华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询(011495)

今天最新净值 0.9918 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9986 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9918
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1263亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：陈晨王曦刘曼沁王焘

近一月华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9919	0.9919	0.9918	0.9918	0.0001	0.01%
2026-09-15	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9918	0.9918	0.9934	0.9934	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9934	0.9934	0.9934	0.9934	0.0000	0.00%
2026-09-11	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9934	0.9934	0.9965	0.9965	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9965	0.9965	0.9991	0.9991	-0.0026	-0.26%
2026-09-09	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%
2026-09-08	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9998	0.9998	0.9995	0.9995	0.0003	0.03%
2026-09-04	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9995	0.9995	1.0015	1.0015	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0015	1.0015	0.9995	0.9995	0.0020	0.20%

2026-09-02	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9995	0.9995	1.0017	1.0017	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2026-08-28	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-08-26	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0012	1.0012	0.9995	0.9995	0.0017	0.17%
2026-08-25	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9995	0.9995	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%
2026-08-24	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9983	0.9983	1.0005	1.0005	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-08-20	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0006	1.0006	1.0057	1.0057	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.0058	1.0058	1.0015	1.0015	0.0043	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%