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兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

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今天最新净值 0.7533 0.0022 0.29% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8034 0.0044 0.5541% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7533
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3391亿
  • 最近资产：3.85亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：陈旭
近半年兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率-5.72%
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2026-09-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.7562 0.7562 0.7533 0.7533 0.0029 0.38%
2026-09-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.7533 0.7533 0.7511 0.7511 0.0022 0.29%
2026-09-16 011466 兴业医疗保健混合A 0.7511 0.7511 0.7371 0.7371 0.0140 1.90%
2026-09-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.7371 0.7371 0.7387 0.7387 -0.0016 -0.22%
2026-09-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.7387 0.7387 0.7294 0.7294 0.0093 1.28%
2026-09-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.7294 0.7294 0.7400 0.7400 -0.0106 -1.43%
2026-09-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.7400 0.7400 0.7523 0.7523 -0.0123 -1.66%
2026-09-09 011466 兴业医疗保健混合A 0.7523 0.7523 0.7558 0.7558 -0.0035 -0.46%
2026-09-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.7558 0.7558 0.7528 0.7528 0.0030 0.40%
2026-09-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.7528 0.7528 0.7539 0.7539 -0.0011 -0.15%
2026-09-04 011466 兴业医疗保健混合A 0.7539 0.7539 0.7533 0.7533 0.0006 0.08%
2026-09-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.7533 0.7533 0.7537 0.7537 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.7537 0.7537 0.7607 0.7607 -0.0070 -0.92%
2026-09-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.7607 0.7607 0.7616 0.7616 -0.0009 -0.12%
2026-08-31 011466 兴业医疗保健混合A 0.7616 0.7616 0.7653 0.7653 -0.0037 -0.48%
2026-08-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.7653 0.7653 0.7704 0.7704 -0.0051 -0.66%
2026-08-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.7704 0.7704 0.7627 0.7627 0.0077 1.01%
2026-08-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.7627 0.7627 0.7634 0.7634 -0.0007 -0.09%
2026-08-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.7634 0.7634 0.7527 0.7527 0.0107 1.42%
2026-08-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.7527 0.7527 0.7726 0.7726 -0.0199 -2.58%
2026-08-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.7726 0.7726 0.7937 0.7937 -0.0211 -2.73%
2026-08-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.7937 0.7937 0.7799 0.7799 0.0138 1.77%
2026-08-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.7799 0.7799 0.8021 0.8021 -0.0222 -2.77%
2026-08-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.8021 0.8021 0.8108 0.8108 -0.0087 -1.08%
2026-08-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.8108 0.8108 0.8012 0.8012 0.0096 1.20%
2026-08-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.8012 0.8012 0.8021 0.8021 -0.0009 -0.11%
2026-08-13 011466 兴业医疗保健混合A 0.8021 0.8021 0.7930 0.7930 0.0091 1.15%
2026-08-12 011466 兴业医疗保健混合A 0.7930 0.7930 0.7878 0.7878 0.0052 0.66%
2026-08-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.7878 0.7878 0.7914 0.7914 -0.0036 -0.45%
2026-08-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.7914 0.7914 0.7774 0.7774 0.0140 1.80%
2026-08-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.7774 0.7774 0.7382 0.7382 0.0392 5.31%
2026-08-06 011466 兴业医疗保健混合A 0.7382 0.7382 0.7401 0.7401 -0.0019 -0.26%
2026-08-05 011466 兴业医疗保健混合A 0.7401 0.7401 0.7345 0.7345 0.0056 0.76%
2026-08-04 011466 兴业医疗保健混合A 0.7345 0.7345 0.7071 0.7071 0.0274 3.87%
2026-08-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.7071 0.7071 0.7137 0.7137 -0.0066 -0.92%
2026-07-31 011466 兴业医疗保健混合A 0.7137 0.7137 0.7099 0.7099 0.0038 0.54%
2026-07-30 011466 兴业医疗保健混合A 0.7099 0.7099 0.7222 0.7222 -0.0123 -1.70%
2026-07-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.7222 0.7222 0.7146 0.7146 0.0076 1.06%
2026-07-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.7146 0.7146 0.7294 0.7294 -0.0148 -2.03%
2026-07-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.7294 0.7294 0.7116 0.7116 0.0178 2.50%
2026-07-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.7116 0.7116 0.7386 0.7386 -0.0270 -3.79%
2026-07-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.7386 0.7386 0.7453 0.7453 -0.0067 -0.90%
2026-07-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.7453 0.7453 0.7471 0.7471 -0.0018 -0.24%
2026-07-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.7471 0.7471 0.7364 0.7364 0.0107 1.45%
2026-07-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.7364 0.7364 0.7308 0.7308 0.0056 0.77%
2026-07-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.7308 0.7308 0.7897 0.7897 -0.0589 -7.46%
2026-07-16 011466 兴业医疗保健混合A 0.7897 0.7897 0.7927 0.7927 -0.0030 -0.38%
2026-07-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.7927 0.7927 0.7757 0.7757 0.0170 2.19%
2026-07-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.7757 0.7757 0.7549 0.7549 0.0208 2.76%
2026-07-13 011466 兴业医疗保健混合A 0.7549 0.7549 0.7691 0.7691 -0.0142 -1.85%
2026-07-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.7691 0.7691 0.7648 0.7648 0.0043 0.56%
2026-07-09 011466 兴业医疗保健混合A 0.7648 0.7648 0.7553 0.7553 0.0095 1.26%
2026-07-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.7553 0.7553 0.7709 0.7709 -0.0156 -2.02%
2026-07-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.7709 0.7709 0.7857 0.7857 -0.0148 -1.88%
2026-07-06 011466 兴业医疗保健混合A 0.7857 0.7857 0.7858 0.7858 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.7858 0.7858 0.7726 0.7726 0.0132 1.71%
2026-07-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.7726 0.7726 0.7700 0.7700 0.0026 0.34%
2026-07-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.7700 0.7700 0.7508 0.7508 0.0192 2.56%
2026-06-30 011466 兴业医疗保健混合A 0.7508 0.7508 0.7588 0.7588 -0.0080 -1.05%
2026-06-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.7588 0.7588 0.7258 0.7258 0.0330 4.55%
2026-06-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.7258 0.7258 0.7475 0.7475 -0.0217 -2.90%
2026-06-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.7475 0.7475 0.7474 0.7474 0.0001 0.01%
2026-06-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.7474 0.7474 0.7413 0.7413 0.0061 0.82%
2026-06-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.7413 0.7413 0.7286 0.7286 0.0127 1.74%
2026-06-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.7286 0.7286 0.7262 0.7262 0.0024 0.33%
2026-06-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.7262 0.7262 0.7125 0.7125 0.0137 1.92%
2026-06-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.7125 0.7125 0.7151 0.7151 -0.0026 -0.36%
2026-06-16 011466 兴业医疗保健混合A 0.7151 0.7151 0.7209 0.7209 -0.0058 -0.80%
2026-06-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.7209 0.7209 0.7186 0.7186 0.0023 0.32%
2026-06-12 011466 兴业医疗保健混合A 0.7186 0.7186 0.7052 0.7052 0.0134 1.90%
2026-06-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.7052 0.7052 0.7037 0.7037 0.0015 0.21%
2026-06-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.7037 0.7037 0.7038 0.7038 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 011466 兴业医疗保健混合A 0.7038 0.7038 0.6988 0.6988 0.0050 0.72%
2026-06-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.6988 0.6988 0.7175 0.7175 -0.0187 -2.61%
2026-06-05 011466 兴业医疗保健混合A 0.7175 0.7175 0.7184 0.7184 -0.0009 -0.13%
2026-06-04 011466 兴业医疗保健混合A 0.7184 0.7184 0.7242 0.7242 -0.0058 -0.80%
2026-06-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.7242 0.7242 0.7343 0.7343 -0.0101 -1.39%
2026-06-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.7343 0.7343 0.7470 0.7470 -0.0127 -1.73%
2026-06-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.7470 0.7470 0.7529 0.7529 -0.0059 -0.78%
2026-05-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.7529 0.7529 0.7552 0.7552 -0.0023 -0.30%
2026-05-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.7552 0.7552 0.7610 0.7610 -0.0058 -0.76%
2026-05-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.7610 0.7610 0.7694 0.7694 -0.0084 -1.09%
2026-05-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.7694 0.7694 0.7758 0.7758 -0.0064 -0.82%
2026-05-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.7758 0.7758 0.7826 0.7826 -0.0068 -0.87%
2026-05-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.7826 0.7826 0.7773 0.7773 0.0053 0.68%
2026-05-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.7773 0.7773 0.7849 0.7849 -0.0076 -0.97%
2026-05-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.7849 0.7849 0.7817 0.7817 0.0032 0.41%
2026-05-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.7817 0.7817 0.7782 0.7782 0.0035 0.45%
2026-05-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.7782 0.7782 0.7925 0.7925 -0.0143 -1.84%
2026-05-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.7925 0.7925 0.7936 0.7936 -0.0011 -0.14%
2026-05-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.7936 0.7936 0.8101 0.8101 -0.0165 -2.04%
2026-05-13 011466 兴业医疗保健混合A 0.8101 0.8101 0.8145 0.8145 -0.0044 -0.54%
2026-05-12 011466 兴业医疗保健混合A 0.8145 0.8145 0.8269 0.8269 -0.0124 -1.52%
2026-05-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.8269 0.8269 0.8110 0.8110 0.0159 1.96%
2026-05-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.8110 0.8110 0.8150 0.8150 -0.0040 -0.49%
2026-04-30 011466 兴业医疗保健混合A 0.8161 0.8161 0.8117 0.8117 0.0044 0.54%
2026-04-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.8117 0.8117 0.8052 0.8052 0.0065 0.81%
2026-04-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.8052 0.8052 0.8082 0.8082 -0.0030 -0.37%
2026-04-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.8082 0.8082 0.8021 0.8021 0.0061 0.76%
2026-04-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.8021 0.8021 0.7976 0.7976 0.0045 0.56%
2026-04-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.7976 0.7976 0.8079 0.8079 -0.0103 -1.27%
2026-04-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.8079 0.8079 0.8013 0.8013 0.0066 0.82%
2026-04-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.8013 0.8013 0.8073 0.8073 -0.0060 -0.74%
2026-04-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.8073 0.8073 0.8165 0.8165 -0.0092 -1.13%
2026-04-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.8165 0.8165 0.8277 0.8277 -0.0112 -1.37%
2026-04-16 011466 兴业医疗保健混合A 0.8277 0.8277 0.8328 0.8328 -0.0051 -0.61%
2026-04-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.8328 0.8328 0.8248 0.8248 0.0080 0.97%
2026-04-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.8248 0.8248 0.8196 0.8196 0.0052 0.63%
2026-04-13 011466 兴业医疗保健混合A 0.8196 0.8196 0.8293 0.8293 -0.0097 -1.18%
2026-04-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.8293 0.8293 0.8230 0.8230 0.0063 0.77%
2026-04-09 011466 兴业医疗保健混合A 0.8230 0.8230 0.8312 0.8312 -0.0082 -0.99%
2026-04-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.8312 0.8312 0.8219 0.8219 0.0093 1.13%
2026-04-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.8219 0.8219 0.8248 0.8248 -0.0029 -0.35%
2026-04-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.8248 0.8248 0.8471 0.8471 -0.0223 -2.70%
2026-04-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.8471 0.8471 0.8453 0.8453 0.0018 0.21%
2026-04-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.8453 0.8453 0.8119 0.8119 0.0334 4.11%
2026-03-31 011466 兴业医疗保健混合A 0.8119 0.8119 0.8105 0.8105 0.0014 0.17%
2026-03-30 011466 兴业医疗保健混合A 0.8105 0.8105 0.8077 0.8077 0.0028 0.35%
2026-03-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.8077 0.8077 0.7756 0.7756 0.0321 4.14%
2026-03-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.7756 0.7756 0.7762 0.7762 -0.0006 -0.08%
2026-03-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.7762 0.7762 0.7693 0.7693 0.0069 0.90%
2026-03-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89%
2026-03-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.7477 0.7477 0.7797 0.7797 -0.0320 -4.10%
2026-03-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.7797 0.7797 0.7876 0.7876 -0.0079 -1.00%
2026-03-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.7876 0.7876 0.8075 0.8075 -0.0199 -2.46%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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