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博时产业优选混合A基金净值查询(011756)

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今天最新净值 1.1516 -0.0045 -0.39% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 0.0044 0.4001% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1516
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1217亿
  • 最近资产：11.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡滨
今年以来博时产业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,博时产业优选混合A(011756)基金累计收益率5.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011756 博时产业优选混合A 1.1728 1.1728 1.1516 1.1516 0.0212 1.84%
2026-09-17 011756 博时产业优选混合A 1.1516 1.1516 1.1561 1.1561 -0.0045 -0.39%
2026-09-16 011756 博时产业优选混合A 1.1561 1.1561 1.1440 1.1440 0.0121 1.06%
2026-09-15 011756 博时产业优选混合A 1.1440 1.1440 1.1471 1.1471 -0.0031 -0.27%
2026-09-14 011756 博时产业优选混合A 1.1471 1.1471 1.1562 1.1562 -0.0091 -0.79%
2026-09-11 011756 博时产业优选混合A 1.1562 1.1562 1.1669 1.1669 -0.0107 -0.92%
2026-09-10 011756 博时产业优选混合A 1.1669 1.1669 1.1764 1.1764 -0.0095 -0.81%
2026-09-09 011756 博时产业优选混合A 1.1764 1.1764 1.1679 1.1679 0.0085 0.73%
2026-09-08 011756 博时产业优选混合A 1.1679 1.1679 1.1726 1.1726 -0.0047 -0.40%
2026-09-07 011756 博时产业优选混合A 1.1726 1.1726 1.1549 1.1549 0.0177 1.53%
2026-09-04 011756 博时产业优选混合A 1.1549 1.1549 1.1620 1.1620 -0.0071 -0.61%
2026-09-03 011756 博时产业优选混合A 1.1620 1.1620 1.1558 1.1558 0.0062 0.54%
2026-09-02 011756 博时产业优选混合A 1.1558 1.1558 1.1739 1.1739 -0.0181 -1.54%
2026-09-01 011756 博时产业优选混合A 1.1739 1.1739 1.1904 1.1904 -0.0165 -1.39%
2026-08-31 011756 博时产业优选混合A 1.1904 1.1904 1.1807 1.1807 0.0097 0.82%
2026-08-28 011756 博时产业优选混合A 1.1807 1.1807 1.1855 1.1855 -0.0048 -0.40%
2026-08-27 011756 博时产业优选混合A 1.1855 1.1855 1.1667 1.1667 0.0188 1.61%
2026-08-26 011756 博时产业优选混合A 1.1667 1.1667 1.1639 1.1639 0.0028 0.24%
2026-08-25 011756 博时产业优选混合A 1.1639 1.1639 1.1668 1.1668 -0.0029 -0.25%
2026-08-24 011756 博时产业优选混合A 1.1668 1.1668 1.2006 1.2006 -0.0338 -2.82%
2026-08-21 011756 博时产业优选混合A 1.2006 1.2006 1.1837 1.1837 0.0169 1.43%
2026-08-20 011756 博时产业优选混合A 1.1837 1.1837 1.1820 1.1820 0.0017 0.14%
2026-08-19 011756 博时产业优选混合A 1.1820 1.1820 1.2356 1.2356 -0.0536 -4.34%
2026-08-18 011756 博时产业优选混合A 1.2356 1.2356 1.2427 1.2427 -0.0071 -0.57%
2026-08-17 011756 博时产业优选混合A 1.2427 1.2427 1.2055 1.2055 0.0372 3.09%
2026-08-14 011756 博时产业优选混合A 1.2055 1.2055 1.1937 1.1937 0.0118 0.99%
2026-08-13 011756 博时产业优选混合A 1.1937 1.1937 1.2011 1.2011 -0.0074 -0.62%
2026-08-12 011756 博时产业优选混合A 1.2011 1.2011 1.1895 1.1895 0.0116 0.98%
2026-08-11 011756 博时产业优选混合A 1.1895 1.1895 1.2058 1.2058 -0.0163 -1.35%
2026-08-10 011756 博时产业优选混合A 1.2058 1.2058 1.2063 1.2063 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 011756 博时产业优选混合A 1.2063 1.2063 1.1845 1.1845 0.0218 1.84%
2026-08-06 011756 博时产业优选混合A 1.1845 1.1845 1.1852 1.1852 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 011756 博时产业优选混合A 1.1852 1.1852 1.1542 1.1542 0.0310 2.69%
2026-08-04 011756 博时产业优选混合A 1.1542 1.1542 1.1220 1.1220 0.0322 2.87%
2026-08-03 011756 博时产业优选混合A 1.1220 1.1220 1.1407 1.1407 -0.0187 -1.64%
2026-07-31 011756 博时产业优选混合A 1.1407 1.1407 1.1166 1.1166 0.0241 2.16%
2026-07-30 011756 博时产业优选混合A 1.1166 1.1166 1.1561 1.1561 -0.0395 -3.42%
2026-07-29 011756 博时产业优选混合A 1.1561 1.1561 1.1457 1.1457 0.0104 0.91%
2026-07-28 011756 博时产业优选混合A 1.1457 1.1457 1.2071 1.2071 -0.0614 -5.09%
2026-07-27 011756 博时产业优选混合A 1.2071 1.2071 1.1773 1.1773 0.0298 2.53%
2026-07-24 011756 博时产业优选混合A 1.1773 1.1773 1.1980 1.1980 -0.0207 -1.73%
2026-07-23 011756 博时产业优选混合A 1.1980 1.1980 1.1914 1.1914 0.0066 0.55%
2026-07-22 011756 博时产业优选混合A 1.1914 1.1914 1.2055 1.2055 -0.0141 -1.17%
2026-07-21 011756 博时产业优选混合A 1.2055 1.2055 1.1423 1.1423 0.0632 5.53%
2026-07-20 011756 博时产业优选混合A 1.1423 1.1423 1.1377 1.1377 0.0046 0.40%
2026-07-17 011756 博时产业优选混合A 1.1377 1.1377 1.2087 1.2087 -0.0710 -5.87%
2026-07-16 011756 博时产业优选混合A 1.2087 1.2087 1.2349 1.2349 -0.0262 -2.12%
2026-07-15 011756 博时产业优选混合A 1.2349 1.2349 1.2557 1.2557 -0.0208 -1.66%
2026-07-14 011756 博时产业优选混合A 1.2557 1.2557 1.2156 1.2156 0.0401 3.30%
2026-07-13 011756 博时产业优选混合A 1.2156 1.2156 1.2467 1.2467 -0.0311 -2.49%
2026-07-10 011756 博时产业优选混合A 1.2467 1.2467 1.2951 1.2951 -0.0484 -3.74%
2026-07-09 011756 博时产业优选混合A 1.2951 1.2951 1.2557 1.2557 0.0394 3.14%
2026-07-08 011756 博时产业优选混合A 1.2557 1.2557 1.2667 1.2667 -0.0110 -0.87%
2026-07-07 011756 博时产业优选混合A 1.2667 1.2667 1.2795 1.2795 -0.0128 -1.00%
2026-07-06 011756 博时产业优选混合A 1.2795 1.2795 1.2832 1.2832 -0.0037 -0.29%
2026-07-03 011756 博时产业优选混合A 1.2832 1.2832 1.2684 1.2684 0.0148 1.17%
2026-07-02 011756 博时产业优选混合A 1.2684 1.2684 1.3176 1.3176 -0.0492 -3.73%
2026-07-01 011756 博时产业优选混合A 1.3176 1.3176 1.3385 1.3385 -0.0209 -1.56%
2026-06-30 011756 博时产业优选混合A 1.3385 1.3385 1.3115 1.3115 0.0270 2.06%
2026-06-29 011756 博时产业优选混合A 1.3115 1.3115 1.3016 1.3016 0.0099 0.76%
2026-06-26 011756 博时产业优选混合A 1.3016 1.3016 1.3336 1.3336 -0.0320 -2.40%
2026-06-25 011756 博时产业优选混合A 1.3336 1.3336 1.3062 1.3062 0.0274 2.10%
2026-06-24 011756 博时产业优选混合A 1.3062 1.3062 1.2849 1.2849 0.0213 1.66%
2026-06-23 011756 博时产业优选混合A 1.2849 1.2849 1.3349 1.3349 -0.0500 -3.75%
2026-06-22 011756 博时产业优选混合A 1.3349 1.3349 1.3060 1.3060 0.0289 2.21%
2026-06-18 011756 博时产业优选混合A 1.3060 1.3060 1.2879 1.2879 0.0181 1.41%
2026-06-17 011756 博时产业优选混合A 1.2879 1.2879 1.2576 1.2576 0.0303 2.41%
2026-06-16 011756 博时产业优选混合A 1.2576 1.2576 1.2579 1.2579 -0.0003 -0.02%
2026-06-15 011756 博时产业优选混合A 1.2579 1.2579 1.2108 1.2108 0.0471 3.89%
2026-06-12 011756 博时产业优选混合A 1.2108 1.2108 1.2039 1.2039 0.0069 0.57%
2026-06-11 011756 博时产业优选混合A 1.2039 1.2039 1.2008 1.2008 0.0031 0.26%
2026-06-10 011756 博时产业优选混合A 1.2008 1.2008 1.2226 1.2226 -0.0218 -1.78%
2026-06-09 011756 博时产业优选混合A 1.2226 1.2226 1.1922 1.1922 0.0304 2.55%
2026-06-08 011756 博时产业优选混合A 1.1922 1.1922 1.2259 1.2259 -0.0337 -2.75%
2026-06-05 011756 博时产业优选混合A 1.2259 1.2259 1.2552 1.2552 -0.0293 -2.33%
2026-06-04 011756 博时产业优选混合A 1.2552 1.2552 1.2524 1.2524 0.0028 0.22%
2026-06-03 011756 博时产业优选混合A 1.2524 1.2524 1.2469 1.2469 0.0055 0.44%
2026-06-02 011756 博时产业优选混合A 1.2469 1.2469 1.2243 1.2243 0.0226 1.85%
2026-06-01 011756 博时产业优选混合A 1.2243 1.2243 1.2442 1.2442 -0.0199 -1.60%
2026-05-29 011756 博时产业优选混合A 1.2442 1.2442 1.2684 1.2684 -0.0242 -1.91%
2026-05-28 011756 博时产业优选混合A 1.2684 1.2684 1.2556 1.2556 0.0128 1.02%
2026-05-27 011756 博时产业优选混合A 1.2556 1.2556 1.2603 1.2603 -0.0047 -0.37%
2026-05-26 011756 博时产业优选混合A 1.2603 1.2603 1.2526 1.2526 0.0077 0.61%
2026-05-25 011756 博时产业优选混合A 1.2526 1.2526 1.2384 1.2384 0.0142 1.15%
2026-05-22 011756 博时产业优选混合A 1.2384 1.2384 1.2058 1.2058 0.0326 2.70%
2026-05-21 011756 博时产业优选混合A 1.2058 1.2058 1.2307 1.2307 -0.0249 -2.02%
2026-05-20 011756 博时产业优选混合A 1.2307 1.2307 1.2212 1.2212 0.0095 0.78%
2026-05-19 011756 博时产业优选混合A 1.2212 1.2212 1.2252 1.2252 -0.0040 -0.33%
2026-05-18 011756 博时产业优选混合A 1.2252 1.2252 1.2264 1.2264 -0.0012 -0.10%
2026-05-15 011756 博时产业优选混合A 1.2264 1.2264 1.2429 1.2429 -0.0165 -1.33%
2026-05-14 011756 博时产业优选混合A 1.2429 1.2429 1.2690 1.2690 -0.0261 -2.06%
2026-05-13 011756 博时产业优选混合A 1.2690 1.2690 1.2462 1.2462 0.0228 1.83%
2026-05-12 011756 博时产业优选混合A 1.2462 1.2462 1.2449 1.2449 0.0013 0.10%
2026-05-11 011756 博时产业优选混合A 1.2449 1.2449 1.2263 1.2263 0.0186 1.52%
2026-05-08 011756 博时产业优选混合A 1.2263 1.2263 1.2373 1.2373 -0.0110 -0.89%
2026-04-30 011756 博时产业优选混合A 1.2031 1.2031 1.2014 1.2014 0.0017 0.14%
2026-04-29 011756 博时产业优选混合A 1.2014 1.2014 1.1842 1.1842 0.0172 1.45%
2026-04-28 011756 博时产业优选混合A 1.1842 1.1842 1.1913 1.1913 -0.0071 -0.60%
2026-04-27 011756 博时产业优选混合A 1.1913 1.1913 1.1853 1.1853 0.0060 0.51%
2026-04-24 011756 博时产业优选混合A 1.1853 1.1853 1.1839 1.1839 0.0014 0.12%
2026-04-23 011756 博时产业优选混合A 1.1839 1.1839 1.1953 1.1953 -0.0114 -0.95%
2026-04-22 011756 博时产业优选混合A 1.1953 1.1953 1.1810 1.1810 0.0143 1.21%
2026-04-21 011756 博时产业优选混合A 1.1810 1.1810 1.1665 1.1665 0.0145 1.24%
2026-04-20 011756 博时产业优选混合A 1.1665 1.1665 1.1666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 011756 博时产业优选混合A 1.1666 1.1666 1.1586 1.1586 0.0080 0.69%
2026-04-16 011756 博时产业优选混合A 1.1586 1.1586 1.1342 1.1342 0.0244 2.15%
2026-04-15 011756 博时产业优选混合A 1.1342 1.1342 1.1396 1.1396 -0.0054 -0.47%
2026-04-14 011756 博时产业优选混合A 1.1396 1.1396 1.1292 1.1292 0.0104 0.92%
2026-04-13 011756 博时产业优选混合A 1.1292 1.1292 1.1266 1.1266 0.0026 0.23%
2026-04-10 011756 博时产业优选混合A 1.1266 1.1266 1.1047 1.1047 0.0219 1.98%
2026-04-09 011756 博时产业优选混合A 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2026-04-08 011756 博时产业优选混合A 1.1036 1.1036 1.0660 1.0660 0.0376 3.53%
2026-04-07 011756 博时产业优选混合A 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2026-04-03 011756 博时产业优选混合A 1.0651 1.0651 1.0727 1.0727 -0.0076 -0.71%
2026-04-02 011756 博时产业优选混合A 1.0727 1.0727 1.0833 1.0833 -0.0106 -0.98%
2026-04-01 011756 博时产业优选混合A 1.0833 1.0833 1.0594 1.0594 0.0239 2.26%
2026-03-31 011756 博时产业优选混合A 1.0594 1.0594 1.0746 1.0746 -0.0152 -1.41%
2026-03-30 011756 博时产业优选混合A 1.0746 1.0746 1.0762 1.0762 -0.0016 -0.15%
2026-03-27 011756 博时产业优选混合A 1.0762 1.0762 1.0671 1.0671 0.0091 0.85%
2026-03-26 011756 博时产业优选混合A 1.0671 1.0671 1.0765 1.0765 -0.0094 -0.87%
2026-03-25 011756 博时产业优选混合A 1.0765 1.0765 1.0632 1.0632 0.0133 1.25%
2026-03-24 011756 博时产业优选混合A 1.0632 1.0632 1.0496 1.0496 0.0136 1.30%
2026-03-23 011756 博时产业优选混合A 1.0496 1.0496 1.0787 1.0787 -0.0291 -2.70%
2026-03-20 011756 博时产业优选混合A 1.0787 1.0787 1.0804 1.0804 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 011756 博时产业优选混合A 1.0804 1.0804 1.1049 1.1049 -0.0245 -2.22%
2026-03-18 011756 博时产业优选混合A 1.1049 1.1049 1.0975 1.0975 0.0074 0.67%
2026-03-17 011756 博时产业优选混合A 1.0975 1.0975 1.1109 1.1109 -0.0134 -1.21%
2026-03-16 011756 博时产业优选混合A 1.1109 1.1109 1.1091 1.1091 0.0018 0.16%
2026-03-13 011756 博时产业优选混合A 1.1091 1.1091 1.1171 1.1171 -0.0080 -0.72%
2026-03-12 011756 博时产业优选混合A 1.1171 1.1171 1.1321 1.1321 -0.0150 -1.32%
2026-03-11 011756 博时产业优选混合A 1.1321 1.1321 1.1309 1.1309 0.0012 0.11%
2026-03-10 011756 博时产业优选混合A 1.1309 1.1309 1.1083 1.1083 0.0226 2.04%
2026-03-09 011756 博时产业优选混合A 1.1083 1.1083 1.1258 1.1258 -0.0175 -1.55%
2026-03-06 011756 博时产业优选混合A 1.1258 1.1258 1.1274 1.1274 -0.0016 -0.14%
2026-03-05 011756 博时产业优选混合A 1.1274 1.1274 1.1186 1.1186 0.0088 0.79%
2026-03-04 011756 博时产业优选混合A 1.1186 1.1186 1.1317 1.1317 -0.0131 -1.16%
2026-03-03 011756 博时产业优选混合A 1.1317 1.1317 1.1596 1.1596 -0.0279 -2.41%
2026-03-02 011756 博时产业优选混合A 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2026-02-27 011756 博时产业优选混合A 1.1577 1.1577 1.1593 1.1593 -0.0016 -0.14%
2026-02-26 011756 博时产业优选混合A 1.1593 1.1593 1.1671 1.1671 -0.0078 -0.67%
2026-02-25 011756 博时产业优选混合A 1.1671 1.1671 1.1564 1.1564 0.0107 0.93%
2026-02-24 011756 博时产业优选混合A 1.1564 1.1564 1.1453 1.1453 0.0111 0.97%
2026-02-13 011756 博时产业优选混合A 1.1453 1.1453 1.1685 1.1685 -0.0232 -1.99%
2026-02-12 011756 博时产业优选混合A 1.1685 1.1685 1.1630 1.1630 0.0055 0.47%
2026-02-11 011756 博时产业优选混合A 1.1630 1.1630 1.1616 1.1616 0.0014 0.12%
2026-02-10 011756 博时产业优选混合A 1.1616 1.1616 1.1567 1.1567 0.0049 0.42%
2026-02-09 011756 博时产业优选混合A 1.1567 1.1567 1.1358 1.1358 0.0209 1.84%
2026-02-06 011756 博时产业优选混合A 1.1358 1.1358 1.1398 1.1398 -0.0040 -0.35%
2026-02-05 011756 博时产业优选混合A 1.1398 1.1398 1.1606 1.1606 -0.0208 -1.79%
2026-02-04 011756 博时产业优选混合A 1.1606 1.1606 1.1600 1.1600 0.0006 0.05%
2026-02-03 011756 博时产业优选混合A 1.1600 1.1600 1.1389 1.1389 0.0211 1.85%
2026-02-02 011756 博时产业优选混合A 1.1389 1.1389 1.1752 1.1752 -0.0363 -3.09%
2026-01-30 011756 博时产业优选混合A 1.1752 1.1752 1.1953 1.1953 -0.0201 -1.68%
2026-01-29 011756 博时产业优选混合A 1.1953 1.1953 1.1961 1.1961 -0.0008 -0.07%
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2026-01-20 011756 博时产业优选混合A 1.1544 1.1544 1.1615 1.1615 -0.0071 -0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
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泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
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