鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询(011619)
今天最新净值
1.0779
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8256亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈钟闻 王黎骁 管悦
近一月,鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0780 |
1.1580 |
1.0779 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0779 |
1.1579 |
1.0778 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0778 |
1.1578 |
1.0776 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0776 |
1.1576 |
1.0775 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0775 |
1.1575 |
1.0774 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0774 |
1.1574 |
1.0773 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0773 |
1.1573 |
1.0770 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0770 |
1.1570 |
1.0768 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0768 |
1.1568 |
1.0766 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0766 |
1.1566 |
1.0768 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0768 |
1.1568 |
1.0763 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0763 |
1.1563 |
1.0761 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0761 |
1.1561 |
1.0761 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0761 |
1.1561 |
1.0760 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0760 |
1.1560 |
1.0758 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0758 |
1.1558 |
1.0757 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0757 |
1.1557 |
1.0754 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0754 |
1.1554 |
1.0750 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0750 |
1.1550 |
1.0754 |
1.1554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0754 |
1.1554 |
1.0746 |
1.1546 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0746 |
1.1546 |
1.0739 |
1.1539 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
1.0739 |
1.1539 |
1.0736 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
