银华阿尔法混合基金净值查询(011817)
今天最新净值
1.4292
-0.0016 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0619
0.0248 2.3868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4292
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6784亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近半年,银华阿尔法混合(011817)基金累计收益率32.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0601 |
4.21% |
| 2026-09-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0344 |
-2.40% |
| 2026-09-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0938 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0265 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0346 |
-2.40% |
| 2026-08-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0554 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4138 |
1.4138 |
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0.62% |
| 2026-08-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0487 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0325 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.1131 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0299 |
-1.99% |
| 2026-08-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0822 |
5.66% |
| 2026-08-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4139 |
1.4139 |
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2.79% |
| 2026-08-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0057 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0470 |
3.42% |
| 2026-08-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0289 |
-2.11% |
| 2026-08-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0353 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3586 |
1.3586 |
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0.34% |
| 2026-08-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0241 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.2389 |
1.2389 |
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7.72% |
| 2026-08-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0299 |
-2.36% |
| 2026-07-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0376 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0841 |
-6.83% |
| 2026-07-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.1338 |
-10.16% |
| 2026-07-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0464 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0409 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0266 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0576 |
-3.91% |
| 2026-07-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.4203 |
1.4203 |
0.1089 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0399 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.1411 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0418 |
-2.54% |
| 2026-07-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6431 |
1.6431 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0373 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0861 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5943 |
1.5943 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0687 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0798 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7428 |
1.7428 |
1.6393 |
1.6393 |
0.1035 |
6.31% |
| 2026-07-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0226 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-07-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0402 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6713 |
1.6713 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.1537 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0550 |
-3.01% |
| 2026-06-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0695 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0342 |
-1.89% |
| 2026-06-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0635 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0842 |
4.62% |
| 2026-06-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0818 |
4.70% |
| 2026-06-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0737 |
-4.23% |
| 2026-06-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8159 |
1.8159 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0235 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7924 |
1.7924 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0658 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7266 |
1.7266 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0512 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0481 |
2.96% |
| 2026-06-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6273 |
1.6273 |
1.5088 |
1.5088 |
0.1185 |
7.85% |
| 2026-06-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2026-06-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0331 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5689 |
1.5689 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0853 |
5.75% |
| 2026-06-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0335 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5171 |
1.5171 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0574 |
-3.65% |
| 2026-06-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0343 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5402 |
1.5402 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0545 |
3.67% |
| 2026-06-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4857 |
1.4857 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0741 |
5.25% |
| 2026-06-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0614 |
-4.35% |
| 2026-05-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0273 |
-1.82% |
| 2026-05-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0399 |
2.73% |
| 2026-05-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0256 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0370 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4566 |
1.4566 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0746 |
5.40% |
| 2026-05-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0727 |
-5.26% |
| 2026-05-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0209 |
1.46% |
| 2026-05-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0173 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0514 |
-3.64% |
| 2026-05-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0275 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0419 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0235 |
1.65% |
| 2026-05-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0252 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0348 |
-2.65% |
| 2026-04-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0703 |
5.44% |
| 2026-04-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0425 |
3.42% |
| 2026-04-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0538 |
4.53% |
| 2026-04-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0319 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0224 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0212 |
1.90% |
| 2026-04-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0657 |
6.26% |
| 2026-04-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0141 |
1.36% |
| 2026-04-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0376 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0270 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0225 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0240 |
2.33% |
| 2026-03-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0129 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0390 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-03-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0240 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0408 |
-3.93% |
