鹏扬景源一年持有混合A(鹏扬景源一年持有期混合A)基金净值查询(011521)

今天最新净值 1.1280 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1083 0.0034 0.3055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5715亿
最近资产：2.75亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚

近一月鹏扬景源一年持有混合A|鹏扬景源一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬景源一年持有混合A(011521)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1325	1.1325	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1325	1.1325	1.1350	1.1350	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1344	1.1344	0.0006	0.05%
2026-09-08	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1361	1.1361	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1335	1.1335	0.0026	0.23%
2026-09-04	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2026-09-03	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1317	1.1317	0.0016	0.14%
2026-09-02	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1364	1.1364	-0.0047	-0.41%

2026-09-01	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1378	1.1378	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1381	1.1381	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1396	1.1396	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1363	1.1363	0.0033	0.29%
2026-08-26	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1337	1.1337	0.0026	0.23%
2026-08-25	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-08-24	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1389	1.1389	-0.0058	-0.51%
2026-08-21	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1367	1.1367	0.0022	0.19%
2026-08-20	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1353	1.1353	0.0014	0.12%
2026-08-19	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1450	1.1450	-0.0097	-0.85%
2026-08-18	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1461	1.1461	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1374	1.1374	0.0087	0.76%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%