 -0.0182 -2.39%
2026-07-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7619 0.7619 0.8286 0.8286 -0.0667 -8.75%
2026-07-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8286 0.8286 0.8651 0.8651 -0.0365 -4.41%
2026-07-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8651 0.8651 0.9062 0.9062 -0.0411 -4.75%
2026-07-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2026-07-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9044 0.9044 0.9529 0.9529 -0.0485 -5.36%
2026-07-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9529 0.9529 1.0194 1.0194 -0.0665 -6.98%
2026-07-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0194 1.0194 0.9488 0.9488 0.0706 7.44%
2026-07-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9488 0.9488 0.9478 0.9478 0.0010 0.11%
2026-07-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9478 0.9478 0.9508 0.9508 -0.0030 -0.32%
2026-07-06 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88%
2026-07-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9333 0.9333 0.9466 0.9466 -0.0133 -1.43%
2026-07-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9466 0.9466 1.0158 1.0158 -0.0692 -6.81%
2026-07-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0158 1.0158 1.0293 1.0293 -0.0135 -1.31%
2026-06-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0293 1.0293 1.0020 1.0020 0.0273 2.72%
2026-06-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0020 1.0020 0.9691 0.9691 0.0329 3.39%
2026-06-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9691 0.9691 0.9975 0.9975 -0.0284 -2.85%
2026-06-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9975 0.9975 0.9624 0.9624 0.0351 3.65%
2026-06-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9624 0.9624 0.9041 0.9041 0.0583 6.45%
2026-06-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9041 0.9041 0.9220 0.9220 -0.0179 -1.94%
2026-06-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9220 0.9220 0.9005 0.9005 0.0215 2.39%
2026-06-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9005 0.9005 0.8689 0.8689 0.0316 3.64%
2026-06-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8689 0.8689 0.8384 0.8384 0.0305 3.64%
2026-06-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8384 0.8384 0.8469 0.8469 -0.0085 -1.00%
2026-06-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8469 0.8469 0.8199 0.8199 0.0270 3.29%
2026-06-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8199 0.8199 0.8162 0.8162 0.0037 0.45%
2026-06-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8162 0.8162 0.8152 0.8152 0.0010 0.12%
2026-06-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8152 0.8152 0.8304 0.8304 -0.0152 -1.83%
2026-06-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8304 0.8304 0.8123 0.8123 0.0181 2.23%
2026-06-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8123 0.8123 0.8325 0.8325 -0.0202 -2.43%
2026-06-05 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8325 0.8325 0.8496 0.8496 -0.0171 -2.01%
2026-06-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8496 0.8496 0.8462 0.8462 0.0034 0.40%
2026-06-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8462 0.8462 0.8385 0.8385 0.0077 0.92%
2026-06-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8385 0.8385 0.8254 0.8254 0.0131 1.59%
2026-06-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8254 0.8254 0.8410 0.8410 -0.0156 -1.85%
2026-05-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8410 0.8410 0.8703 0.8703 -0.0293 -3.37%
2026-05-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8703 0.8703 0.8583 0.8583 0.0120 1.40%
2026-05-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8583 0.8583 0.8711 0.8711 -0.0128 -1.47%
2026-05-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8711 0.8711 0.8800 0.8800 -0.0089 -1.01%
2026-05-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8800 0.8800 0.8623 0.8623 0.0177 2.05%
2026-05-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8623 0.8623 0.8452 0.8452 0.0171 2.02%
2026-05-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8452 0.8452 0.8666 0.8666 -0.0214 -2.47%
2026-05-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8666 0.8666 0.8511 0.8511 0.0155 1.82%
2026-05-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8511 0.8511 0.8285 0.8285 0.0226 2.73%
2026-05-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8285 0.8285 0.8258 0.8258 0.0027 0.33%
2026-05-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8258 0.8258 0.8240 0.8240 0.0018 0.22%
2026-05-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8240 0.8240 0.8451 0.8451 -0.0211 -2.50%
2026-05-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8451 0.8451 0.8278 0.8278 0.0173 2.09%
2026-05-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8278 0.8278 0.8359 0.8359 -0.0081 -0.97%
2026-05-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8359 0.8359 0.8178 0.8178 0.0181 2.21%
2026-05-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8178 0.8178 0.8230 0.8230 -0.0052 -0.63%
2026-04-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7881 0.7881 0.7814 0.7814 0.0067 0.86%
2026-04-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7814 0.7814 0.7720 0.7720 0.0094 1.22%
2026-04-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7720 0.7720 0.7825 0.7825 -0.0105 -1.34%
2026-04-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7825 0.7825 0.7685 0.7685 0.0140 1.82%
2026-04-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7685 0.7685 0.7661 0.7661 0.0024 0.31%
2026-04-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7661 0.7661 0.7673 0.7673 -0.0012 -0.16%
2026-04-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7673 0.7673 0.7583 0.7583 0.0090 1.19%
2026-04-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7583 0.7583 0.7616 0.7616 -0.0033 -0.43%
2026-04-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7616 0.7616 0.7544 0.7544 0.0072 0.95%
2026-04-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7544 0.7544 0.7535 0.7535 0.0009 0.12%
2026-04-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7535 0.7535 0.7377 0.7377 0.0158 2.14%
2026-04-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7377 0.7377 0.7372 0.7372 0.0005 0.07%
2026-04-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7372 0.7372 0.7240 0.7240 0.0132 1.82%
2026-04-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7240 0.7240 0.7257 0.7257 -0.0017 -0.23%
2026-04-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7257 0.7257 0.7186 0.7186 0.0071 0.99%
2026-04-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7186 0.7186 0.7159 0.7159 0.0027 0.38%
2026-04-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7159 0.7159 0.6816 0.6816 0.0343 5.03%
2026-04-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6816 0.6816 0.6834 0.6834 -0.0018 -0.26%
2026-04-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6834 0.6834 0.6857 0.6857 -0.0023 -0.34%
2026-04-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6857 0.6857 0.6990 0.6990 -0.0133 -1.90%
2026-04-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6990 0.6990 0.6835 0.6835 0.0155 2.27%
2026-03-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6835 0.6835 0.6933 0.6933 -0.0098 -1.41%
2026-03-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6933 0.6933 0.6921 0.6921 0.0012 0.17%
2026-03-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6921 0.6921 0.6906 0.6906 0.0015 0.22%
2026-03-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6906 0.6906 0.7046 0.7046 -0.0140 -1.99%
2026-03-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7046 0.7046 0.6932 0.6932 0.0114 1.64%
2026-03-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00%
2026-03-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6796 0.6796 0.7050 0.7050 -0.0254 -3.60%
2026-03-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7050 0.7050 0.7191 0.7191 -0.0141 -1.96%
2026-03-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7191 0.7191 0.7440 0.7440 -0.0249 -3.35%
2026-03-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7440 0.7440 0.7310 0.7310 0.0130 1.78%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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