博时先进制造混合C基金净值查询(011875)
今天最新净值
1.0720
-0.0106 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9815
0.0071 0.7293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4340亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：兰乔 李喆 郭永升
近一月,博时先进制造混合C(011875)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0326 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0184 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0198 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0123 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0242 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0433 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0268 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0660 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
011875 |
博时先进制造混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0479 |
4.27% |
