南方中证1000ETF发起联接A(南方中证1000联接A)基金净值查询(011860)
今天最新净值
1.0263
-0.0036 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0867
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1239亿
- 最近资产：9.64亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证1000ETF发起联接A|南方中证1000联接A基金净值查询
近一月,南方中证1000ETF发起联接A(011860)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0198 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0214 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0241 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0091 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0541 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
011860 |
南方中证1000ETF发起联接A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0257 |
2.41% |
