西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1539
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0023 -0.1899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
1.2149 |
1.1539 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.2221 |
1.1529 |
1.2211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
1.2211 |
1.1681 |
1.2363 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1721 |
1.2403 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
1.2403 |
1.1658 |
1.2340 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.2340 |
1.1538 |
1.2220 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
1.2220 |
1.1613 |
1.2295 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1579 |
1.2261 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
1.2261 |
1.1595 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0105 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1651 |
1.2333 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
1.2333 |
1.1595 |
1.2277 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1581 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
1.2263 |
1.1573 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
1.2255 |
1.1516 |
1.2198 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
1.2198 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1434 |
1.2116 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
1.2116 |
1.1491 |
1.2173 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
1.2173 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1358 |
1.2040 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
1.2040 |
1.1313 |
1.1995 |
0.0045 |
0.40% |
