博时产业优选混合A基金净值查询(011756)

今天最新净值 1.1440 -0.0031 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 0.0044 0.4001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.1217亿
最近资产：11.11亿元
基金公司：
基金经理：蔡滨

近一季博时产业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时产业优选混合A(011756)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011756	博时产业优选混合A	1.1561	1.1561	1.1440	1.1440	0.0121	1.06%
2026-09-15	011756	博时产业优选混合A	1.1440	1.1440	1.1471	1.1471	-0.0031	-0.27%
2026-09-14	011756	博时产业优选混合A	1.1471	1.1471	1.1562	1.1562	-0.0091	-0.79%
2026-09-11	011756	博时产业优选混合A	1.1562	1.1562	1.1669	1.1669	-0.0107	-0.92%
2026-09-10	011756	博时产业优选混合A	1.1669	1.1669	1.1764	1.1764	-0.0095	-0.81%
2026-09-09	011756	博时产业优选混合A	1.1764	1.1764	1.1679	1.1679	0.0085	0.73%
2026-09-08	011756	博时产业优选混合A	1.1679	1.1679	1.1726	1.1726	-0.0047	-0.40%
2026-09-07	011756	博时产业优选混合A	1.1726	1.1726	1.1549	1.1549	0.0177	1.53%
2026-09-04	011756	博时产业优选混合A	1.1549	1.1549	1.1620	1.1620	-0.0071	-0.61%
2026-09-03	011756	博时产业优选混合A	1.1620	1.1620	1.1558	1.1558	0.0062	0.54%

2026-09-02	011756	博时产业优选混合A	1.1558	1.1558	1.1739	1.1739	-0.0181	-1.54%
2026-09-01	011756	博时产业优选混合A	1.1739	1.1739	1.1904	1.1904	-0.0165	-1.39%
2026-08-31	011756	博时产业优选混合A	1.1904	1.1904	1.1807	1.1807	0.0097	0.82%
2026-08-28	011756	博时产业优选混合A	1.1807	1.1807	1.1855	1.1855	-0.0048	-0.40%
2026-08-27	011756	博时产业优选混合A	1.1855	1.1855	1.1667	1.1667	0.0188	1.61%
2026-08-26	011756	博时产业优选混合A	1.1667	1.1667	1.1639	1.1639	0.0028	0.24%
2026-08-25	011756	博时产业优选混合A	1.1639	1.1639	1.1668	1.1668	-0.0029	-0.25%
2026-08-24	011756	博时产业优选混合A	1.1668	1.1668	1.2006	1.2006	-0.0338	-2.82%
2026-08-21	011756	博时产业优选混合A	1.2006	1.2006	1.1837	1.1837	0.0169	1.43%
2026-08-20	011756	博时产业优选混合A	1.1837	1.1837	1.1820	1.1820	0.0017	0.14%
2026-08-19	011756	博时产业优选混合A	1.1820	1.1820	1.2356	1.2356	-0.0536	-4.34%
2026-08-18	011756	博时产业优选混合A	1.2356	1.2356	1.2427	1.2427	-0.0071	-0.57%
2026-08-17	011756	博时产业优选混合A	1.2427	1.2427	1.2055	1.2055	0.0372	3.09%
2026-08-14	011756	博时产业优选混合A	1.2055	1.2055	1.1937	1.1937	0.0118	0.99%
2026-08-13	011756	博时产业优选混合A	1.1937	1.1937	1.2011	1.2011	-0.0074	-0.62%

2026-08-12	011756	博时产业优选混合A	1.2011	1.2011	1.1895	1.1895	0.0116	0.98%
2026-08-11	011756	博时产业优选混合A	1.1895	1.1895	1.2058	1.2058	-0.0163	-1.35%
2026-08-10	011756	博时产业优选混合A	1.2058	1.2058	1.2063	1.2063	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	011756	博时产业优选混合A	1.2063	1.2063	1.1845	1.1845	0.0218	1.84%
2026-08-06	011756	博时产业优选混合A	1.1845	1.1845	1.1852	1.1852	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	011756	博时产业优选混合A	1.1852	1.1852	1.1542	1.1542	0.0310	2.69%
2026-08-04	011756	博时产业优选混合A	1.1542	1.1542	1.1220	1.1220	0.0322	2.87%
2026-08-03	011756	博时产业优选混合A	1.1220	1.1220	1.1407	1.1407	-0.0187	-1.64%
2026-07-31	011756	博时产业优选混合A	1.1407	1.1407	1.1166	1.1166	0.0241	2.16%
2026-07-30	011756	博时产业优选混合A	1.1166	1.1166	1.1561	1.1561	-0.0395	-3.42%
2026-07-29	011756	博时产业优选混合A	1.1561	1.1561	1.1457	1.1457	0.0104	0.91%
2026-07-28	011756	博时产业优选混合A	1.1457	1.1457	1.2071	1.2071	-0.0614	-5.09%
2026-07-27	011756	博时产业优选混合A	1.2071	1.2071	1.1773	1.1773	0.0298	2.53%
2026-07-24	011756	博时产业优选混合A	1.1773	1.1773	1.1980	1.1980	-0.0207	-1.73%
2026-07-23	011756	博时产业优选混合A	1.1980	1.1980	1.1914	1.1914	0.0066	0.55%
2026-07-22	011756	博时产业优选混合A	1.1914	1.1914	1.2055	1.2055	-0.0141	-1.17%
2026-07-21	011756	博时产业优选混合A	1.2055	1.2055	1.1423	1.1423	0.0632	5.53%
2026-07-20	011756	博时产业优选混合A	1.1423	1.1423	1.1377	1.1377	0.0046	0.40%
2026-07-17	011756	博时产业优选混合A	1.1377	1.1377	1.2087	1.2087	-0.0710	-5.87%
2026-07-16	011756	博时产业优选混合A	1.2087	1.2087	1.2349	1.2349	-0.0262	-2.12%
2026-07-15	011756	博时产业优选混合A	1.2349	1.2349	1.2557	1.2557	-0.0208	-1.66%
2026-07-14	011756	博时产业优选混合A	1.2557	1.2557	1.2156	1.2156	0.0401	3.30%
2026-07-13	011756	博时产业优选混合A	1.2156	1.2156	1.2467	1.2467	-0.0311	-2.49%
2026-07-10	011756	博时产业优选混合A	1.2467	1.2467	1.2951	1.2951	-0.0484	-3.74%
2026-07-09	011756	博时产业优选混合A	1.2951	1.2951	1.2557	1.2557	0.0394	3.14%
2026-07-08	011756	博时产业优选混合A	1.2557	1.2557	1.2667	1.2667	-0.0110	-0.87%
2026-07-07	011756	博时产业优选混合A	1.2667	1.2667	1.2795	1.2795	-0.0128	-1.00%
2026-07-06	011756	博时产业优选混合A	1.2795	1.2795	1.2832	1.2832	-0.0037	-0.29%
2026-07-03	011756	博时产业优选混合A	1.2832	1.2832	1.2684	1.2684	0.0148	1.17%
2026-07-02	011756	博时产业优选混合A	1.2684	1.2684	1.3176	1.3176	-0.0492	-3.73%
2026-07-01	011756	博时产业优选混合A	1.3176	1.3176	1.3385	1.3385	-0.0209	-1.56%
2026-06-30	011756	博时产业优选混合A	1.3385	1.3385	1.3115	1.3115	0.0270	2.06%
2026-06-29	011756	博时产业优选混合A	1.3115	1.3115	1.3016	1.3016	0.0099	0.76%
2026-06-26	011756	博时产业优选混合A	1.3016	1.3016	1.3336	1.3336	-0.0320	-2.40%
2026-06-25	011756	博时产业优选混合A	1.3336	1.3336	1.3062	1.3062	0.0274	2.10%
2026-06-24	011756	博时产业优选混合A	1.3062	1.3062	1.2849	1.2849	0.0213	1.66%
2026-06-23	011756	博时产业优选混合A	1.2849	1.2849	1.3349	1.3349	-0.0500	-3.75%
2026-06-22	011756	博时产业优选混合A	1.3349	1.3349	1.3060	1.3060	0.0289	2.21%
2026-06-18	011756	博时产业优选混合A	1.3060	1.3060	1.2879	1.2879	0.0181	1.41%
2026-06-17	011756	博时产业优选混合A	1.2879	1.2879	1.2576	1.2576	0.0303	2.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%