湘财创新成长一年持有期混合C基金净值查询(011551)
今天最新净值
0.7379
0.0018 0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7122
0.0191 2.7540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4542亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：车广路 徐亦达
近一月,湘财创新成长一年持有期混合C(011551)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0276 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0018 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0127 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0383 |
5.29% |
| 2026-09-04 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0142 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0221 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0134 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0152 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0317 |
4.30% |
| 2026-08-26 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0036 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0035 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0314 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0098 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0602 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
011551 |
湘财创新成长一年持有期混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0332 |
4.24% |
