工银景气优选混合C基金净值查询(011885)
今天最新净值
1.0820
0.0025 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9175
0.0182 2.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6705亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 杨柯
近一月,工银景气优选混合C(011885)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0220 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0404 |
3.81% |
| 2026-09-04 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0050 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0265 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0408 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0196 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0821 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
011885 |
工银景气优选混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0500 |
4.36% |
