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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金分红送配

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今天最新净值 1.1539 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1700亿
最近资产：1.21亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-10	每份派现金0.0200元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	每份派现金0.0300元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0100元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%