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广发诚享混合A基金净值查询(011479)

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今天最新净值 0.4474 -0.0009 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5249 -0.0033 -0.6295% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4474
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0754亿
  • 最近资产：15.39亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：观富钦 孙迪 郑澄然 叶帅
近一年广发诚享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发诚享混合A(011479)基金累计收益率-10.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011479 广发诚享混合A 0.4516 0.4516 0.4474 0.4474 0.0042 0.94%
2026-09-15 011479 广发诚享混合A 0.4474 0.4474 0.4483 0.4483 -0.0009 -0.20%
2026-09-14 011479 广发诚享混合A 0.4483 0.4483 0.4490 0.4490 -0.0007 -0.16%
2026-09-11 011479 广发诚享混合A 0.4490 0.4490 0.4562 0.4562 -0.0072 -1.58%
2026-09-10 011479 广发诚享混合A 0.4562 0.4562 0.4620 0.4620 -0.0058 -1.26%
2026-09-09 011479 广发诚享混合A 0.4620 0.4620 0.4633 0.4633 -0.0013 -0.28%
2026-09-08 011479 广发诚享混合A 0.4633 0.4633 0.4648 0.4648 -0.0015 -0.32%
2026-09-07 011479 广发诚享混合A 0.4648 0.4648 0.4613 0.4613 0.0035 0.76%
2026-09-04 011479 广发诚享混合A 0.4613 0.4613 0.4631 0.4631 -0.0018 -0.39%
2026-09-03 011479 广发诚享混合A 0.4631 0.4631 0.4613 0.4613 0.0018 0.39%
2026-09-02 011479 广发诚享混合A 0.4613 0.4613 0.4670 0.4670 -0.0057 -1.22%
2026-09-01 011479 广发诚享混合A 0.4670 0.4670 0.4702 0.4702 -0.0032 -0.68%
2026-08-31 011479 广发诚享混合A 0.4702 0.4702 0.4662 0.4662 0.0040 0.86%
2026-08-28 011479 广发诚享混合A 0.4662 0.4662 0.4655 0.4655 0.0007 0.15%
2026-08-27 011479 广发诚享混合A 0.4655 0.4655 0.4605 0.4605 0.0050 1.09%
2026-08-26 011479 广发诚享混合A 0.4605 0.4605 0.4585 0.4585 0.0020 0.44%
2026-08-25 011479 广发诚享混合A 0.4585 0.4585 0.4585 0.4585 0.0000 0.00%
2026-08-24 011479 广发诚享混合A 0.4585 0.4585 0.4687 0.4687 -0.0102 -2.18%
2026-08-21 011479 广发诚享混合A 0.4687 0.4687 0.4654 0.4654 0.0033 0.71%
2026-08-20 011479 广发诚享混合A 0.4654 0.4654 0.4642 0.4642 0.0012 0.26%
2026-08-19 011479 广发诚享混合A 0.4642 0.4642 0.4855 0.4855 -0.0213 -4.39%
2026-08-18 011479 广发诚享混合A 0.4855 0.4855 0.4900 0.4900 -0.0045 -0.92%
2026-08-17 011479 广发诚享混合A 0.4900 0.4900 0.4764 0.4764 0.0136 2.85%
2026-08-14 011479 广发诚享混合A 0.4764 0.4764 0.4740 0.4740 0.0024 0.51%
2026-08-13 011479 广发诚享混合A 0.4740 0.4740 0.4768 0.4768 -0.0028 -0.59%
2026-08-12 011479 广发诚享混合A 0.4768 0.4768 0.4740 0.4740 0.0028 0.59%
2026-08-11 011479 广发诚享混合A 0.4740 0.4740 0.4752 0.4752 -0.0012 -0.25%
2026-08-10 011479 广发诚享混合A 0.4752 0.4752 0.4732 0.4732 0.0020 0.42%
2026-08-07 011479 广发诚享混合A 0.4732 0.4732 0.4641 0.4641 0.0091 1.96%
2026-08-06 011479 广发诚享混合A 0.4641 0.4641 0.4637 0.4637 0.0004 0.09%
2026-08-05 011479 广发诚享混合A 0.4637 0.4637 0.4538 0.4538 0.0099 2.18%
2026-08-04 011479 广发诚享混合A 0.4538 0.4538 0.4423 0.4423 0.0115 2.60%
2026-08-03 011479 广发诚享混合A 0.4423 0.4423 0.4442 0.4442 -0.0019 -0.43%
2026-07-31 011479 广发诚享混合A 0.4442 0.4442 0.4364 0.4364 0.0078 1.79%
2026-07-30 011479 广发诚享混合A 0.4364 0.4364 0.4498 0.4498 -0.0134 -2.98%
2026-07-29 011479 广发诚享混合A 0.4498 0.4498 0.4441 0.4441 0.0057 1.28%
2026-07-28 011479 广发诚享混合A 0.4441 0.4441 0.4629 0.4629 -0.0188 -4.06%
2026-07-27 011479 广发诚享混合A 0.4629 0.4629 0.4501 0.4501 0.0128 2.84%
2026-07-24 011479 广发诚享混合A 0.4501 0.4501 0.4588 0.4588 -0.0087 -1.90%
2026-07-23 011479 广发诚享混合A 0.4588 0.4588 0.4523 0.4523 0.0065 1.44%
2026-07-22 011479 广发诚享混合A 0.4523 0.4523 0.4560 0.4560 -0.0037 -0.81%
2026-07-21 011479 广发诚享混合A 0.4560 0.4560 0.4363 0.4363 0.0197 4.52%
2026-07-20 011479 广发诚享混合A 0.4363 0.4363 0.4410 0.4410 -0.0047 -1.07%
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2026-07-16 011479 广发诚享混合A 0.4682 0.4682 0.4782 0.4782 -0.0100 -2.09%
2026-07-15 011479 广发诚享混合A 0.4782 0.4782 0.4829 0.4829 -0.0047 -0.97%
2026-07-14 011479 广发诚享混合A 0.4829 0.4829 0.4704 0.4704 0.0125 2.66%
2026-07-13 011479 广发诚享混合A 0.4704 0.4704 0.4892 0.4892 -0.0188 -3.84%
2026-07-10 011479 广发诚享混合A 0.4892 0.4892 0.5071 0.5071 -0.0179 -3.53%
2026-07-09 011479 广发诚享混合A 0.5071 0.5071 0.4957 0.4957 0.0114 2.30%
2026-07-08 011479 广发诚享混合A 0.4957 0.4957 0.5052 0.5052 -0.0095 -1.88%
2026-07-07 011479 广发诚享混合A 0.5052 0.5052 0.5165 0.5165 -0.0113 -2.19%
2026-07-06 011479 广发诚享混合A 0.5165 0.5165 0.5212 0.5212 -0.0047 -0.90%
2026-07-03 011479 广发诚享混合A 0.5212 0.5212 0.5186 0.5186 0.0026 0.50%
2026-07-02 011479 广发诚享混合A 0.5186 0.5186 0.5401 0.5401 -0.0215 -3.98%
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2026-06-30 011479 广发诚享混合A 0.5441 0.5441 0.5362 0.5362 0.0079 1.47%
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2026-06-26 011479 广发诚享混合A 0.5296 0.5296 0.5488 0.5488 -0.0192 -3.50%
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2026-06-22 011479 广发诚享混合A 0.5530 0.5530 0.5380 0.5380 0.0150 2.79%
2026-06-18 011479 广发诚享混合A 0.5380 0.5380 0.5344 0.5344 0.0036 0.67%
2026-06-17 011479 广发诚享混合A 0.5344 0.5344 0.5308 0.5308 0.0036 0.68%
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2026-06-12 011479 广发诚享混合A 0.5121 0.5121 0.5099 0.5099 0.0022 0.43%
2026-06-11 011479 广发诚享混合A 0.5099 0.5099 0.5129 0.5129 -0.0030 -0.58%
2026-06-10 011479 广发诚享混合A 0.5129 0.5129 0.5214 0.5214 -0.0085 -1.63%
2026-06-09 011479 广发诚享混合A 0.5214 0.5214 0.5093 0.5093 0.0121 2.38%
2026-06-08 011479 广发诚享混合A 0.5093 0.5093 0.5252 0.5252 -0.0159 -3.03%
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2026-06-04 011479 广发诚享混合A 0.5397 0.5397 0.5407 0.5407 -0.0010 -0.18%
2026-06-03 011479 广发诚享混合A 0.5407 0.5407 0.5413 0.5413 -0.0006 -0.11%
2026-06-02 011479 广发诚享混合A 0.5413 0.5413 0.5398 0.5398 0.0015 0.28%
2026-06-01 011479 广发诚享混合A 0.5398 0.5398 0.5450 0.5450 -0.0052 -0.95%
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2026-05-26 011479 广发诚享混合A 0.5535 0.5535 0.5573 0.5573 -0.0038 -0.68%
2026-05-25 011479 广发诚享混合A 0.5573 0.5573 0.5535 0.5535 0.0038 0.69%
2026-05-22 011479 广发诚享混合A 0.5535 0.5535 0.5429 0.5429 0.0106 1.95%
2026-05-21 011479 广发诚享混合A 0.5429 0.5429 0.5591 0.5591 -0.0162 -2.90%
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2026-05-19 011479 广发诚享混合A 0.5597 0.5597 0.5555 0.5555 0.0042 0.76%
2026-05-18 011479 广发诚享混合A 0.5555 0.5555 0.5544 0.5544 0.0011 0.20%
2026-05-15 011479 广发诚享混合A 0.5544 0.5544 0.5633 0.5633 -0.0089 -1.58%
2026-05-14 011479 广发诚享混合A 0.5633 0.5633 0.5763 0.5763 -0.0130 -2.26%
2026-05-13 011479 广发诚享混合A 0.5763 0.5763 0.5644 0.5644 0.0119 2.11%
2026-05-12 011479 广发诚享混合A 0.5644 0.5644 0.5664 0.5664 -0.0020 -0.35%
2026-05-11 011479 广发诚享混合A 0.5664 0.5664 0.5622 0.5622 0.0042 0.75%
2026-05-08 011479 广发诚享混合A 0.5622 0.5622 0.5721 0.5721 -0.0099 -1.76%
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2026-04-23 011479 广发诚享混合A 0.5583 0.5583 0.5576 0.5576 0.0007 0.13%
2026-04-22 011479 广发诚享混合A 0.5576 0.5576 0.5476 0.5476 0.0100 1.83%
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2026-04-20 011479 广发诚享混合A 0.5477 0.5477 0.5447 0.5447 0.0030 0.55%
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2026-04-16 011479 广发诚享混合A 0.5467 0.5467 0.5318 0.5318 0.0149 2.80%
2026-04-15 011479 广发诚享混合A 0.5318 0.5318 0.5366 0.5366 -0.0048 -0.89%
2026-04-14 011479 广发诚享混合A 0.5366 0.5366 0.5351 0.5351 0.0015 0.28%
2026-04-13 011479 广发诚享混合A 0.5351 0.5351 0.5372 0.5372 -0.0021 -0.39%
2026-04-10 011479 广发诚享混合A 0.5372 0.5372 0.5295 0.5295 0.0077 1.45%
2026-04-09 011479 广发诚享混合A 0.5295 0.5295 0.5295 0.5295 0.0000 0.00%
2026-04-08 011479 广发诚享混合A 0.5295 0.5295 0.5053 0.5053 0.0242 4.79%
2026-04-07 011479 广发诚享混合A 0.5053 0.5053 0.5065 0.5065 -0.0012 -0.24%
2026-04-03 011479 广发诚享混合A 0.5065 0.5065 0.5082 0.5082 -0.0017 -0.33%
2026-04-02 011479 广发诚享混合A 0.5082 0.5082 0.5143 0.5143 -0.0061 -1.19%
2026-04-01 011479 广发诚享混合A 0.5143 0.5143 0.5016 0.5016 0.0127 2.53%
2026-03-31 011479 广发诚享混合A 0.5016 0.5016 0.5106 0.5106 -0.0090 -1.76%
2026-03-30 011479 广发诚享混合A 0.5106 0.5106 0.5100 0.5100 0.0006 0.12%
2026-03-27 011479 广发诚享混合A 0.5100 0.5100 0.5088 0.5088 0.0012 0.24%
2026-03-26 011479 广发诚享混合A 0.5088 0.5088 0.5203 0.5203 -0.0115 -2.21%
2026-03-25 011479 广发诚享混合A 0.5203 0.5203 0.5134 0.5134 0.0069 1.34%
2026-03-24 011479 广发诚享混合A 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84%
2026-03-23 011479 广发诚享混合A 0.4992 0.4992 0.5189 0.5189 -0.0197 -3.80%
2026-03-20 011479 广发诚享混合A 0.5189 0.5189 0.5243 0.5243 -0.0054 -1.03%
2026-03-19 011479 广发诚享混合A 0.5243 0.5243 0.5381 0.5381 -0.0138 -2.56%
2026-03-18 011479 广发诚享混合A 0.5381 0.5381 0.5282 0.5282 0.0099 1.87%
2026-03-17 011479 广发诚享混合A 0.5282 0.5282 0.5385 0.5385 -0.0103 -1.91%
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2026-03-12 011479 广发诚享混合A 0.5498 0.5498 0.5526 0.5526 -0.0028 -0.51%
2026-03-11 011479 广发诚享混合A 0.5526 0.5526 0.5534 0.5534 -0.0008 -0.14%
2026-03-10 011479 广发诚享混合A 0.5534 0.5534 0.5450 0.5450 0.0084 1.54%
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2026-03-06 011479 广发诚享混合A 0.5453 0.5453 0.5369 0.5369 0.0084 1.56%
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2026-02-24 011479 广发诚享混合A 0.5306 0.5306 0.5231 0.5231 0.0075 1.43%
2026-02-13 011479 广发诚享混合A 0.5231 0.5231 0.5323 0.5323 -0.0092 -1.73%
2026-02-12 011479 广发诚享混合A 0.5323 0.5323 0.5236 0.5236 0.0087 1.66%
2026-02-11 011479 广发诚享混合A 0.5236 0.5236 0.5220 0.5220 0.0016 0.31%
2026-02-10 011479 广发诚享混合A 0.5220 0.5220 0.5194 0.5194 0.0026 0.50%
2026-02-09 011479 广发诚享混合A 0.5194 0.5194 0.5076 0.5076 0.0118 2.32%
2026-02-06 011479 广发诚享混合A 0.5076 0.5076 0.5065 0.5065 0.0011 0.22%
2026-02-05 011479 广发诚享混合A 0.5065 0.5065 0.5156 0.5156 -0.0091 -1.76%
2026-02-04 011479 广发诚享混合A 0.5156 0.5156 0.5130 0.5130 0.0026 0.51%
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2025-10-10 011479 广发诚享混合A 0.5148 0.5148 0.5286 0.5286 -0.0138 -2.61%
2025-10-09 011479 广发诚享混合A 0.5286 0.5286 0.5259 0.5259 0.0027 0.51%
2025-09-30 011479 广发诚享混合A 0.5259 0.5259 0.5236 0.5236 0.0023 0.44%
2025-09-29 011479 广发诚享混合A 0.5236 0.5236 0.5174 0.5174 0.0062 1.20%
2025-09-26 011479 广发诚享混合A 0.5174 0.5174 0.5188 0.5188 -0.0014 -0.27%
2025-09-25 011479 广发诚享混合A 0.5188 0.5188 0.5153 0.5153 0.0035 0.68%
2025-09-24 011479 广发诚享混合A 0.5153 0.5153 0.5030 0.5030 0.0123 2.45%
2025-09-23 011479 广发诚享混合A 0.5030 0.5030 0.5055 0.5055 -0.0025 -0.49%
2025-09-22 011479 广发诚享混合A 0.5055 0.5055 0.5066 0.5066 -0.0011 -0.22%
2025-09-19 011479 广发诚享混合A 0.5066 0.5066 0.5046 0.5046 0.0020 0.40%
2025-09-18 011479 广发诚享混合A 0.5046 0.5046 0.5050 0.5050 -0.0004 -0.08%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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