西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1539
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0023 -0.1899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一年,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
1.2149 |
1.1539 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.2221 |
1.1529 |
1.2211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
1.2211 |
1.1681 |
1.2363 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1721 |
1.2403 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
1.2403 |
1.1658 |
1.2340 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.2340 |
1.1538 |
1.2220 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
1.2220 |
1.1613 |
1.2295 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1579 |
1.2261 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
1.2261 |
1.1595 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0105 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1651 |
1.2333 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
1.2333 |
1.1595 |
1.2277 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1581 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
1.2263 |
1.1573 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
1.2255 |
1.1516 |
1.2198 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
1.2198 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1434 |
1.2116 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
1.2116 |
1.1491 |
1.2173 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
1.2173 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1358 |
1.2040 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
1.2040 |
1.1313 |
1.1995 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
1.1995 |
1.1292 |
1.1974 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1292 |
1.1974 |
1.1357 |
1.2039 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1357 |
1.2039 |
1.1379 |
1.2061 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1379 |
1.2061 |
1.1420 |
1.2102 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1420 |
1.2102 |
1.1304 |
1.1986 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1304 |
1.1986 |
1.1339 |
1.2021 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1339 |
1.2021 |
1.1254 |
1.1936 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
1.1936 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1472 |
1.2154 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1472 |
1.2154 |
1.1495 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1495 |
1.2177 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1408 |
1.2090 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1408 |
1.2090 |
1.1297 |
1.1979 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1297 |
1.1979 |
1.1305 |
1.1987 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1305 |
1.1987 |
1.1239 |
1.1921 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1239 |
1.1921 |
1.1383 |
1.2065 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1383 |
1.2065 |
1.1319 |
1.2001 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1319 |
1.2001 |
1.1206 |
1.1888 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1206 |
1.1888 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-07-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1003 |
1.1685 |
0.0298 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1685 |
1.1068 |
1.1750 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1068 |
1.1750 |
1.1175 |
1.1857 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1175 |
1.1857 |
1.1050 |
1.1732 |
0.0125 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1050 |
1.1732 |
1.0876 |
1.1558 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0876 |
1.1558 |
1.0813 |
1.1495 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0813 |
1.1495 |
1.0786 |
1.1468 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0786 |
1.1468 |
1.0894 |
1.1576 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0894 |
1.1576 |
1.0814 |
1.1496 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0814 |
1.1496 |
1.0934 |
1.1616 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0934 |
1.1616 |
1.0751 |
1.1433 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0751 |
1.1433 |
1.0670 |
1.1352 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0670 |
1.1352 |
1.0586 |
1.1268 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0586 |
1.1268 |
1.0469 |
1.1151 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0469 |
1.1151 |
1.0640 |
1.1322 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0640 |
1.1322 |
1.0570 |
1.1252 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0570 |
1.1252 |
1.0742 |
1.1424 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0742 |
1.1424 |
1.0857 |
1.1539 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0857 |
1.1539 |
1.1002 |
1.1684 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1002 |
1.1684 |
1.1107 |
1.1789 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1107 |
1.1789 |
1.0986 |
1.1668 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0986 |
1.1668 |
1.1186 |
1.1868 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1186 |
1.1868 |
1.1259 |
1.1941 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1259 |
1.1941 |
1.1413 |
1.2095 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1413 |
1.2095 |
1.1436 |
1.2118 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1436 |
1.2118 |
1.1273 |
1.1955 |
0.0163 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1273 |
1.1955 |
1.1308 |
1.1990 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1308 |
1.1990 |
1.1372 |
1.2054 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1372 |
1.2054 |
1.1361 |
1.2043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1361 |
1.2043 |
1.1501 |
1.2183 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1501 |
1.2183 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1619 |
1.2301 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
1.2301 |
1.1622 |
1.2304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1622 |
1.2304 |
1.1600 |
1.2282 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1600 |
1.2282 |
1.1366 |
1.2048 |
0.0234 |
2.06% |
| 2026-05-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1366 |
1.2048 |
1.1281 |
1.1963 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-05-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1281 |
1.1963 |
1.1330 |
1.2012 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
1.2012 |
1.1449 |
1.2131 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1449 |
1.2131 |
1.1404 |
1.2086 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1404 |
1.2086 |
1.1337 |
1.2019 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1337 |
1.2019 |
1.1353 |
1.2035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
1.2035 |
1.1451 |
1.2133 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1451 |
1.2133 |
1.1492 |
1.2174 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1492 |
1.2174 |
1.1438 |
1.2120 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1438 |
1.2120 |
1.1499 |
1.2181 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1499 |
1.2181 |
1.1557 |
1.2239 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1557 |
1.2239 |
1.1638 |
1.2320 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1638 |
1.2320 |
1.1672 |
1.2354 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1672 |
1.2354 |
1.1690 |
1.2372 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1690 |
1.2372 |
1.1693 |
1.2375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1693 |
1.2375 |
1.1699 |
1.2381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1769 |
1.2451 |
1.1860 |
1.2542 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1860 |
1.2542 |
1.1771 |
1.2453 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1771 |
1.2453 |
1.1681 |
1.2363 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1774 |
1.2456 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1774 |
1.2456 |
1.1809 |
1.2491 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1809 |
1.2491 |
1.1796 |
1.2478 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1796 |
1.2478 |
1.1792 |
1.2474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1792 |
1.2474 |
1.1674 |
1.2356 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1674 |
1.2356 |
1.1655 |
1.2337 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1655 |
1.2337 |
1.1697 |
1.2379 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1697 |
1.2379 |
1.1645 |
1.2327 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1645 |
1.2327 |
1.1613 |
1.2295 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1567 |
1.2249 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1567 |
1.2249 |
1.1619 |
1.2301 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
1.2301 |
1.1624 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1624 |
1.2306 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1478 |
1.2160 |
0.0222 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1478 |
1.2160 |
1.1464 |
1.2146 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1464 |
1.2146 |
1.1606 |
1.2288 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1606 |
1.2288 |
1.1625 |
1.2307 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1625 |
1.2307 |
1.1566 |
1.2248 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1566 |
1.2248 |
1.1621 |
1.2303 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1621 |
1.2303 |
1.1515 |
1.2197 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1515 |
1.2197 |
1.1488 |
1.2170 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1488 |
1.2170 |
1.1517 |
1.2199 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1517 |
1.2199 |
1.1457 |
1.2139 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1457 |
1.2139 |
1.1318 |
1.2000 |
0.0139 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1318 |
1.2000 |
1.1641 |
1.2323 |
-0.0323 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1641 |
1.2323 |
1.1701 |
1.2383 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1701 |
1.2383 |
1.1807 |
1.2489 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1807 |
1.2489 |
1.1856 |
1.2538 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1856 |
1.2538 |
1.1916 |
1.2598 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1916 |
1.2598 |
1.2035 |
1.2717 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2035 |
1.2717 |
1.2095 |
1.2777 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2095 |
1.2777 |
1.1994 |
1.2676 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-03-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1994 |
1.2676 |
1.1866 |
1.2548 |
0.0128 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1866 |
1.2548 |
1.1911 |
1.2593 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1911 |
1.2593 |
1.1929 |
1.2611 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1929 |
1.2611 |
1.2076 |
1.2558 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2076 |
1.2558 |
1.2050 |
1.2532 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2050 |
1.2532 |
1.2241 |
1.2723 |
-0.0191 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2241 |
1.2723 |
1.2199 |
1.2681 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2199 |
1.2681 |
1.2041 |
1.2523 |
0.0158 |
1.31% |
| 2026-02-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.2041 |
1.2523 |
1.1932 |
1.2414 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1932 |
1.2414 |
1.1950 |
1.2432 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1950 |
1.2432 |
1.1897 |
1.2379 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1897 |
1.2379 |
1.1720 |
1.2202 |
0.0177 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1720 |
1.2202 |
1.1908 |
1.2390 |
-0.0188 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1908 |
1.2390 |
1.1960 |
1.2442 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-02-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1960 |
1.2442 |
1.1862 |
1.2344 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1862 |
1.2344 |
1.1828 |
1.2310 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1828 |
1.2310 |
1.1744 |
1.2226 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1744 |
1.2226 |
1.1778 |
1.2260 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1778 |
1.2260 |
1.1820 |
1.2302 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1820 |
1.2302 |
1.1566 |
1.2048 |
0.0254 |
2.20% |
| 2026-02-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1566 |
1.2048 |
1.1480 |
1.1962 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1480 |
1.1962 |
1.1831 |
1.2313 |
-0.0351 |
-2.97% |
| 2026-01-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1831 |
1.2313 |
1.1920 |
1.2402 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1920 |
1.2402 |
1.1829 |
1.2311 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1829 |
1.2311 |
1.1662 |
1.2144 |
0.0167 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1662 |
1.2144 |
1.1757 |
1.2239 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1757 |
1.2239 |
1.1664 |
1.2146 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1664 |
1.2146 |
1.1653 |
1.2135 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1653 |
1.2135 |
1.1581 |
1.2063 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
1.2063 |
1.1639 |
1.2121 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1639 |
1.2121 |
1.1518 |
1.2000 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1518 |
1.2000 |
1.1456 |
1.1938 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1456 |
1.1938 |
1.1526 |
1.2008 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.2008 |
1.1528 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1528 |
1.2010 |
1.1583 |
1.2065 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1583 |
1.2065 |
1.1594 |
1.2076 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1594 |
1.2076 |
1.1559 |
1.2041 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1559 |
1.2041 |
1.1488 |
1.1970 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1488 |
1.1970 |
1.1515 |
1.1997 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1515 |
1.1997 |
1.1499 |
1.1981 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1981 |
1.1368 |
1.1850 |
0.0131 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1368 |
1.1850 |
1.1320 |
1.1802 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1320 |
1.1802 |
1.1316 |
1.1798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1316 |
1.1798 |
1.1313 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
1.1795 |
1.1336 |
1.1818 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1336 |
1.1818 |
1.1266 |
1.1748 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1266 |
1.1748 |
1.1282 |
1.1764 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1282 |
1.1764 |
1.1268 |
1.1750 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1268 |
1.1750 |
1.1252 |
1.1734 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1252 |
1.1734 |
1.1224 |
1.1706 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1224 |
1.1706 |
1.1207 |
1.1689 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1207 |
1.1689 |
1.1134 |
1.1616 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1134 |
1.1616 |
1.1044 |
1.1526 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1044 |
1.1526 |
1.1205 |
1.1687 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1205 |
1.1687 |
1.1162 |
1.1644 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1162 |
1.1644 |
1.1118 |
1.1600 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1118 |
1.1600 |
1.1158 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1640 |
1.1126 |
1.1608 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1126 |
1.1608 |
1.1221 |
1.1703 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1221 |
1.1703 |
1.1270 |
1.1752 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1270 |
1.1752 |
1.1218 |
1.1700 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1700 |
1.1243 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1243 |
1.1725 |
1.1260 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1295 |
1.1777 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1777 |
1.1170 |
1.1652 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1170 |
1.1652 |
1.1127 |
1.1609 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1127 |
1.1609 |
1.1094 |
1.1576 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1576 |
1.1136 |
1.1618 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1618 |
1.1047 |
1.1529 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1047 |
1.1529 |
1.1074 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1074 |
1.1556 |
1.1309 |
1.1791 |
-0.0235 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1791 |
1.1345 |
1.1827 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1827 |
1.1260 |
1.1742 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1742 |
1.1415 |
1.1897 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1503 |
1.1985 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1985 |
1.1616 |
1.2098 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1616 |
1.2098 |
1.1537 |
1.2019 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1537 |
1.2019 |
1.1526 |
1.2008 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.2008 |
1.1544 |
1.2026 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1544 |
1.2026 |
1.1444 |
1.1926 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1444 |
1.1926 |
1.1415 |
1.1897 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1415 |
1.1897 |
1.1330 |
1.1812 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
1.1812 |
1.1276 |
1.1758 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1276 |
1.1758 |
1.1326 |
1.1808 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1326 |
1.1808 |
1.1242 |
1.1724 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1242 |
1.1724 |
1.1232 |
1.1714 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1714 |
1.1249 |
1.1731 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1249 |
1.1731 |
1.1200 |
1.1682 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1200 |
1.1682 |
1.1289 |
1.1771 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1771 |
1.1222 |
1.1704 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1222 |
1.1704 |
1.1569 |
1.1751 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1569 |
1.1751 |
1.1503 |
1.1685 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1685 |
1.1526 |
1.1708 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1526 |
1.1708 |
1.1483 |
1.1665 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1483 |
1.1665 |
1.1465 |
1.1647 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1465 |
1.1647 |
1.1547 |
1.1729 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1729 |
1.1539 |
1.1721 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.1721 |
1.1469 |
1.1651 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1469 |
1.1651 |
1.1425 |
1.1607 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.1607 |
1.1397 |
1.1579 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1579 |
1.1353 |
1.1535 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
1.1535 |
1.1210 |
1.1392 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1392 |
1.1185 |
1.1367 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1185 |
1.1367 |
1.1132 |
1.1314 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1132 |
1.1314 |
1.1136 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1136 |
1.1318 |
1.1199 |
1.1381 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1199 |
1.1381 |
1.1130 |
1.1312 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1130 |
1.1312 |
1.1092 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1092 |
1.1274 |
1.1104 |
1.1286 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1104 |
1.1286 |
1.1038 |
1.1220 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1038 |
1.1220 |
1.1245 |
1.1427 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2025-09-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1245 |
1.1427 |
1.1224 |
1.1406 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1224 |
1.1406 |
1.1235 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
