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宏利消费服务混合C(泰达消费服务混合C)基金净值查询(011432)

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今天最新净值 0.7812 -0.0048 -0.61% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7812
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3731亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华 周少博
近一年宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利消费服务混合C(011432)基金累计收益率-10.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011432 宏利消费服务混合C 0.7767 0.7767 0.7812 0.7812 -0.0045 -0.58%
2026-09-16 011432 宏利消费服务混合C 0.7812 0.7812 0.7860 0.7860 -0.0048 -0.61%
2026-09-15 011432 宏利消费服务混合C 0.7860 0.7860 0.7929 0.7929 -0.0069 -0.87%
2026-09-14 011432 宏利消费服务混合C 0.7929 0.7929 0.7879 0.7879 0.0050 0.63%
2026-09-11 011432 宏利消费服务混合C 0.7879 0.7879 0.7912 0.7912 -0.0033 -0.42%
2026-09-10 011432 宏利消费服务混合C 0.7912 0.7912 0.8011 0.8011 -0.0099 -1.24%
2026-09-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8011 0.8011 0.8011 0.8011 0.0000 0.00%
2026-09-08 011432 宏利消费服务混合C 0.8011 0.8011 0.8044 0.8044 -0.0033 -0.41%
2026-09-07 011432 宏利消费服务混合C 0.8044 0.8044 0.8115 0.8115 -0.0071 -0.88%
2026-09-04 011432 宏利消费服务混合C 0.8115 0.8115 0.8014 0.8014 0.0101 1.26%
2026-09-03 011432 宏利消费服务混合C 0.8014 0.8014 0.7993 0.7993 0.0021 0.26%
2026-09-02 011432 宏利消费服务混合C 0.7993 0.7993 0.8089 0.8089 -0.0096 -1.19%
2026-09-01 011432 宏利消费服务混合C 0.8089 0.8089 0.8047 0.8047 0.0042 0.52%
2026-08-31 011432 宏利消费服务混合C 0.8047 0.8047 0.8144 0.8144 -0.0097 -1.21%
2026-08-28 011432 宏利消费服务混合C 0.8144 0.8144 0.8067 0.8067 0.0077 0.95%
2026-08-27 011432 宏利消费服务混合C 0.8067 0.8067 0.8099 0.8099 -0.0032 -0.40%
2026-08-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8099 0.8099 0.8009 0.8009 0.0090 1.12%
2026-08-25 011432 宏利消费服务混合C 0.8009 0.8009 0.8007 0.8007 0.0002 0.02%
2026-08-24 011432 宏利消费服务混合C 0.8007 0.8007 0.8100 0.8100 -0.0093 -1.15%
2026-08-21 011432 宏利消费服务混合C 0.8100 0.8100 0.8086 0.8086 0.0014 0.17%
2026-08-20 011432 宏利消费服务混合C 0.8086 0.8086 0.7988 0.7988 0.0098 1.23%
2026-08-19 011432 宏利消费服务混合C 0.7988 0.7988 0.8137 0.8137 -0.0149 -1.83%
2026-08-18 011432 宏利消费服务混合C 0.8137 0.8137 0.8138 0.8138 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011432 宏利消费服务混合C 0.8138 0.8138 0.7952 0.7952 0.0186 2.34%
2026-08-14 011432 宏利消费服务混合C 0.7952 0.7952 0.7939 0.7939 0.0013 0.16%
2026-08-13 011432 宏利消费服务混合C 0.7939 0.7939 0.7940 0.7940 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011432 宏利消费服务混合C 0.7940 0.7940 0.7972 0.7972 -0.0032 -0.40%
2026-08-11 011432 宏利消费服务混合C 0.7972 0.7972 0.8055 0.8055 -0.0083 -1.03%
2026-08-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8055 0.8055 0.7883 0.7883 0.0172 2.18%
2026-08-07 011432 宏利消费服务混合C 0.7883 0.7883 0.7872 0.7872 0.0011 0.14%
2026-08-06 011432 宏利消费服务混合C 0.7872 0.7872 0.7922 0.7922 -0.0050 -0.63%
2026-08-05 011432 宏利消费服务混合C 0.7922 0.7922 0.7798 0.7798 0.0124 1.59%
2026-08-04 011432 宏利消费服务混合C 0.7798 0.7798 0.7835 0.7835 -0.0037 -0.47%
2026-08-03 011432 宏利消费服务混合C 0.7835 0.7835 0.7837 0.7837 -0.0002 -0.03%
2026-07-31 011432 宏利消费服务混合C 0.7837 0.7837 0.7846 0.7846 -0.0009 -0.11%
2026-07-30 011432 宏利消费服务混合C 0.7846 0.7846 0.7843 0.7843 0.0003 0.04%
2026-07-29 011432 宏利消费服务混合C 0.7843 0.7843 0.7603 0.7603 0.0240 3.16%
2026-07-28 011432 宏利消费服务混合C 0.7603 0.7603 0.7537 0.7537 0.0066 0.88%
2026-07-27 011432 宏利消费服务混合C 0.7537 0.7537 0.7346 0.7346 0.0191 2.60%
2026-07-24 011432 宏利消费服务混合C 0.7346 0.7346 0.7494 0.7494 -0.0148 -1.97%
2026-07-23 011432 宏利消费服务混合C 0.7494 0.7494 0.7383 0.7383 0.0111 1.50%
2026-07-22 011432 宏利消费服务混合C 0.7383 0.7383 0.7387 0.7387 -0.0004 -0.05%
2026-07-21 011432 宏利消费服务混合C 0.7387 0.7387 0.7360 0.7360 0.0027 0.37%
2026-07-20 011432 宏利消费服务混合C 0.7360 0.7360 0.7238 0.7238 0.0122 1.69%
2026-07-17 011432 宏利消费服务混合C 0.7238 0.7238 0.7379 0.7379 -0.0141 -1.91%
2026-07-16 011432 宏利消费服务混合C 0.7379 0.7379 0.7324 0.7324 0.0055 0.75%
2026-07-15 011432 宏利消费服务混合C 0.7324 0.7324 0.7215 0.7215 0.0109 1.51%
2026-07-14 011432 宏利消费服务混合C 0.7215 0.7215 0.7125 0.7125 0.0090 1.26%
2026-07-13 011432 宏利消费服务混合C 0.7125 0.7125 0.7197 0.7197 -0.0072 -1.00%
2026-07-10 011432 宏利消费服务混合C 0.7197 0.7197 0.7222 0.7222 -0.0025 -0.35%
2026-07-09 011432 宏利消费服务混合C 0.7222 0.7222 0.7335 0.7335 -0.0113 -1.56%
2026-07-08 011432 宏利消费服务混合C 0.7335 0.7335 0.7368 0.7368 -0.0033 -0.45%
2026-07-07 011432 宏利消费服务混合C 0.7368 0.7368 0.7441 0.7441 -0.0073 -0.98%
2026-07-06 011432 宏利消费服务混合C 0.7441 0.7441 0.7277 0.7277 0.0164 2.25%
2026-07-03 011432 宏利消费服务混合C 0.7277 0.7277 0.7071 0.7071 0.0206 2.91%
2026-07-02 011432 宏利消费服务混合C 0.7071 0.7071 0.6922 0.6922 0.0149 2.15%
2026-07-01 011432 宏利消费服务混合C 0.6922 0.6922 0.6864 0.6864 0.0058 0.84%
2026-06-30 011432 宏利消费服务混合C 0.6864 0.6864 0.6925 0.6925 -0.0061 -0.88%
2026-06-29 011432 宏利消费服务混合C 0.6925 0.6925 0.6869 0.6869 0.0056 0.82%
2026-06-26 011432 宏利消费服务混合C 0.6869 0.6869 0.6981 0.6981 -0.0112 -1.60%
2026-06-25 011432 宏利消费服务混合C 0.6981 0.6981 0.6972 0.6972 0.0009 0.13%
2026-06-24 011432 宏利消费服务混合C 0.6972 0.6972 0.6981 0.6981 -0.0009 -0.13%
2026-06-23 011432 宏利消费服务混合C 0.6981 0.6981 0.7049 0.7049 -0.0068 -0.96%
2026-06-22 011432 宏利消费服务混合C 0.7049 0.7049 0.7020 0.7020 0.0029 0.41%
2026-06-18 011432 宏利消费服务混合C 0.7020 0.7020 0.7106 0.7106 -0.0086 -1.21%
2026-06-17 011432 宏利消费服务混合C 0.7106 0.7106 0.7089 0.7089 0.0017 0.24%
2026-06-16 011432 宏利消费服务混合C 0.7089 0.7089 0.7266 0.7266 -0.0177 -2.50%
2026-06-15 011432 宏利消费服务混合C 0.7266 0.7266 0.7126 0.7126 0.0140 1.96%
2026-06-12 011432 宏利消费服务混合C 0.7126 0.7126 0.6917 0.6917 0.0209 3.02%
2026-06-11 011432 宏利消费服务混合C 0.6917 0.6917 0.6959 0.6959 -0.0042 -0.60%
2026-06-10 011432 宏利消费服务混合C 0.6959 0.6959 0.6902 0.6902 0.0057 0.83%
2026-06-09 011432 宏利消费服务混合C 0.6902 0.6902 0.6906 0.6906 -0.0004 -0.06%
2026-06-08 011432 宏利消费服务混合C 0.6906 0.6906 0.7059 0.7059 -0.0153 -2.17%
2026-06-05 011432 宏利消费服务混合C 0.7059 0.7059 0.7097 0.7097 -0.0038 -0.54%
2026-06-04 011432 宏利消费服务混合C 0.7097 0.7097 0.7159 0.7159 -0.0062 -0.87%
2026-06-03 011432 宏利消费服务混合C 0.7159 0.7159 0.7240 0.7240 -0.0081 -1.12%
2026-06-02 011432 宏利消费服务混合C 0.7240 0.7240 0.7303 0.7303 -0.0063 -0.86%
2026-06-01 011432 宏利消费服务混合C 0.7303 0.7303 0.7178 0.7178 0.0125 1.74%
2026-05-29 011432 宏利消费服务混合C 0.7178 0.7178 0.7088 0.7088 0.0090 1.27%
2026-05-28 011432 宏利消费服务混合C 0.7088 0.7088 0.7148 0.7148 -0.0060 -0.84%
2026-05-27 011432 宏利消费服务混合C 0.7148 0.7148 0.7322 0.7322 -0.0174 -2.43%
2026-05-26 011432 宏利消费服务混合C 0.7322 0.7322 0.7283 0.7283 0.0039 0.54%
2026-05-25 011432 宏利消费服务混合C 0.7283 0.7283 0.7276 0.7276 0.0007 0.10%
2026-05-22 011432 宏利消费服务混合C 0.7276 0.7276 0.7248 0.7248 0.0028 0.39%
2026-05-21 011432 宏利消费服务混合C 0.7248 0.7248 0.7340 0.7340 -0.0092 -1.25%
2026-05-20 011432 宏利消费服务混合C 0.7340 0.7340 0.7430 0.7430 -0.0090 -1.23%
2026-05-19 011432 宏利消费服务混合C 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27%
2026-05-18 011432 宏利消费服务混合C 0.7410 0.7410 0.7580 0.7580 -0.0170 -2.29%
2026-05-15 011432 宏利消费服务混合C 0.7580 0.7580 0.7673 0.7673 -0.0093 -1.21%
2026-05-14 011432 宏利消费服务混合C 0.7673 0.7673 0.7708 0.7708 -0.0035 -0.45%
2026-05-13 011432 宏利消费服务混合C 0.7708 0.7708 0.7750 0.7750 -0.0042 -0.54%
2026-05-12 011432 宏利消费服务混合C 0.7750 0.7750 0.7887 0.7887 -0.0137 -1.77%
2026-05-11 011432 宏利消费服务混合C 0.7887 0.7887 0.7910 0.7910 -0.0023 -0.29%
2026-05-08 011432 宏利消费服务混合C 0.7910 0.7910 0.7948 0.7948 -0.0038 -0.48%
2026-04-30 011432 宏利消费服务混合C 0.7883 0.7883 0.7939 0.7939 -0.0056 -0.71%
2026-04-29 011432 宏利消费服务混合C 0.7939 0.7939 0.7790 0.7790 0.0149 1.91%
2026-04-28 011432 宏利消费服务混合C 0.7790 0.7790 0.7839 0.7839 -0.0049 -0.63%
2026-04-27 011432 宏利消费服务混合C 0.7839 0.7839 0.7924 0.7924 -0.0085 -1.08%
2026-04-24 011432 宏利消费服务混合C 0.7924 0.7924 0.8023 0.8023 -0.0099 -1.23%
2026-04-23 011432 宏利消费服务混合C 0.8023 0.8023 0.8010 0.8010 0.0013 0.16%
2026-04-22 011432 宏利消费服务混合C 0.8010 0.8010 0.7985 0.7985 0.0025 0.31%
2026-04-21 011432 宏利消费服务混合C 0.7985 0.7985 0.7962 0.7962 0.0023 0.29%
2026-04-20 011432 宏利消费服务混合C 0.7962 0.7962 0.7938 0.7938 0.0024 0.30%
2026-04-17 011432 宏利消费服务混合C 0.7938 0.7938 0.8013 0.8013 -0.0075 -0.94%
2026-04-16 011432 宏利消费服务混合C 0.8013 0.8013 0.7932 0.7932 0.0081 1.02%
2026-04-15 011432 宏利消费服务混合C 0.7932 0.7932 0.7869 0.7869 0.0063 0.80%
2026-04-14 011432 宏利消费服务混合C 0.7869 0.7869 0.7856 0.7856 0.0013 0.17%
2026-04-13 011432 宏利消费服务混合C 0.7856 0.7856 0.7957 0.7957 -0.0101 -1.29%
2026-04-10 011432 宏利消费服务混合C 0.7957 0.7957 0.7880 0.7880 0.0077 0.98%
2026-04-09 011432 宏利消费服务混合C 0.7880 0.7880 0.7940 0.7940 -0.0060 -0.76%
2026-04-08 011432 宏利消费服务混合C 0.7940 0.7940 0.7676 0.7676 0.0264 3.44%
2026-04-07 011432 宏利消费服务混合C 0.7676 0.7676 0.7656 0.7656 0.0020 0.26%
2026-04-03 011432 宏利消费服务混合C 0.7656 0.7656 0.7691 0.7691 -0.0035 -0.46%
2026-04-02 011432 宏利消费服务混合C 0.7691 0.7691 0.7726 0.7726 -0.0035 -0.45%
2026-04-01 011432 宏利消费服务混合C 0.7726 0.7726 0.7507 0.7507 0.0219 2.92%
2026-03-31 011432 宏利消费服务混合C 0.7507 0.7507 0.7538 0.7538 -0.0031 -0.41%
2026-03-30 011432 宏利消费服务混合C 0.7538 0.7538 0.7610 0.7610 -0.0072 -0.95%
2026-03-27 011432 宏利消费服务混合C 0.7610 0.7610 0.7547 0.7547 0.0063 0.83%
2026-03-26 011432 宏利消费服务混合C 0.7547 0.7547 0.7730 0.7730 -0.0183 -2.42%
2026-03-25 011432 宏利消费服务混合C 0.7730 0.7730 0.7803 0.7803 -0.0073 -0.94%
2026-03-24 011432 宏利消费服务混合C 0.7803 0.7803 0.7533 0.7533 0.0270 3.58%
2026-03-23 011432 宏利消费服务混合C 0.7533 0.7533 0.7828 0.7828 -0.0295 -3.77%
2026-03-20 011432 宏利消费服务混合C 0.7828 0.7828 0.7883 0.7883 -0.0055 -0.70%
2026-03-19 011432 宏利消费服务混合C 0.7883 0.7883 0.8136 0.8136 -0.0253 -3.11%
2026-03-18 011432 宏利消费服务混合C 0.8136 0.8136 0.8113 0.8113 0.0023 0.28%
2026-03-17 011432 宏利消费服务混合C 0.8113 0.8113 0.8108 0.8108 0.0005 0.06%
2026-03-16 011432 宏利消费服务混合C 0.8108 0.8108 0.8047 0.8047 0.0061 0.76%
2026-03-13 011432 宏利消费服务混合C 0.8047 0.8047 0.8150 0.8150 -0.0103 -1.26%
2026-03-12 011432 宏利消费服务混合C 0.8150 0.8150 0.8199 0.8199 -0.0049 -0.60%
2026-03-11 011432 宏利消费服务混合C 0.8199 0.8199 0.8166 0.8166 0.0033 0.40%
2026-03-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8166 0.8166 0.8035 0.8035 0.0131 1.63%
2026-03-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8035 0.8035 0.8155 0.8155 -0.0120 -1.47%
2026-03-06 011432 宏利消费服务混合C 0.8155 0.8155 0.7987 0.7987 0.0168 2.10%
2026-03-05 011432 宏利消费服务混合C 0.7987 0.7987 0.7983 0.7983 0.0004 0.05%
2026-03-04 011432 宏利消费服务混合C 0.7983 0.7983 0.8091 0.8091 -0.0108 -1.33%
2026-03-03 011432 宏利消费服务混合C 0.8091 0.8091 0.8303 0.8303 -0.0212 -2.55%
2026-03-02 011432 宏利消费服务混合C 0.8303 0.8303 0.8470 0.8470 -0.0167 -1.97%
2026-02-27 011432 宏利消费服务混合C 0.8470 0.8470 0.8492 0.8492 -0.0022 -0.26%
2026-02-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8492 0.8492 0.8632 0.8632 -0.0140 -1.65%
2026-02-25 011432 宏利消费服务混合C 0.8632 0.8632 0.8622 0.8622 0.0010 0.12%
2026-02-24 011432 宏利消费服务混合C 0.8622 0.8622 0.8624 0.8624 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 011432 宏利消费服务混合C 0.8624 0.8624 0.8695 0.8695 -0.0071 -0.82%
2026-02-12 011432 宏利消费服务混合C 0.8695 0.8695 0.8695 0.8695 0.0000 0.00%
2026-02-11 011432 宏利消费服务混合C 0.8695 0.8695 0.8723 0.8723 -0.0028 -0.32%
2026-02-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8723 0.8723 0.8706 0.8706 0.0017 0.20%
2026-02-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8706 0.8706 0.8558 0.8558 0.0148 1.73%
2026-02-06 011432 宏利消费服务混合C 0.8558 0.8558 0.8592 0.8592 -0.0034 -0.40%
2026-02-05 011432 宏利消费服务混合C 0.8592 0.8592 0.8536 0.8536 0.0056 0.66%
2026-02-04 011432 宏利消费服务混合C 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2026-02-03 011432 宏利消费服务混合C 0.8428 0.8428 0.8312 0.8312 0.0116 1.40%
2026-02-02 011432 宏利消费服务混合C 0.8312 0.8312 0.8425 0.8425 -0.0113 -1.34%
2026-01-30 011432 宏利消费服务混合C 0.8425 0.8425 0.8494 0.8494 -0.0069 -0.81%
2026-01-29 011432 宏利消费服务混合C 0.8494 0.8494 0.8576 0.8576 -0.0082 -0.96%
2026-01-28 011432 宏利消费服务混合C 0.8576 0.8576 0.8587 0.8587 -0.0011 -0.13%
2026-01-27 011432 宏利消费服务混合C 0.8587 0.8587 0.8542 0.8542 0.0045 0.53%
2026-01-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8542 0.8542 0.8631 0.8631 -0.0089 -1.03%
2026-01-23 011432 宏利消费服务混合C 0.8631 0.8631 0.8580 0.8580 0.0051 0.59%
2026-01-22 011432 宏利消费服务混合C 0.8580 0.8580 0.8573 0.8573 0.0007 0.08%
2026-01-21 011432 宏利消费服务混合C 0.8573 0.8573 0.8499 0.8499 0.0074 0.87%
2026-01-20 011432 宏利消费服务混合C 0.8499 0.8499 0.8420 0.8420 0.0079 0.94%
2026-01-19 011432 宏利消费服务混合C 0.8420 0.8420 0.8381 0.8381 0.0039 0.47%
2026-01-16 011432 宏利消费服务混合C 0.8381 0.8381 0.8402 0.8402 -0.0021 -0.25%
2026-01-15 011432 宏利消费服务混合C 0.8402 0.8402 0.8376 0.8376 0.0026 0.31%
2026-01-14 011432 宏利消费服务混合C 0.8376 0.8376 0.8355 0.8355 0.0021 0.25%
2026-01-13 011432 宏利消费服务混合C 0.8355 0.8355 0.8381 0.8381 -0.0026 -0.31%
2026-01-12 011432 宏利消费服务混合C 0.8381 0.8381 0.8419 0.8419 -0.0038 -0.45%
2026-01-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8419 0.8419 0.8338 0.8338 0.0081 0.97%
2026-01-08 011432 宏利消费服务混合C 0.8338 0.8338 0.8329 0.8329 0.0009 0.11%
2026-01-07 011432 宏利消费服务混合C 0.8329 0.8329 0.8408 0.8408 -0.0079 -0.94%
2026-01-06 011432 宏利消费服务混合C 0.8408 0.8408 0.8344 0.8344 0.0064 0.77%
2026-01-05 011432 宏利消费服务混合C 0.8344 0.8344 0.8180 0.8180 0.0164 2.00%
2025-12-31 011432 宏利消费服务混合C 0.8180 0.8180 0.8222 0.8222 -0.0042 -0.51%
2025-12-30 011432 宏利消费服务混合C 0.8222 0.8222 0.8278 0.8278 -0.0056 -0.68%
2025-12-29 011432 宏利消费服务混合C 0.8278 0.8278 0.8340 0.8340 -0.0062 -0.74%
2025-12-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8340 0.8340 0.8363 0.8363 -0.0023 -0.28%
2025-12-25 011432 宏利消费服务混合C 0.8363 0.8363 0.8360 0.8360 0.0003 0.04%
2025-12-24 011432 宏利消费服务混合C 0.8360 0.8360 0.8390 0.8390 -0.0030 -0.36%
2025-12-23 011432 宏利消费服务混合C 0.8390 0.8390 0.8406 0.8406 -0.0016 -0.19%
2025-12-22 011432 宏利消费服务混合C 0.8406 0.8406 0.8357 0.8357 0.0049 0.59%
2025-12-19 011432 宏利消费服务混合C 0.8357 0.8357 0.8247 0.8247 0.0110 1.33%
2025-12-18 011432 宏利消费服务混合C 0.8247 0.8247 0.8285 0.8285 -0.0038 -0.46%
2025-12-17 011432 宏利消费服务混合C 0.8285 0.8285 0.8206 0.8206 0.0079 0.96%
2025-12-16 011432 宏利消费服务混合C 0.8206 0.8206 0.8262 0.8262 -0.0056 -0.68%
2025-12-15 011432 宏利消费服务混合C 0.8262 0.8262 0.8295 0.8295 -0.0033 -0.40%
2025-12-12 011432 宏利消费服务混合C 0.8295 0.8295 0.8230 0.8230 0.0065 0.79%
2025-12-11 011432 宏利消费服务混合C 0.8230 0.8230 0.8258 0.8258 -0.0028 -0.34%
2025-12-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8258 0.8258 0.8191 0.8191 0.0067 0.82%
2025-12-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8191 0.8191 0.8282 0.8282 -0.0091 -1.10%
2025-12-08 011432 宏利消费服务混合C 0.8282 0.8282 0.8350 0.8350 -0.0068 -0.81%
2025-12-05 011432 宏利消费服务混合C 0.8350 0.8350 0.8322 0.8322 0.0028 0.34%
2025-12-04 011432 宏利消费服务混合C 0.8322 0.8322 0.8339 0.8339 -0.0017 -0.20%
2025-12-03 011432 宏利消费服务混合C 0.8339 0.8339 0.8323 0.8323 0.0016 0.19%
2025-12-02 011432 宏利消费服务混合C 0.8323 0.8323 0.8319 0.8319 0.0004 0.05%
2025-12-01 011432 宏利消费服务混合C 0.8319 0.8319 0.8295 0.8295 0.0024 0.29%
2025-11-28 011432 宏利消费服务混合C 0.8295 0.8295 0.8189 0.8189 0.0106 1.29%
2025-11-27 011432 宏利消费服务混合C 0.8189 0.8189 0.8136 0.8136 0.0053 0.65%
2025-11-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8136 0.8136 0.8029 0.8029 0.0107 1.33%
2025-11-25 011432 宏利消费服务混合C 0.8029 0.8029 0.7973 0.7973 0.0056 0.70%
2025-11-24 011432 宏利消费服务混合C 0.7973 0.7973 0.7913 0.7913 0.0060 0.76%
2025-11-21 011432 宏利消费服务混合C 0.7913 0.7913 0.8080 0.8080 -0.0167 -2.07%
2025-11-20 011432 宏利消费服务混合C 0.8080 0.8080 0.8121 0.8121 -0.0041 -0.50%
2025-11-19 011432 宏利消费服务混合C 0.8121 0.8121 0.8118 0.8118 0.0003 0.04%
2025-11-18 011432 宏利消费服务混合C 0.8118 0.8118 0.8201 0.8201 -0.0083 -1.01%
2025-11-17 011432 宏利消费服务混合C 0.8201 0.8201 0.8266 0.8266 -0.0065 -0.79%
2025-11-14 011432 宏利消费服务混合C 0.8266 0.8266 0.8376 0.8376 -0.0110 -1.31%
2025-11-13 011432 宏利消费服务混合C 0.8376 0.8376 0.8365 0.8365 0.0011 0.13%
2025-11-12 011432 宏利消费服务混合C 0.8365 0.8365 0.8351 0.8351 0.0014 0.17%
2025-11-11 011432 宏利消费服务混合C 0.8351 0.8351 0.8340 0.8340 0.0011 0.13%
2025-11-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8340 0.8340 0.8172 0.8172 0.0168 2.06%
2025-11-07 011432 宏利消费服务混合C 0.8172 0.8172 0.8296 0.8296 -0.0124 -1.49%
2025-11-06 011432 宏利消费服务混合C 0.8296 0.8296 0.8254 0.8254 0.0042 0.51%
2025-11-05 011432 宏利消费服务混合C 0.8254 0.8254 0.8237 0.8237 0.0017 0.21%
2025-11-04 011432 宏利消费服务混合C 0.8237 0.8237 0.8397 0.8397 -0.0160 -1.91%
2025-11-03 011432 宏利消费服务混合C 0.8397 0.8397 0.8443 0.8443 -0.0046 -0.54%
2025-10-31 011432 宏利消费服务混合C 0.8443 0.8443 0.8423 0.8423 0.0020 0.24%
2025-10-30 011432 宏利消费服务混合C 0.8423 0.8423 0.8543 0.8543 -0.0120 -1.40%
2025-10-29 011432 宏利消费服务混合C 0.8543 0.8543 0.8568 0.8568 -0.0025 -0.29%
2025-10-28 011432 宏利消费服务混合C 0.8568 0.8568 0.8616 0.8616 -0.0048 -0.56%
2025-10-27 011432 宏利消费服务混合C 0.8616 0.8616 0.8527 0.8527 0.0089 1.04%
2025-10-24 011432 宏利消费服务混合C 0.8527 0.8527 0.8458 0.8458 0.0069 0.82%
2025-10-23 011432 宏利消费服务混合C 0.8458 0.8458 0.8562 0.8562 -0.0104 -1.21%
2025-10-22 011432 宏利消费服务混合C 0.8562 0.8562 0.8626 0.8626 -0.0064 -0.74%
2025-10-21 011432 宏利消费服务混合C 0.8626 0.8626 0.8626 0.8626 0.0000 0.00%
2025-10-20 011432 宏利消费服务混合C 0.8626 0.8626 0.8550 0.8550 0.0076 0.89%
2025-10-17 011432 宏利消费服务混合C 0.8550 0.8550 0.8759 0.8759 -0.0209 -2.39%
2025-10-16 011432 宏利消费服务混合C 0.8759 0.8759 0.8750 0.8750 0.0009 0.10%
2025-10-15 011432 宏利消费服务混合C 0.8750 0.8750 0.8458 0.8458 0.0292 3.45%
2025-10-14 011432 宏利消费服务混合C 0.8458 0.8458 0.8552 0.8552 -0.0094 -1.10%
2025-10-13 011432 宏利消费服务混合C 0.8552 0.8552 0.8652 0.8652 -0.0100 -1.16%
2025-10-10 011432 宏利消费服务混合C 0.8652 0.8652 0.8603 0.8603 0.0049 0.57%
2025-10-09 011432 宏利消费服务混合C 0.8603 0.8603 0.8684 0.8684 -0.0081 -0.93%
2025-09-30 011432 宏利消费服务混合C 0.8684 0.8684 0.8616 0.8616 0.0068 0.79%
2025-09-29 011432 宏利消费服务混合C 0.8616 0.8616 0.8569 0.8569 0.0047 0.55%
2025-09-26 011432 宏利消费服务混合C 0.8569 0.8569 0.8644 0.8644 -0.0075 -0.87%
2025-09-25 011432 宏利消费服务混合C 0.8644 0.8644 0.8700 0.8700 -0.0056 -0.64%
2025-09-24 011432 宏利消费服务混合C 0.8700 0.8700 0.8648 0.8648 0.0052 0.60%
2025-09-23 011432 宏利消费服务混合C 0.8648 0.8648 0.8736 0.8736 -0.0088 -1.01%
2025-09-22 011432 宏利消费服务混合C 0.8736 0.8736 0.8799 0.8799 -0.0063 -0.72%
2025-09-19 011432 宏利消费服务混合C 0.8799 0.8799 0.8773 0.8773 0.0026 0.30%
2025-09-18 011432 宏利消费服务混合C 0.8773 0.8773 0.8822 0.8822 -0.0049 -0.56%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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